流通市值:99.25亿 | 总市值:100.24亿 | ||
流通股本:17.26亿 | 总股本:17.43亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,020,497,558.75 | 11,836,426,462.37 | 7,480,070,360.35 | 3,374,136,379.37 |
收到的税费返还 | 1,937,000 | 1,937,000 | 17,218,646.48 | 17,218,646.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 312,377,152.84 | 15,249,470.06 | 13,829,630.99 | 2,795,075.45 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 17,334,811,711.59 | 11,853,612,932.43 | 7,511,118,637.82 | 3,394,150,101.3 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,201,021,052.17 | 11,999,935,884.61 | 7,559,619,446.66 | 3,567,277,812.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 850,821,916.14 | 649,310,585.79 | 461,052,391.79 | 282,787,323.95 |
支付的各项税费 | 182,080,520.7 | 186,442,445.85 | 151,920,641.28 | 57,095,755.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 652,653,754.99 | 181,380,858.91 | 16,370,081.01 | 93,777,140.6 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 16,886,577,244 | 13,017,069,775.16 | 8,188,962,560.74 | 4,000,938,033.15 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 448,234,467.59 | -1,163,456,842.73 | -677,843,922.92 | -606,787,931.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 481,011,000 | 100,011,000 | 11,000 | 11,000 |
取得投资收益收到的现金 | 32,918,202.77 | 27,572,417.23 | 21,382,355.98 | 194,211.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 324,450 | 360,206.35 | 208,700 | 342,956.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,856,600 | 54,650 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 331,000,000 | 281,000,000 | 101,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 520,110,252.77 | 458,998,273.58 | 302,602,055.98 | 101,548,167.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,482,928.1 | 14,380,443.32 | 13,612,174.44 | 1,373,910.67 |
投资支付的现金 | 331,000,000 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 331,000,000 | 331,000,000 | 101,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 341,482,928.1 | 345,380,443.32 | 344,612,174.44 | 102,373,910.67 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 178,627,324.67 | 113,617,830.26 | -42,010,118.46 | -825,743.1 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 556,076,673.22 | 1,295,510,172.55 | 703,587,205.92 | 485,227,702.19 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,215,418,625.95 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,771,495,299.17 | 1,295,510,172.55 | 703,587,205.92 | 485,227,702.19 |
偿还债务支付的现金 | 761,231,241.55 | 801,364,952.4 | 356,768,795.74 | 389,482,554.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 113,485,588.76 | 108,898,680.96 | 101,733,417.87 | 21,943,003.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,027,429.9 | 10,027,429.9 | 10,027,429.9 | 8,800,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 614,339,915.43 | - | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,489,056,745.74 | 910,263,633.36 | 458,502,213.61 | 411,425,557.68 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 282,438,553.43 | 385,246,539.19 | 245,084,992.31 | 73,802,144.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,794,980.43 | -760,312.84 | 1,637,893.48 | -453,494.17 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 903,505,365.26 | -665,352,786.12 | -473,131,155.59 | -534,265,024.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 870,591,295.25 | 876,517,887.7 | 876,517,887.7 | 876,517,887.7 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,774,096,660.51 | 211,165,101.58 | 403,386,732.11 | 342,252,863.09 |
补充资料: | ||||
净利润 | 152,202,790.12 | - | 70,231,975.56 | - |
资产减值准备 | 84,592,436.65 | - | 12,613,851.52 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 25,018,516.43 | - | 12,669,361.12 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 25,018,516.43 | - | 12,669,361.12 | - |
无形资产摊销 | 21,184,467.41 | - | 10,617,520.2 | - |
长期待摊费用摊销 | 5,420,337.21 | - | 2,410,360.45 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -183,863.37 | - | -239,065.07 | - |
固定资产报废损失 | -147,687.12 | - | 30,196.67 | - |
公允价值变动损失 | -11,531,027.21 | - | - | - |
财务费用 | 31,121,448.77 | - | 24,871,905.3 | - |
投资损失 | -22,983,311.33 | - | -5,520,101.82 | - |
递延所得税 | -37,220,692.24 | - | 1,768,708.1 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -19,860,770.27 | - | 1,791,137.33 | - |
递延所得税负债增加 | -17,359,921.97 | - | -22,429.23 | - |
存货的减少 | 1,267,728.57 | - | -34,251.15 | - |
经营性应收项目的减少 | -309,168,490.47 | - | 138,888,670.57 | - |
经营性应付项目的增加 | 445,055,460.23 | - | -969,706,318.21 | - |
现金的期末余额 | 1,774,096,660.51 | - | 403,386,732.11 | - |
减:现金的期初余额 | 870,591,295.25 | - | 876,517,887.7 | - |
公告日期 | 2024-03-28 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |