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四维图新

(002405)

  

流通市值:201.35亿  总市值:205.44亿
流通股本:23.30亿   总股本:23.78亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,711,626,811.131,716,793,891.36909,684,261.663,351,356,363.07
客户存款和同业存放款项净增加额0000
向中央银行借款净增加额0000
向其他金融机构拆入资金净增加额0000
收到原保险合同保费取得的现金0000
收到再保险业务现金净额0000
保户储金及投资款净增加额0000
收取利息、手续费及佣金的现金0000
拆入资金净增加额0000
回购业务资金净增加额0000
收到的税费返还53,294,776.0148,194,193.730,723,176.8666,176,696.84
收到其他与经营活动有关的现金231,036,493.28132,948,247.9960,173,275.46262,405,928.76
经营活动现金流入的其他项目0000
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,995,958,080.421,897,936,333.051,000,580,713.983,679,938,988.67
购买商品、接受劳务支付的现金1,467,773,905.211,102,147,124.42612,251,386.141,714,473,699.84
客户贷款及垫款净增加额0000
存放中央银行和同业款项净增加额0000
支付原保险合同赔付款项的现金0000
支付利息、手续费及佣金的现金0000
支付保单红利的现金0000
支付给职工以及为职工支付的现金1,089,237,797.94769,878,034.22437,941,977.131,301,037,289.62
支付的各项税费74,898,703.2650,999,312.8211,909,955.56170,081,161.55
支付其他与经营活动有关的现金500,358,739.54313,133,220.15151,831,800.98650,394,456.01
经营活动现金流出的其他项目0000
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,132,269,145.952,236,157,691.611,213,935,119.813,835,986,607.02
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-136,311,065.53-338,221,358.56-213,354,405.83-156,047,618.35
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金21,200,00021,200,00005,598,072.38
取得投资收益收到的现金00015,350,976.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,988,945.36365,878.234,810.03218,137
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额00-1,150,942.220
收到的其他与投资活动有关的现金0000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计23,188,945.3621,565,878.2-1,116,132.1921,167,186.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金348,383,869.01215,057,086.6120,036,107.24601,843,955.35
投资支付的现金23,231,80012,044,4203,250,000202,611,200
质押贷款净增加额0000
取得子公司及其他营业单位支付的现金0000
支付其他与投资活动有关的现金31,262,809.2427,442,597.9900
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计402,878,478.25254,544,104.59123,286,107.24804,455,155.35
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-379,689,532.89-232,978,226.39-124,402,239.43-783,287,969.22
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金00070,717,768.8
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0000
取得借款收到的现金105,643,25645,643,2565,643,256140,217,893.56
收到其他与筹资活动有关的现金37,136.5936,624.81662,233.2491,383.55
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计105,680,392.5945,679,880.816,305,489.2211,427,045.91
偿还债务支付的现金14,315,541.74,315,541.7200,00032,566,683.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29,911,639.4615,391,814.4512,636,108.5947,013,919.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润27,036,060.8213,401,633.5912,156,833.5910,840,886.43
支付其他与筹资活动有关的现金207,187,215.5188,291,981.07174,733,867.6460,512,555.05
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计251,414,396.66207,999,337.22187,569,976.19540,093,158.76
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-145,734,004.07-162,319,456.41-181,264,486.99-328,666,112.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,783,002.833,709,379.8749,152.082,996,934.21
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-658,951,599.66-729,809,661.49-518,971,980.17-1,265,004,766.21
加:期初现金及现金等价物余额4,026,268,741.474,026,268,741.474,026,268,741.475,291,273,507.68
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额3,367,317,141.813,296,459,079.983,507,296,761.34,026,268,741.47
补充资料:
净利润--319,120,118.64--510,955,213.76
资产减值准备--8,450,494.54-9,248,011.14
固定资产和投资性房地产折旧-36,440,505.12-77,501,838.82
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-36,440,505.12-77,501,838.82
无形资产摊销-123,032,727.7-221,708,978.66
长期待摊费用摊销-4,224,704.22-8,681,911.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--633,512.07--211,780.63
固定资产报废损失-256,220.3-2,082,558.26
公允价值变动损失-0-0
财务费用--459,606.61-16,133,880.89
投资损失-45,070,475.56-92,617,573.29
递延所得税-214,338.65-803,739.91
其中:递延所得税资产减少-214,338.65-803,739.91
递延所得税负债增加-0-0
存货的减少--220,685,297.19--333,324,902.69
经营性应收项目的减少--3,050,839.03--170,483,146.46
经营性应付项目的增加--67,529,920.48-293,343,712.27
其他-58,745,785.53-106,295,058.54
债务转为资本-0-0
一年内到期的可转换公司债券-0-0
融资租入固定资产-0-0
现金的期末余额-419,817,218.12-549,031,452.96
减:现金的期初余额-549,031,452.96-1,297,710,127.2
加:现金等价物的期末余额-2,876,641,861.86-3,477,237,288.51
减:现金等价物的期初余额-3,477,237,288.51-3,993,563,380.48
公告日期2023-10-212023-08-222023-04-222023-04-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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