流通市值:201.35亿 | 总市值:205.44亿 | ||
流通股本:23.30亿 | 总股本:23.78亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,711,626,811.13 | 1,716,793,891.36 | 909,684,261.66 | 3,351,356,363.07 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 53,294,776.01 | 48,194,193.7 | 30,723,176.86 | 66,176,696.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 231,036,493.28 | 132,948,247.99 | 60,173,275.46 | 262,405,928.76 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,995,958,080.42 | 1,897,936,333.05 | 1,000,580,713.98 | 3,679,938,988.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,467,773,905.21 | 1,102,147,124.42 | 612,251,386.14 | 1,714,473,699.84 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,089,237,797.94 | 769,878,034.22 | 437,941,977.13 | 1,301,037,289.62 |
支付的各项税费 | 74,898,703.26 | 50,999,312.82 | 11,909,955.56 | 170,081,161.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 500,358,739.54 | 313,133,220.15 | 151,831,800.98 | 650,394,456.01 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,132,269,145.95 | 2,236,157,691.61 | 1,213,935,119.81 | 3,835,986,607.02 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -136,311,065.53 | -338,221,358.56 | -213,354,405.83 | -156,047,618.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 21,200,000 | 21,200,000 | 0 | 5,598,072.38 |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 15,350,976.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,988,945.36 | 365,878.2 | 34,810.03 | 218,137 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | -1,150,942.22 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 23,188,945.36 | 21,565,878.2 | -1,116,132.19 | 21,167,186.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 348,383,869.01 | 215,057,086.6 | 120,036,107.24 | 601,843,955.35 |
投资支付的现金 | 23,231,800 | 12,044,420 | 3,250,000 | 202,611,200 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 31,262,809.24 | 27,442,597.99 | 0 | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 402,878,478.25 | 254,544,104.59 | 123,286,107.24 | 804,455,155.35 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -379,689,532.89 | -232,978,226.39 | -124,402,239.43 | -783,287,969.22 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 70,717,768.8 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 105,643,256 | 45,643,256 | 5,643,256 | 140,217,893.56 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,136.59 | 36,624.81 | 662,233.2 | 491,383.55 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 105,680,392.59 | 45,679,880.81 | 6,305,489.2 | 211,427,045.91 |
偿还债务支付的现金 | 14,315,541.7 | 4,315,541.7 | 200,000 | 32,566,683.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,911,639.46 | 15,391,814.45 | 12,636,108.59 | 47,013,919.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 27,036,060.82 | 13,401,633.59 | 12,156,833.59 | 10,840,886.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 207,187,215.5 | 188,291,981.07 | 174,733,867.6 | 460,512,555.05 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 251,414,396.66 | 207,999,337.22 | 187,569,976.19 | 540,093,158.76 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -145,734,004.07 | -162,319,456.41 | -181,264,486.99 | -328,666,112.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,783,002.83 | 3,709,379.87 | 49,152.08 | 2,996,934.21 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -658,951,599.66 | -729,809,661.49 | -518,971,980.17 | -1,265,004,766.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,026,268,741.47 | 4,026,268,741.47 | 4,026,268,741.47 | 5,291,273,507.68 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,367,317,141.81 | 3,296,459,079.98 | 3,507,296,761.3 | 4,026,268,741.47 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -319,120,118.64 | - | -510,955,213.76 |
资产减值准备 | - | -8,450,494.54 | - | 9,248,011.14 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 36,440,505.12 | - | 77,501,838.82 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 36,440,505.12 | - | 77,501,838.82 |
无形资产摊销 | - | 123,032,727.7 | - | 221,708,978.66 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,224,704.22 | - | 8,681,911.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -633,512.07 | - | -211,780.63 |
固定资产报废损失 | - | 256,220.3 | - | 2,082,558.26 |
公允价值变动损失 | - | 0 | - | 0 |
财务费用 | - | -459,606.61 | - | 16,133,880.89 |
投资损失 | - | 45,070,475.56 | - | 92,617,573.29 |
递延所得税 | - | 214,338.65 | - | 803,739.91 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 214,338.65 | - | 803,739.91 |
递延所得税负债增加 | - | 0 | - | 0 |
存货的减少 | - | -220,685,297.19 | - | -333,324,902.69 |
经营性应收项目的减少 | - | -3,050,839.03 | - | -170,483,146.46 |
经营性应付项目的增加 | - | -67,529,920.48 | - | 293,343,712.27 |
其他 | - | 58,745,785.53 | - | 106,295,058.54 |
债务转为资本 | - | 0 | - | 0 |
一年内到期的可转换公司债券 | - | 0 | - | 0 |
融资租入固定资产 | - | 0 | - | 0 |
现金的期末余额 | - | 419,817,218.12 | - | 549,031,452.96 |
减:现金的期初余额 | - | 549,031,452.96 | - | 1,297,710,127.2 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 2,876,641,861.86 | - | 3,477,237,288.51 |
减:现金等价物的期初余额 | - | 3,477,237,288.51 | - | 3,993,563,380.48 |
公告日期 | 2023-10-21 | 2023-08-22 | 2023-04-22 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |