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达实智能

(002421)

  

流通市值:62.88亿  总市值:67.90亿
流通股本:17.81亿   总股本:19.23亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,164,807,159.12580,123,608.492,661,931,373.061,729,986,802.42
收到的税费返还5,570,422.353,312,553.7226,549,399.511,726,288.68
收到其他与经营活动有关的现金------59,139,828.84
经营活动现金流入小计1,225,570,147.4613,294,345.72,760,941,036.081,800,852,919.94
购买商品、接受劳务支付的现金1,135,527,562.58661,943,293.341,784,851,526.571,245,184,566.8
支付给职工以及为职工支付的现金211,004,886.6590,340,495.11333,179,404.86250,057,042.04
支付的各项税费84,036,388.0328,507,772.495,513,446.2459,612,380.32
支付其他与经营活动有关的现金------191,349,418.19
经营活动现金流出小计1,508,949,707.55837,030,219.742,478,004,363.581,746,203,407.35
经营活动产生的现金流量净额-283,379,560.15-223,735,874.04282,936,672.554,649,512.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金101,064,746.9572,686,339.52283,243,523.57206,538,402.79
取得投资收益收到的现金----800,000--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,398,728.2980011,495.339,831.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,773,705.44--80,000,00040,000,000
收到其他与投资活动有关的现金------1,688,942,661.64
投资活动现金流入小计111,237,180.6872,687,139.52364,698,518.91,935,490,895.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金408,731,027.9194,429,613.39588,432,138.97387,914,511.76
投资支付的现金9,220,408.811,629,313.18164,988,492.71123,580,996.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----9,849,229.0327,669,712
支付其他与投资活动有关的现金------1,814,082,302.01
投资活动现金流出小计417,951,436.71196,058,926.57763,272,925.642,353,247,522.4
投资活动产生的现金流量净额-306,714,256.03-123,371,787.05-398,574,406.74-417,756,626.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金843,386,620.5196,845,952.911,863,768,849.41,553,271,934.08
收到其他与筹资活动有关的现金------1,476,748.4
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计962,026,020.5200,861,252.911,891,176,497.81,584,012,182.48
偿还债务支付的现金366,493,084.44143,513,486.821,296,831,527.611,178,490,827.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金121,095,855.121,628,795.83134,055,191.22111,938,908.9
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------44,110,775.47
筹资活动现金流出小计500,198,439.05165,142,282.651,474,997,505.821,334,540,511.98
筹资活动产生的现金流量净额461,827,581.4535,718,970.26416,178,991.98249,471,670.5
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,231.4-905.3452,624.8452,897.41
现金及现金等价物净增加额-128,267,466.13-311,389,596.17300,593,882.58-113,582,546.14
期初现金及现金等价物余额1,210,007,932.021,210,007,932.02909,414,049.44909,414,049.44
期末现金及现金等价物余额1,081,740,465.89898,618,335.851,210,007,932.02795,831,503.3
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润161,432,596.06--312,833,505.96--
加:资产减值准备4,320,498.74--62,922,797.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧34,273,453.81--73,527,371.13--
无形资产摊销24,858,859.12--46,271,600.05--
长期待摊费用摊销9,741,360.35--12,691,556.8--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-159,866.86--11,905,193.89--
固定资产报废损失----1,915,259.5--
公允价值变动损失--------
财务费用36,769,079.45--69,836,634.8--
投资损失-28,547.84---16,492,698.21--
递延所得税资产减少-215,693.23---22,112,835.07--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,881,208.51---57,535,143.26--
经营性应收项目的减少-152,656,364.91---413,822,846.24--
经营性应付项目的增加-404,845,425.28--185,955,242.05--
未确认的投资损失--------
其他9,011,698.95--15,041,033.33--
经营活动产生的现金流量净额-283,379,560.15--282,936,672.5--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,081,740,465.89--1,210,007,932.02--
减:现金的期初余额1,210,007,932.02--909,414,049.44--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-128,267,466.13--300,593,882.58--
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