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达实智能

(002421)

  

流通市值:68.23亿  总市值:72.10亿
流通股本:20.07亿   总股本:21.21亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金604,915,448.693,021,735,497.462,117,303,261.151,351,814,054.82
收到的税费返还3,991,756.0832,464,536.4827,789,440.6825,585,203.86
收到其他与经营活动有关的现金8,806,739.97104,053,703.7259,144,533.5581,857,630.68
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计617,713,944.743,158,253,737.662,204,237,235.381,459,256,889.36
购买商品、接受劳务支付的现金680,965,144.392,376,342,216.991,953,861,529.381,352,946,473.3
支付给职工以及为职工支付的现金91,808,949.82431,175,489.96333,832,193.76230,807,553.33
支付的各项税费32,931,550.27136,301,918.07100,372,237.5574,197,868.25
支付其他与经营活动有关的现金51,155,028.56167,461,960.51111,623,436.0792,556,105.91
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计856,860,673.043,111,281,585.532,499,689,396.761,750,508,000.79
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-239,146,728.346,972,152.13-295,452,161.38-291,251,111.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,538,71114,836,911.3612,768,874.3612,113,244.92
取得投资收益收到的现金1,561,704.459,278,547.388,122,221.466,228,035.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,980,6005,966,154.122,971,779.412,031,894.41
收到的其他与投资活动有关的现金0130,000,00070,000,00022,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计5,081,015.45160,081,612.8693,862,875.2342,373,175.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,278,712.32256,029,048.67246,751,280.93203,853,347.32
投资支付的现金010,056,70010,056,70010,056,700
取得子公司及其他营业单位支付的现金02,700,0002,700,0002,700,000
支付其他与投资活动有关的现金274,000,000-104,000,000107,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计288,278,712.32268,785,748.67363,507,980.93323,610,047.32
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-283,197,696.87-108,704,135.81-269,645,105.7-281,236,872.17
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0333,600333,6000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0333,600333,600-
取得借款收到的现金129,500,000656,703,244592,203,244461,203,244
收到其他与筹资活动有关的现金2,580,0002,940,00019,500,00043,178,960
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计132,080,000659,976,844612,036,844504,382,204
偿还债务支付的现金129,850,000318,257,244.43224,896,810171,346,810
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,221,879.21178,109,441.31144,136,732.3109,776,687.55
支付其他与筹资活动有关的现金0254,060.1189,246.33124,432.56
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计160,071,879.21496,620,745.84369,222,788.63281,247,930.11
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-27,991,879.21163,356,098.16242,814,055.37223,134,273.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-99.0228,807.48-5,016.672,885.08
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-550,336,403.4101,652,921.96-322,288,228.38-349,350,824.63
加:期初现金及现金等价物余额1,547,394,067.21,445,741,145.241,445,741,145.241,445,741,145.24
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额997,057,663.81,547,394,067.21,123,452,916.861,096,390,320.61
补充资料:
净利润-21,285,071.31-10,066,110.99
资产减值准备-118,437,562.67-16,885,964.52
固定资产和投资性房地产折旧-46,153,992.45-23,195,148.18
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-46,153,992.45-23,195,148.18
无形资产摊销-225,806,275.52-112,338,479.54
长期待摊费用摊销-13,804,964.1-17,251,309.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,338,490.6--2,702.37
固定资产报废损失-39,294.63-9,335.44
公允价值变动损失--195,916-171,426.5
财务费用-131,825,814.23-58,534,206.93
投资损失--1,428,335.8-2,974,464.35
递延所得税--13,849,872.42--5,588,053.1
其中:递延所得税资产减少--13,849,872.42--5,588,053.1
存货的减少-50,287,343.03--37,951,648.73
经营性应收项目的减少--520,207,628.29--49,112,130.78
经营性应付项目的增加--26,568,628.25--467,645,735.49
现金的期末余额-1,547,394,067.2-1,096,390,320.61
减:现金的期初余额-1,445,741,145.24-1,445,741,145.24
公告日期2025-04-302025-04-222024-10-302024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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