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胜利精密

(002426)

  

流通市值:88.30亿  总市值:103.25亿
流通股本:29.43亿   总股本:34.42亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,533,185,857.5710,637,418,778.798,171,549,669.555,291,950,605.82
收到的税费返还47,979,451.7240,034,989.1179,903,123.88137,503,501.21
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计1,600,767,084.6810,973,734,893.058,456,157,774.055,525,772,795.69
购买商品、接受劳务支付的现金1,108,253,828.648,561,125,669.076,649,129,356.374,198,981,686.84
支付给职工以及为职工支付的现金368,381,955.741,316,264,669.32943,751,222.6676,141,509.16
支付的各项税费37,643,365.27140,232,334.51119,971,192.93107,422,965.8
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计1,532,002,495.910,495,017,434.767,907,232,808.495,066,705,867.2
经营活动产生的现金流量净额68,764,588.78478,717,458.29548,924,965.56459,066,928.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--1,049,123,354.48784,586,169.75784,783,000
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
714,036.99137,719,90016,596,723.4816,026,246.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--55,216,380.54----
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计23,826,569.91,341,617,597.571,078,758,941.51900,367,209.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金76,878,107.42216,579,340143,713,702.0782,357,335.86
投资支付的现金43,064,800------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计119,942,907.42216,579,340192,653,480.57131,054,776.68
投资活动产生的现金流量净额-96,116,337.521,125,038,257.57886,105,460.94769,312,432.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金519,937,322.595,813,564,966.824,043,686,093.762,797,708,427.78
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计519,937,322.595,813,564,966.824,043,686,093.762,797,708,427.78
偿还债务支付的现金724,118,112.226,626,793,279.464,729,449,824.143,332,600,123.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金36,454,639.9216,185,865.52172,555,913.67130,322,472.76
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计760,572,752.126,872,047,765.964,914,313,424.043,475,230,282.07
筹资活动产生的现金流量净额-240,635,429.53-1,058,482,799.14-870,627,330.28-677,521,854.29
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响2,976,177.81-61,935,598.02-6,439,271.04449,190.15
现金及现金等价物净增加额-265,011,000.46483,337,318.7557,963,825.18551,306,697.01
期初现金及现金等价物余额1,105,386,361.65622,049,042.95622,049,042.95622,049,042.95
期末现金及现金等价物余额840,375,361.191,105,386,361.651,180,012,868.131,173,355,739.96
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--436,857,412.39--568,928,795.5
加:资产减值准备--83,181,749.2---28,615,230.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--282,894,662.4--180,798,887.56
无形资产摊销--20,373,492.42--14,192,541.94
长期待摊费用摊销--66,573,785.48--28,878,433.98
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--53,780,937.09--984,248.97
固定资产报废损失--1,722,559.58--52,976.69
公允价值变动损失--------
财务费用--222,758,913.21--134,381,972.65
投资损失---396,446,720.27---459,363,933.02
递延所得税资产减少---36,877,844.21--36,232,685.96
递延所得税负债增加---10,725,225.68---5,844,171.57
存货的减少---169,774,448.25--124,547,455.67
经营性应收项目的减少---1,514,887,004.83---420,166,612.57
经营性应付项目的增加--1,439,285,189.76--284,058,877.55
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--478,717,458.29--459,066,928.49
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,105,386,361.65--1,173,355,739.96
减:现金的期初余额--622,049,042.95--622,049,042.95
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--483,337,318.7--551,306,697.01
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