流通市值:32.23亿 | 总市值:33.12亿 | ||
流通股本:12.03亿 | 总股本:12.36亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,871,696,619.05 | 2,058,683,705.55 | 894,707,736.46 | 3,656,685,791.01 |
收到的税费返还 | 25,491,353.1 | 20,001,782.8 | 10,790,280.15 | 31,796,366.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 98,667,687.78 | 83,396,290.24 | 82,663,793.25 | 202,638,610.06 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,995,855,659.93 | 2,162,081,778.59 | 988,161,809.86 | 3,891,120,767.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,855,729,208.27 | 1,276,408,202.26 | 629,510,668.8 | 2,285,620,725.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 189,171,400.36 | 127,926,128.63 | 71,068,158.23 | 280,174,741.21 |
支付的各项税费 | 145,481,555.51 | 102,429,396.56 | 55,756,664.5 | 190,545,849.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 552,347,491.05 | 371,124,927.64 | 227,137,828.19 | 611,721,370.16 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,742,729,655.19 | 1,877,888,655.09 | 983,473,319.72 | 3,368,062,686.47 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 253,126,004.74 | 284,193,123.5 | 4,688,490.14 | 523,058,080.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | - | 0 | 24,750,000 |
取得投资收益收到的现金 | 0 | - | 0 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,787.81 | 31,287.81 | 31,287.81 | 575,550 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | - | - | 2,170,516.48 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,746,062,254.1 | 1,097,804,561.46 | 631,702,657.7 | 2,466,906,138.99 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,746,107,041.91 | 1,097,835,849.27 | 631,733,945.51 | 2,494,402,205.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105,845,476.25 | 87,180,253.42 | 49,041,800.09 | 174,875,672.01 |
投资支付的现金 | 75,450,000 | 75,450,000 | 75,450,000 | 429,900,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 11,347,288.48 | 11,347,288.48 | 11,347,288.48 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,415,336,870 | 570,020,000 | 132,505,000 | 3,004,550,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,607,979,634.73 | 743,997,541.9 | 268,344,088.57 | 3,609,325,672.01 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 138,127,407.18 | 353,838,307.37 | 363,389,856.94 | -1,114,923,466.54 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 28,934.48 | 28,934.48 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 28,934.48 | 28,934.48 | - | - |
取得借款收到的现金 | 1,388,076,460 | 1,004,876,460 | 805,850,000 | 1,846,830,781.59 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | - | 5,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,388,105,394.48 | 1,004,905,394.48 | 810,850,000 | 1,846,830,781.59 |
偿还债务支付的现金 | 884,120,114.42 | 481,718,706.91 | 351,097,873.6 | 1,291,490,911.97 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,737,751.07 | 34,969,781.87 | 14,870,706.48 | 66,301,502.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | - | 0 | 886,960 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 934,857,865.49 | 516,688,488.78 | 365,968,580.08 | 1,358,679,374.83 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 453,247,528.99 | 488,216,905.7 | 444,881,419.92 | 488,151,406.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 588,399.97 | 401,509.63 | -27,050.52 | 2,964,688.27 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 845,089,340.88 | 1,126,649,846.2 | 812,932,716.48 | -100,749,290.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,588,972,196.87 | 1,588,972,196.87 | 1,588,972,196.87 | 1,689,721,487.62 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,434,061,537.75 | 2,715,622,043.07 | 2,401,904,913.35 | 1,588,972,196.87 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 64,070,279.43 | - | 41,333,198.2 |
资产减值准备 | - | 28,233,690.48 | - | 33,966,623.8 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 63,693,899.5 | - | 125,952,752.17 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 63,693,899.5 | - | 125,952,752.17 |
无形资产摊销 | - | 15,301,174.83 | - | 22,522,023.81 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,264,125.27 | - | 6,530,947.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -1,246,545.03 |
固定资产报废损失 | - | 139,252.37 | - | 642,674.74 |
公允价值变动损失 | - | -106,003.49 | - | -150,921.76 |
财务费用 | - | 43,804,224.16 | - | 73,926,945.14 |
投资损失 | - | -421,182.24 | - | -76,041.62 |
递延所得税 | - | -9,886,070.32 | - | 7,859,522.26 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -9,285,305.52 | - | 15,700,993.44 |
递延所得税负债增加 | - | -600,764.8 | - | -7,841,471.18 |
存货的减少 | - | -3,553,598.82 | - | 273,295,636.88 |
经营性应收项目的减少 | - | -123,817,812.58 | - | 637,534,133.86 |
经营性应付项目的增加 | - | 204,471,144.91 | - | -699,032,868.9 |
现金的期末余额 | - | 2,715,622,043.07 | - | 1,588,972,196.87 |
减:现金的期初余额 | - | 1,588,972,196.87 | - | 1,689,721,487.62 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-29 | 2023-04-28 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |