流通市值:40.70亿 | 总市值:49.19亿 | ||
流通股本:4.87亿 | 总股本:5.88亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 559,845,230.06 | 2,363,641,354.39 | 1,768,348,796.08 | 1,166,466,424.02 |
收到的税费返还 | 1,543,666.48 | 16,251,055.58 | 8,879,608.17 | 4,134,098.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,370,320.33 | 78,300,130.35 | 76,697,593.05 | 63,811,545.44 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 568,759,216.87 | 2,458,192,540.32 | 1,853,925,997.3 | 1,234,412,068.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 434,205,391.89 | 1,545,102,800.47 | 997,641,121.93 | 680,365,390.3 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,920,945.23 | 568,524,878.57 | 432,838,009.73 | 297,199,440.81 |
支付的各项税费 | 41,949,280.72 | 120,410,763.42 | 86,945,852 | 54,686,063.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,683,237.75 | 108,530,597.08 | 171,724,210.3 | 114,439,502.29 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 679,758,855.59 | 2,342,569,039.54 | 1,689,149,193.96 | 1,146,690,396.88 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -110,999,638.72 | 115,623,500.78 | 164,776,803.34 | 87,721,671.15 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 203,056,200 | 1,064,072,489.04 | 852,364,067.27 | 702,203,464.69 |
取得投资收益收到的现金 | 844,012.9 | 3,690,972.28 | 3,477,625.95 | 2,890,113.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 606,826 | 699,399.3 | 416,235 | 344,205 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 204,507,038.9 | 1,068,462,860.62 | 856,257,928.22 | 705,437,783.3 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,884,870.86 | 150,801,763.33 | 79,016,961.11 | 44,199,572.73 |
投资支付的现金 | 118,000,000 | 984,244,789.32 | 785,716,749 | 599,616,749 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 183,884,870.86 | 1,135,046,552.65 | 864,733,710.11 | 643,816,321.73 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 20,622,168.04 | -66,583,692.03 | -8,475,781.89 | 61,621,461.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 3,814,280 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 3,814,280 | - | - |
取得借款收到的现金 | 108,000,000 | 785,874,057.72 | 507,174,057.72 | 218,474,057.72 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,892,203.76 | 245,097,373.13 | 146,688,233.31 | 78,653,295.85 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 153,892,203.76 | 1,034,785,710.85 | 653,862,291.03 | 297,127,353.57 |
偿还债务支付的现金 | 86,500,000 | 835,255,836.7 | 597,994,692.15 | 196,915,793.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,612,206.44 | 107,527,485.21 | 99,344,387.77 | 94,244,843.12 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,387,820 | 1,742,000 | 1,742,000 | 1,742,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 34,768,810.01 | 11,311,305.58 | 7,813,233.09 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 94,112,206.44 | 977,552,131.92 | 708,650,385.5 | 298,973,870.05 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59,779,997.32 | 57,233,578.93 | -54,788,094.47 | -1,846,516.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,109,525.28 | 2,137,519.88 | 6,413,194.95 | 4,877,221.65 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,487,948.08 | 108,410,907.56 | 107,926,121.93 | 152,373,837.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 383,249,954.92 | 275,067,688.24 | 275,067,688.24 | 275,067,688.24 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 356,762,006.84 | 383,478,595.8 | 382,993,810.17 | 427,441,526.13 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 234,537,774.64 | - | 194,625,953.03 |
资产减值准备 | - | 155,417,081.61 | - | 8,698,249.23 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 212,897,303.84 | - | 117,634,999 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 212,897,303.84 | - | 117,634,999 |
无形资产摊销 | - | 8,748,637.5 | - | 4,465,121.85 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,705,556.53 | - | 1,401,302.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -315,606.13 | - | -37,702.79 |
固定资产报废损失 | - | 973,646.56 | - | 447,916.74 |
公允价值变动损失 | - | -680,421.97 | - | -286,792.33 |
财务费用 | - | 30,739,704.03 | - | 9,945,055.04 |
投资损失 | - | -44,626,691.75 | - | -21,512,484.77 |
递延所得税 | - | -4,436,412.59 | - | -3,295,367.5 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,338,106.66 | - | -2,173,339.78 |
递延所得税负债增加 | - | -1,098,305.93 | - | -1,122,027.72 |
存货的减少 | - | 146,641,404.39 | - | -65,002,939.31 |
经营性应收项目的减少 | - | -583,320,379.3 | - | -174,232,056.03 |
经营性应付项目的增加 | - | -47,059,865.64 | - | 13,002,043.1 |
现金的期末余额 | - | 383,478,595.8 | - | 427,441,526.13 |
减:现金的期初余额 | - | 275,067,688.24 | - | 275,067,688.24 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-30 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |