流通市值:44.46亿 | 总市值:44.84亿 | ||
流通股本:6.13亿 | 总股本:6.18亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 877,979,526.88 | 3,340,349,987.44 | 2,539,765,609.63 | 1,624,678,796.98 |
收到的税费返还 | 21,418,093.64 | 91,699,268.12 | 59,519,343.46 | 41,669,536.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,293,539 | 71,819,966.24 | 53,026,868.58 | 35,355,623.48 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 915,691,159.52 | 3,503,869,221.8 | 2,652,311,821.67 | 1,701,703,957.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 714,009,391.69 | 2,420,957,545.38 | 1,885,823,419.03 | 1,251,249,416.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,842,381.49 | 485,022,372.25 | 359,563,724.28 | 242,807,357.7 |
支付的各项税费 | 8,904,503.09 | 113,519,538.14 | 89,333,125.25 | 63,630,184.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,885,189.73 | 94,728,906.38 | 19,897,933.05 | 41,111,947.71 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 892,641,466 | 3,114,228,362.15 | 2,354,618,201.61 | 1,598,798,906.62 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,049,693.52 | 389,640,859.65 | 297,693,620.06 | 102,905,050.77 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 180,000,000 | 380,981,292.12 | 170,981,292.12 | 90,981,292.12 |
取得投资收益收到的现金 | 1,746,539.59 | 2,900,304.05 | 2,153,364.93 | 782,157.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,150 | 4,241,400 | 1,550,000 | 1,402,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 80,711.83 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 181,775,689.59 | 388,203,708 | 174,684,657.05 | 93,165,450.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,923,362.89 | 219,558,558.3 | 121,001,362.45 | 53,809,123.03 |
投资支付的现金 | 155,000,000 | 470,000,000 | 290,000,000 | 110,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 203,923,362.89 | 689,558,558.3 | 411,001,362.45 | 163,809,123.03 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,147,673.3 | -301,354,850.3 | -236,316,705.4 | -70,643,672.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 73,046,989 | 116,315,385.81 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,046,956.73 | 15,469,794.51 | 40,461,306.66 | 381,437.71 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 100,093,945.73 | 131,785,180.32 | 40,461,306.66 | 381,437.71 |
偿还债务支付的现金 | - | 110,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,852,256.85 | 52,804,754.22 | 47,666,052.95 | 45,163,271.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,774,543.14 | 133,520,271.86 | 409,611.27 | 2,303,428.02 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,626,799.99 | 296,325,026.08 | 128,075,664.22 | 127,466,699.81 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 95,467,145.74 | -164,539,845.76 | -87,614,357.56 | -127,085,262.1 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,159,801.61 | 2,742,553.57 | 2,904,255.15 | 1,711,860.43 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 98,528,967.57 | -73,511,282.84 | -23,333,187.75 | -93,112,023.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,138,729,067.34 | 1,212,240,350.18 | 1,212,240,350.18 | 1,212,240,350.18 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,237,258,034.91 | 1,138,729,067.34 | 1,188,907,162.43 | 1,119,128,326.3 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 85,535,534.98 | - | 53,804,452.96 |
资产减值准备 | - | 39,910,903.39 | - | 14,647,044.73 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 365,598,754.38 | - | 183,531,745.56 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 365,598,754.38 | - | 183,531,745.56 |
无形资产摊销 | - | 4,450,735.15 | - | 1,895,397.59 |
长期待摊费用摊销 | - | 10,413,989.65 | - | 4,621,807.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -241,415.16 | - | -110,475.52 |
固定资产报废损失 | - | 1,509,789.5 | - | 1,545,084.24 |
公允价值变动损失 | - | -1,545,628.32 | - | -978,980.82 |
财务费用 | - | 16,886,395.32 | - | 8,409,207.32 |
投资损失 | - | -5,071,154.16 | - | -2,018,680.4 |
递延所得税 | - | -4,319,681.33 | - | 2,526,919.96 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,179,314.2 | - | - |
递延所得税负债增加 | - | -3,140,367.13 | - | 2,526,919.96 |
存货的减少 | - | -19,804,930.82 | - | 103,272,003.33 |
经营性应收项目的减少 | - | -263,729,600.19 | - | -64,473,398.94 |
经营性应付项目的增加 | - | 159,671,998.8 | - | -203,948,446.56 |
现金的期末余额 | - | 1,138,729,067.34 | - | 1,119,128,326.3 |
减:现金的期初余额 | - | 1,212,240,350.18 | - | 1,212,240,350.18 |
公告日期 | 2024-04-29 | 2024-04-13 | 2023-10-27 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |