流通市值:1.36亿 | 总市值:1.36亿 | ||
流通股本:5.22亿 | 总股本:5.22亿 |
报告期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 498,486,407.96 | 206,291,792.04 | 174,298,995.68 | 160,158,657.89 |
收到的税费返还 | - | 60,833.85 | 1,953.7 | 1,953.7 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,264,137.4 | 2,590,840.7 | 1,894,533.4 | 388,194.45 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 499,750,545.36 | 208,943,466.59 | 176,195,482.78 | 160,548,806.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 401,358,000.24 | 27,820,125.97 | 18,380,086.46 | 11,972,992.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,987,696.5 | 25,561,425.02 | 21,333,406.04 | 15,604,863.64 |
支付的各项税费 | 498,556.67 | 576,128.41 | 497,747 | 442,511.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 57,689,267.25 | 250,097,334.02 | 125,350,131.6 | 96,616,982.59 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 471,533,520.66 | 304,055,013.42 | 165,561,371.1 | 124,637,350.51 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,217,024.7 | -95,111,546.83 | 10,634,111.68 | 35,911,455.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,572,542.62 | 117,234.98 | 103,736 | 72,351 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 13,572,542.62 | 117,234.98 | 103,736 | 72,351 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,572,542.62 | -117,234.98 | -103,736 | -72,351 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
偿还债务支付的现金 | 40,000,021.86 | 10,096 | 10,096 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,865,946.09 | 3,777,657.04 | 50,215.81 | 48,309.86 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 41,865,967.95 | 3,787,753.04 | 60,311.81 | 48,309.86 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -41,865,967.95 | -3,787,753.04 | -60,311.81 | -48,309.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,367,715.35 | 10,357,672.05 | 6,452,475.94 | 1,275,779.44 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,853,770.52 | -88,658,862.8 | 16,922,539.81 | 37,066,574.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 107,852,672.46 | 196,511,537.15 | 196,511,537.15 | 196,511,537.15 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 83,998,901.94 | 107,852,674.35 | 213,434,076.96 | 233,578,111.26 |
补充资料: | ||||
净利润 | -79,903,601.75 | -1,040,008,320.47 | - | -61,427,436.1 |
资产减值准备 | - | 794,123,954.98 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 199,423.05 | 390,910.71 | - | 706,064.29 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 199,423.05 | 390,910.71 | - | 706,064.29 |
长期待摊费用摊销 | 92,374.44 | 139,684.96 | - | 20,749.5 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 447.54 |
固定资产报废损失 | - | 34,564.45 | - | - |
财务费用 | 135,811,099.44 | 265,085,227.77 | - | 127,193,720.39 |
投资损失 | -76,777,136.49 | 68,385,288.37 | - | -5,880,000 |
递延所得税 | 846.9 | -6,301.77 | - | -77,276.02 |
其中:递延所得税资产减少 | 846.9 | -6,301.77 | - | -77,276.02 |
存货的减少 | 3,785,786.28 | -33,182,120.13 | - | -283,843.43 |
经营性应收项目的减少 | -106,817,200.74 | 113,202,240.5 | - | 79,342,363.19 |
经营性应付项目的增加 | 151,409,243.33 | -158,200,739.42 | - | -51,545,667.66 |
现金的期末余额 | 83,998,901.94 | 107,852,674.35 | - | 233,578,111.26 |
减:现金的期初余额 | 107,852,672.46 | 196,511,537.15 | - | 196,511,537.15 |
公告日期 | 2023-08-24 | 2023-04-27 | 2022-10-28 | 2022-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |