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众应退

(002464)

  

流通市值:1.36亿  总市值:1.36亿
流通股本:5.22亿   总股本:5.22亿

现金流量表

报告期2023-06-302022-12-312022-09-302022-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金498,486,407.96206,291,792.04174,298,995.68160,158,657.89
收到的税费返还-60,833.851,953.71,953.7
收到其他与经营活动有关的现金1,264,137.42,590,840.71,894,533.4388,194.45
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计499,750,545.36208,943,466.59176,195,482.78160,548,806.04
购买商品、接受劳务支付的现金401,358,000.2427,820,125.9718,380,086.4611,972,992.73
支付给职工以及为职工支付的现金11,987,696.525,561,425.0221,333,406.0415,604,863.64
支付的各项税费498,556.67576,128.41497,747442,511.55
支付其他与经营活动有关的现金57,689,267.25250,097,334.02125,350,131.696,616,982.59
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计471,533,520.66304,055,013.42165,561,371.1124,637,350.51
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额28,217,024.7-95,111,546.8310,634,111.6835,911,455.53
二、投资活动产生的现金流量:
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,572,542.62117,234.98103,73672,351
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计13,572,542.62117,234.98103,73672,351
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-13,572,542.62-117,234.98-103,736-72,351
三、筹资活动产生的现金流量:
偿还债务支付的现金40,000,021.8610,09610,096-
支付其他与筹资活动有关的现金1,865,946.093,777,657.0450,215.8148,309.86
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计41,865,967.953,787,753.0460,311.8148,309.86
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-41,865,967.95-3,787,753.04-60,311.81-48,309.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,367,715.3510,357,672.056,452,475.941,275,779.44
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-23,853,770.52-88,658,862.816,922,539.8137,066,574.11
加:期初现金及现金等价物余额107,852,672.46196,511,537.15196,511,537.15196,511,537.15
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额83,998,901.94107,852,674.35213,434,076.96233,578,111.26
补充资料:
净利润-79,903,601.75-1,040,008,320.47--61,427,436.1
资产减值准备-794,123,954.98--
固定资产和投资性房地产折旧199,423.05390,910.71-706,064.29
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧199,423.05390,910.71-706,064.29
长期待摊费用摊销92,374.44139,684.96-20,749.5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---447.54
固定资产报废损失-34,564.45--
财务费用135,811,099.44265,085,227.77-127,193,720.39
投资损失-76,777,136.4968,385,288.37--5,880,000
递延所得税846.9-6,301.77--77,276.02
其中:递延所得税资产减少846.9-6,301.77--77,276.02
存货的减少3,785,786.28-33,182,120.13--283,843.43
经营性应收项目的减少-106,817,200.74113,202,240.5-79,342,363.19
经营性应付项目的增加151,409,243.33-158,200,739.42--51,545,667.66
现金的期末余额83,998,901.94107,852,674.35-233,578,111.26
减:现金的期初余额107,852,672.46196,511,537.15-196,511,537.15
公告日期2023-08-242023-04-272022-10-282022-08-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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