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三维化学

(002469)

  

流通市值:33.66亿  总市值:35.49亿
流通股本:6.15亿   总股本:6.49亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,804,269,730.081,855,954,968.771,158,777,702.53587,111,349.81
收到的税费返还8,245,844.626,039,755.99456,204.27456,204.27
收到其他与经营活动有关的现金66,526,581.0857,490,879.1133,667,862.956,938,880.8
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,879,042,155.781,919,485,603.871,192,901,769.75594,506,434.88
购买商品、接受劳务支付的现金1,939,128,532.871,524,315,979.921,043,275,934.51545,592,981.79
支付给职工以及为职工支付的现金200,201,342.22142,730,795.68103,719,460.3760,864,219.9
支付的各项税费119,203,89993,535,230.4362,867,155.2232,269,771.8
支付其他与经营活动有关的现金114,658,861.8471,750,897.3949,272,408.3218,671,561.35
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,373,192,635.931,832,332,903.421,259,134,958.42657,398,534.84
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额505,849,519.8587,152,700.45-66,233,188.67-62,892,099.96
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金495,000,000325,359,609.59325,359,609.59300,000,000
取得投资收益收到的现金6,555,417.65,645,428.435,645,428.435,313,733.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额178,230142,230142,2306,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计501,733,647.6331,147,268.02331,147,268.02305,319,733.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49,016,674.7911,341,223.234,320,546.342,307,161.86
投资支付的现金625,257,824.2528,414,461.57418,414,461.5722,469,277.78
支付其他与投资活动有关的现金0---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计674,274,498.99539,755,684.8422,735,007.9124,776,439.64
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-172,540,851.39-208,608,416.78-91,587,739.89280,543,293.59
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金10,000,00010,000,00010,000,000-
收到其他与筹资活动有关的现金016,650,885.1--
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计10,000,00026,650,885.110,000,000-
偿还债务支付的现金10,000,00010,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金162,271,124.17162,271,124.17162,215,657.5-
支付其他与筹资活动有关的现金103,929,602.2911,841,447.968,560,831.613,890,784.11
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计276,200,726.46184,112,572.13170,776,489.113,890,784.11
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-266,200,726.46-157,461,687.03-160,776,489.11-3,890,784.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响256,790.34219,961.82123,936.48-42,712.86
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额67,364,732.34-278,697,441.54-318,473,481.19213,717,696.66
加:期初现金及现金等价物余额1,002,261,424.781,002,261,424.781,002,261,424.781,002,261,424.78
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,069,626,157.12723,563,983.24683,787,943.591,215,979,121.44
补充资料:
净利润289,338,765.56-122,243,985.24-
资产减值准备7,564,868.18-9,788,389.87-
固定资产和投资性房地产折旧61,192,349.04-30,891,612.77-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧61,192,349.04-30,891,612.77-
无形资产摊销8,527,124.24-4,161,185.25-
长期待摊费用摊销--36,250.41-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18,150.57---
固定资产报废损失676,341.46-575,102.51-
公允价值变动损失-399,452.06---
财务费用5,043,476.35-2,464,933.41-
投资损失-20,402,654.72-5,655,209.75-
递延所得税-4,145,738.74--3,022,152.34-
其中:递延所得税资产减少-1,570,666--14,677,977.19-
递延所得税负债增加-2,575,072.74-11,655,824.85-
存货的减少-21,980,405.78--40,247,586.49-
经营性应收项目的减少162,701,841.24--137,731,637.52-
经营性应付项目的增加2,317,901.18--68,779,184.36-
现金的期末余额1,069,626,157.12-683,787,943.59-
减:现金的期初余额1,002,261,424.78-1,002,261,424.78-
公告日期2024-03-222023-10-272023-08-262023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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