流通市值:33.66亿 | 总市值:35.49亿 | ||
流通股本:6.15亿 | 总股本:6.49亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,804,269,730.08 | 1,855,954,968.77 | 1,158,777,702.53 | 587,111,349.81 |
收到的税费返还 | 8,245,844.62 | 6,039,755.99 | 456,204.27 | 456,204.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 66,526,581.08 | 57,490,879.11 | 33,667,862.95 | 6,938,880.8 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,879,042,155.78 | 1,919,485,603.87 | 1,192,901,769.75 | 594,506,434.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,939,128,532.87 | 1,524,315,979.92 | 1,043,275,934.51 | 545,592,981.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 200,201,342.22 | 142,730,795.68 | 103,719,460.37 | 60,864,219.9 |
支付的各项税费 | 119,203,899 | 93,535,230.43 | 62,867,155.22 | 32,269,771.8 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 114,658,861.84 | 71,750,897.39 | 49,272,408.32 | 18,671,561.35 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,373,192,635.93 | 1,832,332,903.42 | 1,259,134,958.42 | 657,398,534.84 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 505,849,519.85 | 87,152,700.45 | -66,233,188.67 | -62,892,099.96 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 495,000,000 | 325,359,609.59 | 325,359,609.59 | 300,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 6,555,417.6 | 5,645,428.43 | 5,645,428.43 | 5,313,733.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 178,230 | 142,230 | 142,230 | 6,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 501,733,647.6 | 331,147,268.02 | 331,147,268.02 | 305,319,733.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,016,674.79 | 11,341,223.23 | 4,320,546.34 | 2,307,161.86 |
投资支付的现金 | 625,257,824.2 | 528,414,461.57 | 418,414,461.57 | 22,469,277.78 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 674,274,498.99 | 539,755,684.8 | 422,735,007.91 | 24,776,439.64 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -172,540,851.39 | -208,608,416.78 | -91,587,739.89 | 280,543,293.59 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 16,650,885.1 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000 | 26,650,885.1 | 10,000,000 | - |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 162,271,124.17 | 162,271,124.17 | 162,215,657.5 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,929,602.29 | 11,841,447.96 | 8,560,831.61 | 3,890,784.11 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 276,200,726.46 | 184,112,572.13 | 170,776,489.11 | 3,890,784.11 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -266,200,726.46 | -157,461,687.03 | -160,776,489.11 | -3,890,784.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 256,790.34 | 219,961.82 | 123,936.48 | -42,712.86 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 67,364,732.34 | -278,697,441.54 | -318,473,481.19 | 213,717,696.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,002,261,424.78 | 1,002,261,424.78 | 1,002,261,424.78 | 1,002,261,424.78 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,069,626,157.12 | 723,563,983.24 | 683,787,943.59 | 1,215,979,121.44 |
补充资料: | ||||
净利润 | 289,338,765.56 | - | 122,243,985.24 | - |
资产减值准备 | 7,564,868.18 | - | 9,788,389.87 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 61,192,349.04 | - | 30,891,612.77 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 61,192,349.04 | - | 30,891,612.77 | - |
无形资产摊销 | 8,527,124.24 | - | 4,161,185.25 | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | 36,250.41 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18,150.57 | - | - | - |
固定资产报废损失 | 676,341.46 | - | 575,102.51 | - |
公允价值变动损失 | -399,452.06 | - | - | - |
财务费用 | 5,043,476.35 | - | 2,464,933.41 | - |
投资损失 | -20,402,654.72 | - | 5,655,209.75 | - |
递延所得税 | -4,145,738.74 | - | -3,022,152.34 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -1,570,666 | - | -14,677,977.19 | - |
递延所得税负债增加 | -2,575,072.74 | - | 11,655,824.85 | - |
存货的减少 | -21,980,405.78 | - | -40,247,586.49 | - |
经营性应收项目的减少 | 162,701,841.24 | - | -137,731,637.52 | - |
经营性应付项目的增加 | 2,317,901.18 | - | -68,779,184.36 | - |
现金的期末余额 | 1,069,626,157.12 | - | 683,787,943.59 | - |
减:现金的期初余额 | 1,002,261,424.78 | - | 1,002,261,424.78 | - |
公告日期 | 2024-03-22 | 2023-10-27 | 2023-08-26 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |