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金正大

(002470)

  

流通市值:44.25亿  总市值:51.26亿
流通股本:28.37亿   总股本:32.86亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,830,197,402.4612,811,048,312.2810,963,998,588.37,505,969,725.47
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金143,552,555.37238,021,096.95146,179,251.18136,873,177.8
经营活动现金流入小计2,973,749,957.8313,049,069,409.2311,110,177,839.487,642,842,903.27
购买商品、接受劳务支付的现金3,194,477,233.1710,467,440,498.49,289,962,297.596,405,658,097.92
支付给职工以及为职工支付的现金258,934,616.651,420,557,055.99945,492,406.82761,794,216.64
支付的各项税费11,685,084.27223,318,612.03224,344,456.58198,108,942.56
支付其他与经营活动有关的现金305,196,289.982,036,849,918.281,110,195,617.18809,181,161.91
经营活动现金流出小计3,770,293,224.0714,148,166,084.711,569,994,778.178,174,742,419.03
经营活动产生的现金流量净额-796,543,266.24-1,099,096,675.47-459,816,938.69-531,899,515.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--700,000,000500,000,000500,000,000
取得投资收益收到的现金63,875.3613,122,212.9410,116,118.719,579,452.05
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
116,647.9353,388,609.7113,892,544.1613,464,042.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--7,641,646.22----
投资活动现金流入小计180,523.29774,152,468.87524,008,662.87523,043,494.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金95,692,139.221,028,719,365.29776,042,624.14320,564,612.16
投资支付的现金--1,037,728,372.48639,350,000357,148,072.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,698,842.1119,390,609.6919,291,488.84
支付其他与投资活动有关的现金602,320,664.04--200,000,000--
投资活动现金流出小计698,012,803.262,068,146,579.881,634,783,233.83697,004,173.79
投资活动产生的现金流量净额-697,832,279.97-1,293,994,111.01-1,110,774,570.96-173,960,679.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,858,158,544.33,327,626,489.811,912,929,643.761,474,481,563.52
收到其他与筹资活动有关的现金--167,598,254.93----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,858,158,544.33,495,224,744.741,912,929,643.761,474,481,563.52
偿还债务支付的现金790,170,992.472,359,055,084.11,724,179,679.181,399,092,991.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金59,972,893.11135,701,288.3680,962,518.9760,144,543.43
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--18,407,668.51--
筹资活动现金流出小计850,143,885.582,513,164,040.961,805,142,199.151,459,237,535.39
筹资活动产生的现金流量净额1,008,014,658.72982,060,703.78107,787,444.6115,244,028.13
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-85,005.8-1,083,204.9948,029.132,633.93
现金及现金等价物净增加额-486,445,893.29-1,412,113,287.69-1,462,756,035.91-690,613,532.83
期初现金及现金等价物余额893,409,011.032,310,159,198.762,310,159,198.762,310,159,198.76
期末现金及现金等价物余额406,963,117.74898,045,911.07847,403,162.851,619,545,665.93
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---742,687,165.4--402,097,155.64
加:资产减值准备--158,188,583.39--12,072,554.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--543,287,492.84--241,964,271.86
无形资产摊销--43,554,014.23--20,499,215.58
长期待摊费用摊销--2,102,365.37--416,524.7
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6,083,858.69--13,464,042.61
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--144,880,482.84--57,226,715.39
投资损失---6,595,016.42---8,431,834.53
递延所得税资产减少---16,640,072.02---3,955,599.76
递延所得税负债增加---522,813.43---2,156,822.24
存货的减少---2,173,582,628.96---196,631,281.94
经营性应收项目的减少--372,416,294.19---3,051,232,691.13
经营性应付项目的增加--493,818,179.08--1,982,768,233.5
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---1,099,096,675.47---531,899,515.76
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--898,045,911.07--1,619,545,665.93
减:现金的期初余额--2,310,159,198.76--2,310,159,198.76
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---1,412,113,287.69---690,613,532.83
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