流通市值:34.81亿 | 总市值:37.65亿 | ||
流通股本:12.66亿 | 总股本:13.69亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,891,536,591.5 | 2,843,465,914.69 | 1,303,256,928.11 | 6,576,388,277.5 |
收到的税费返还 | 372,541.47 | 331,048.34 | 262,975.51 | 4,737,782.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 234,037,403.48 | 170,684,980.4 | 49,703,647.33 | 87,266,281.66 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,125,946,536.45 | 3,014,481,943.43 | 1,353,223,550.95 | 6,668,392,341.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,634,284,915.74 | 2,601,776,438.54 | 1,190,800,798.9 | 5,846,873,803.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 180,971,149.71 | 140,907,446.69 | 99,883,691.38 | 222,920,271.63 |
支付的各项税费 | 72,796,451.5 | 52,034,576.84 | 19,728,161.37 | 93,562,169.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 327,883,604.34 | 217,765,059.92 | 84,813,894.18 | 393,442,258.71 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 5,215,936,121.29 | 3,012,483,521.99 | 1,395,226,545.83 | 6,556,798,503.82 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -89,989,584.84 | 1,998,421.44 | -42,002,994.88 | 111,593,837.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 10,374,034.72 | 7,000,000 | - | 11,561,293.4 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,563,774 | 25,516,646 | 25,504,846 | 154,043,626.42 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 55,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 35,937,808.72 | 32,516,646 | 25,504,846 | 220,604,919.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,620,745.72 | 4,600,938.75 | 4,181,746.63 | 47,777,823.16 |
投资支付的现金 | 1,545,969.5 | 828,000 | 828,000 | 2,333,760 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 45,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 11,166,715.22 | 5,428,938.75 | 5,009,746.63 | 95,111,583.16 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 24,771,093.5 | 27,087,707.25 | 20,495,099.37 | 125,493,336.66 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 5,471,867.37 | 4,977,700.72 | 15,000 | 570,718.14 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,471,867.37 | 4,977,700.72 | 15,000 | 570,718.14 |
取得借款收到的现金 | 1,457,636,737.45 | 1,272,980,000 | 873,970,000 | 2,419,762,433.34 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 863,730,824.72 | 288,354,922.63 | 51,961,929.32 | 3,817,630,027.69 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,326,839,429.54 | 1,566,312,623.35 | 925,946,929.32 | 6,237,963,179.17 |
偿还债务支付的现金 | 1,397,021,819.12 | 1,217,693,546.67 | 856,703,546.67 | 2,085,425,159.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 77,129,446.9 | 46,414,930.2 | 21,914,140.31 | 91,473,058.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 760,629,919.45 | 363,163,578.89 | 64,327,124.35 | 4,222,476,888.29 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,234,781,185.47 | 1,627,272,055.76 | 942,944,811.33 | 6,399,375,105.61 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 92,058,244.07 | -60,959,432.41 | -16,997,882.01 | -161,411,926.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 86,244.65 | 18,624.94 | -12,490.01 | 128,254.32 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 26,925,997.38 | -31,854,678.78 | -38,518,267.53 | 75,803,502.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 100,803,814.89 | 100,803,814.89 | 100,803,814.89 | 25,000,312.46 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 127,729,812.27 | 68,949,136.11 | 62,285,547.36 | 100,803,814.89 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 246,644,858.4 | - | -49,011,331.87 |
资产减值准备 | - | 31,916,100.28 | - | 160,194,739.54 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 29,992,756.18 | - | 66,487,191.12 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 29,992,756.18 | - | 66,487,191.12 |
无形资产摊销 | - | 4,740,531.8 | - | 10,925,403.2 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,635,866.52 | - | 6,872,655.5 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 145,459.79 | - | -64,744,864.03 |
固定资产报废损失 | - | 16,336.03 | - | 182,184.58 |
财务费用 | - | 42,404,433.48 | - | 110,520,511.62 |
投资损失 | - | -9,753,804.61 | - | -11,657,271.75 |
递延所得税 | - | -5,254,198.33 | - | -31,868,509.95 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,535,422.92 | - | -31,096,752.13 |
递延所得税负债增加 | - | -718,775.41 | - | -771,757.82 |
存货的减少 | - | -104,433,033.65 | - | 5,150,536.8 |
经营性应收项目的减少 | - | 82,643,389.31 | - | 86,514,845.92 |
经营性应付项目的增加 | - | -49,701,747.46 | - | -183,710,547.53 |
其他 | - | -272,790,536.65 | - | - |
现金的期末余额 | - | 68,949,136.11 | - | 100,803,814.89 |
减:现金的期初余额 | - | 100,803,814.89 | - | 25,000,312.46 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-15 | 2023-04-29 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |