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中超控股

(002471)

  

流通市值:34.81亿  总市值:37.65亿
流通股本:12.66亿   总股本:13.69亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,891,536,591.52,843,465,914.691,303,256,928.116,576,388,277.5
收到的税费返还372,541.47331,048.34262,975.514,737,782.55
收到其他与经营活动有关的现金234,037,403.48170,684,980.449,703,647.3387,266,281.66
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计5,125,946,536.453,014,481,943.431,353,223,550.956,668,392,341.71
购买商品、接受劳务支付的现金4,634,284,915.742,601,776,438.541,190,800,798.95,846,873,803.89
支付给职工以及为职工支付的现金180,971,149.71140,907,446.6999,883,691.38222,920,271.63
支付的各项税费72,796,451.552,034,576.8419,728,161.3793,562,169.59
支付其他与经营活动有关的现金327,883,604.34217,765,059.9284,813,894.18393,442,258.71
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计5,215,936,121.293,012,483,521.991,395,226,545.836,556,798,503.82
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-89,989,584.841,998,421.44-42,002,994.88111,593,837.89
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金10,374,034.727,000,000-11,561,293.4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额25,563,77425,516,64625,504,846154,043,626.42
收到的其他与投资活动有关的现金---55,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计35,937,808.7232,516,64625,504,846220,604,919.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,620,745.724,600,938.754,181,746.6347,777,823.16
投资支付的现金1,545,969.5828,000828,0002,333,760
支付其他与投资活动有关的现金---45,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计11,166,715.225,428,938.755,009,746.6395,111,583.16
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额24,771,093.527,087,707.2520,495,099.37125,493,336.66
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5,471,867.374,977,700.7215,000570,718.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,471,867.374,977,700.7215,000570,718.14
取得借款收到的现金1,457,636,737.451,272,980,000873,970,0002,419,762,433.34
收到其他与筹资活动有关的现金863,730,824.72288,354,922.6351,961,929.323,817,630,027.69
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,326,839,429.541,566,312,623.35925,946,929.326,237,963,179.17
偿还债务支付的现金1,397,021,819.121,217,693,546.67856,703,546.672,085,425,159.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金77,129,446.946,414,930.221,914,140.3191,473,058.24
支付其他与筹资活动有关的现金760,629,919.45363,163,578.8964,327,124.354,222,476,888.29
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,234,781,185.471,627,272,055.76942,944,811.336,399,375,105.61
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额92,058,244.07-60,959,432.41-16,997,882.01-161,411,926.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响86,244.6518,624.94-12,490.01128,254.32
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额26,925,997.38-31,854,678.78-38,518,267.5375,803,502.43
加:期初现金及现金等价物余额100,803,814.89100,803,814.89100,803,814.8925,000,312.46
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额127,729,812.2768,949,136.1162,285,547.36100,803,814.89
补充资料:
净利润-246,644,858.4--49,011,331.87
资产减值准备-31,916,100.28-160,194,739.54
固定资产和投资性房地产折旧-29,992,756.18-66,487,191.12
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-29,992,756.18-66,487,191.12
无形资产摊销-4,740,531.8-10,925,403.2
长期待摊费用摊销-2,635,866.52-6,872,655.5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-145,459.79--64,744,864.03
固定资产报废损失-16,336.03-182,184.58
财务费用-42,404,433.48-110,520,511.62
投资损失--9,753,804.61--11,657,271.75
递延所得税--5,254,198.33--31,868,509.95
其中:递延所得税资产减少--4,535,422.92--31,096,752.13
递延所得税负债增加--718,775.41--771,757.82
存货的减少--104,433,033.65-5,150,536.8
经营性应收项目的减少-82,643,389.31-86,514,845.92
经营性应付项目的增加--49,701,747.46--183,710,547.53
其他--272,790,536.65--
现金的期末余额-68,949,136.11-100,803,814.89
减:现金的期初余额-100,803,814.89-25,000,312.46
公告日期2023-10-312023-08-152023-04-292023-04-20
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见
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