当前位置:首页 - 行情中心 - 圣莱退(002473) - 财务分析 - 现金流量表

圣莱退

(002473)

  

流通市值:1.26亿  总市值:1.26亿
流通股本:1.60亿   总股本:1.60亿

现金流量表

报告期2025-12-312025-06-302024-12-312024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金3,128,7003,128,700--
  收到的税费返还124.43124.43-11,147.16
  收到其他与经营活动有关的现金71,930.79309,976.823,693,703.84179,661.96
  经营活动现金流入小计3,200,755.223,438,801.253,693,703.84190,809.12
  购买商品、接受劳务支付的现金---2,920
  支付给职工以及为职工支付的现金4,815,434.422,434,097.765,693,749.123,412,753.99
  支付的各项税费4,346.88428.492,474.01483,445.04
  支付其他与经营活动有关的现金4,606,910.562,053,587.263,846,744.641,953,220.02
  经营活动现金流出小计9,426,691.864,488,113.519,542,967.775,852,339.05
  经营活动产生的现金流量净额-6,225,936.64-1,049,312.26-5,849,263.93-5,661,529.93
二、投资活动产生的现金流量:
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,000-584,070.8660,000
  收到的其他与投资活动有关的现金4,047,754.16-141,592.92-
  投资活动现金流入的平衡项目0-00
  投资活动现金流入小计4,055,754.16-725,663.72660,000
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--10,54910,549
  投资活动现金流出的平衡项目--00
  投资活动现金流出小计--10,54910,549
  投资活动产生的现金流量净额平衡项目0-00
  投资活动产生的现金流量净额4,055,754.16-715,114.72649,451
三、筹资活动产生的现金流量:
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.51---
五、现金及现金等价物净增加额-2,170,181.97-1,049,312.26-5,134,149.21-5,012,078.93
  加:期初现金及现金等价物余额5,094,910.195,139,861.6110,229,059.413,937,873.76
  期末现金及现金等价物余额2,924,728.224,090,549.355,094,910.198,925,794.83
补充资料:
  净利润-3,981,253.12--13,197,749.8-
  固定资产和投资性房地产折旧70,450.06-154,649.2-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧70,450.06-154,649.2-
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14,757.57--58,557.9-
  固定资产报废损失--3,433.84-
  财务费用-0.51---
  经营性应收项目的减少22,834,595.5--512,958.39-
  经营性应付项目的增加-15,484,259.06-1,170,602.85-
  其他-6,680,609.21-6,805,774.18-
  现金的期末余额2,924,728.22-5,094,910.19-
  减:现金的期初余额5,094,910.19-10,229,059.4-
  现金及现金等价物的净增加额-2,170,181.97--5,134,149.21-
公告日期2026-04-272025-08-122025-04-242024-08-26
审计意见(境内)无法表示意见无法表示意见
TOP↑