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新筑股份

(002480)

  

流通市值:39.36亿  总市值:40.04亿
流通股本:6.40亿   总股本:6.51亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金455,093,011.222,169,004,396.27791,375,069.54787,995,901.5
收到的税费返还20,325,238.323,453,228.751,311,132.289,764,531.73
收到其他与经营活动有关的现金24,387,156.6238,895,831.0717,348,523.6319,563,627.26
经营活动现金流入小计499,805,406.162,211,353,456.09810,034,725.45817,324,060.49
购买商品、接受劳务支付的现金484,233,879.281,666,950,178.26863,050,342.28636,903,950.49
支付给职工以及为职工支付的现金96,021,986.12320,436,629.07174,405,099.69195,017,922.01
支付的各项税费21,727,701.6148,426,522.3931,503,104.4653,421,606.71
支付其他与经营活动有关的现金23,367,953.44153,573,938.8174,630,416.95112,220,175.66
经营活动现金流出小计625,351,520.452,189,387,268.531,143,588,963.38997,563,654.87
经营活动产生的现金流量净额-125,546,114.2921,966,187.56-333,554,237.93-180,239,594.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--35,992,600----
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,114122,010.59500260,112,957.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------45,892,794.63
收到其他与投资活动有关的现金123,153.61362,110,679.01360,101,301.031,000,000
投资活动现金流入小计126,267.61398,225,289.6360,101,801.03307,005,752.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金90,116,309654,947,007.93278,669,141.07529,782,048.37
投资支付的现金--55,850,00055,650,000750,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----37,264.7321,013,417.73
投资活动现金流出小计90,116,309710,797,007.93334,356,405.8551,545,466.1
投资活动产生的现金流量净额-89,990,041.39-312,571,718.3325,745,395.23-244,539,713.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,162,150,0001,300,680,800739,700,0001,012,835,234.49
收到其他与筹资活动有关的现金85,427,438.22692,282,200.97199,000,000155,200,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,759,979,224.661,992,963,000.97938,700,0001,177,164,264.89
偿还债务支付的现金1,167,500,0001,625,355,734.49691,255,734.49569,879,189.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金49,188,456.5149,041,107.6187,933,403.2597,355,091.78
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金118,408,829.01393,329,572.88195,219,973.57158,949,461.06
筹资活动现金流出小计1,335,097,285.512,167,726,414.98974,409,111.31826,183,742.76
筹资活动产生的现金流量净额424,881,939.15-174,763,414.01-35,709,111.31350,980,522.13
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-34,119.77236,512.0242,566.4923,344.04
现金及现金等价物净增加额209,311,663.7-465,132,432.76-343,475,387.52-73,775,441.92
期初现金及现金等价物余额747,573,219.81,212,705,652.561,212,705,652.56762,611,566.05
期末现金及现金等价物余额956,884,883.5747,573,219.8869,230,265.04688,836,124.13
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---170,074,343.06-55,032,811.89--
加:资产减值准备--1,558,770.84-2,456,374.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--111,786,857.8952,835,012.57--
无形资产摊销--20,124,156.385,748,171.46--
长期待摊费用摊销--8,208,400.613,663,462.92--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---84,100.96----
固定资产报废损失--1,816,244.4934,198.04--
公允价值变动损失--------
财务费用--165,424,219.479,483,250.08--
投资损失---24,561,208.9-16,794,824.47--
递延所得税资产减少---32,183,116.41-11,023,692.93--
递延所得税负债增加---956,567.88-478,689.04--
存货的减少---717,995,964.37-526,610,141.14--
经营性应收项目的减少--156,396,745.78-95,908,990.24--
经营性应付项目的增加--502,506,093.75232,987,191.33--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--21,966,187.56-333,554,237.93--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--747,573,219.8869,230,265.04--
减:现金的期初余额--1,212,705,652.561,212,705,652.56--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---465,132,432.76-343,475,387.52--
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