流通市值:65.50亿 | 总市值:65.64亿 | ||
流通股本:37.43亿 | 总股本:37.51亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,516,051,466.1 | 1,118,278,711.28 | 550,738,077.68 | 2,880,724,566.44 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | 0 | - |
向中央银行借款净增加额 | - | - | 0 | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | 0 | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | 0 | - |
收到再保险业务现金净额 | - | - | 0 | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | 0 | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | 0 | - |
拆入资金净增加额 | - | - | 0 | - |
回购业务资金净增加额 | - | - | 0 | - |
收到的税费返还 | 1,663,662.41 | 43,467.16 | 19,260.41 | 3,367,140.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 253,227,160.49 | 248,650,092.04 | 150,858,924.46 | 698,151,404.12 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | - | 0 | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,770,942,289 | 1,366,972,270.48 | 701,616,262.55 | 3,582,243,111.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,206,595,757.12 | 1,000,779,592.44 | 480,222,995.99 | 3,657,025,449.1 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | 0 | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | 0 | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | 0 | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | 0 | - |
支付保单红利的现金 | - | - | 0 | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,321,899.65 | 73,228,639.01 | 22,198,024.35 | 313,863,601.07 |
支付的各项税费 | 16,701,530.16 | 13,130,183 | 7,912,733.59 | 87,532,616.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 367,419,943.95 | 295,364,343.8 | 233,361,820.58 | 424,164,044.28 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | - | 0 | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,706,039,130.88 | 1,382,502,758.25 | 743,695,574.51 | 4,482,585,711.04 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 64,903,158.12 | -15,530,487.77 | -42,079,311.96 | -900,342,599.7 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 6,250,000 | 6,250,000 | 2,750,000 | 575,829 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 0 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,061,825 | 2,918,945 | 100,760 | 26,472.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 0 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 14,311,825 | 9,168,945 | 2,850,760 | 602,301.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,213,677.72 | 1,802,173.72 | 458,053 | 934,305.76 |
投资支付的现金 | - | - | 0 | - |
质押贷款净增加额 | - | - | 0 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 0 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,213,677.72 | 1,802,173.72 | 458,053 | 934,305.76 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,098,147.28 | 7,366,771.28 | 2,392,707 | -332,004.41 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 0 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 0 | - |
取得借款收到的现金 | - | - | 0 | 851,650,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 0 | 654,180,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 0 | 1,505,830,000 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 629,847,657.37 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 910,715.65 | 910,158.45 | 420,441.68 | 52,476,763.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 0 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 0 | 33,388,937.71 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 20,910,715.65 | 20,910,158.45 | 420,441.68 | 715,713,358.25 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,910,715.65 | -20,910,158.45 | -420,441.68 | 790,116,641.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -313,990.97 | -69,098.04 | -179,657.33 | 3,822,009.53 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 53,776,598.78 | -29,142,972.98 | -40,286,703.97 | -106,735,952.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 74,769,185.41 | 74,769,185.41 | 74,769,185.41 | 181,505,138.24 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 128,545,784.19 | 45,626,212.43 | 34,482,481.44 | 74,769,185.41 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -594,087,039.12 | - | -5,559,702,394.44 |
资产减值准备 | - | -156,654,792.61 | - | 3,077,918,072.26 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 18,968,057.35 | - | 50,094,944.11 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 18,968,057.35 | - | 50,094,944.11 |
无形资产摊销 | - | 16,246,171.08 | - | 34,168,902.94 |
长期待摊费用摊销 | - | 9,725,147.76 | - | 17,031,470.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 18,491,925.97 | - | 4,789,162.07 |
固定资产报废损失 | - | 597,896.64 | - | 315,202.36 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 78,537,252.81 |
财务费用 | - | 306,501,784.43 | - | 439,225,702.65 |
投资损失 | - | 386,129.56 | - | -955,340.5 |
递延所得税 | - | -6,897,200.48 | - | -99,958,540.56 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,943,803.88 | - | -99,958,540.56 |
递延所得税负债增加 | - | -1,953,396.6 | - | 0 |
存货的减少 | - | 128,975,701.37 | - | 230,978,863.85 |
经营性应收项目的减少 | - | -918,587,757.46 | - | 1,904,253,136.07 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,147,780,843.66 | - | -1,346,641,922.35 |
其他 | - | - | - | 243,557,600.02 |
现金的期末余额 | - | 45,626,212.43 | - | 74,769,185.41 |
减:现金的期初余额 | - | 74,769,185.41 | - | 181,505,138.24 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |