流通市值:58.35亿 | 总市值:61.01亿 | ||
流通股本:11.76亿 | 总股本:12.30亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,752,770,409.84 | 1,625,511,860.02 | 714,262,663.34 | 3,582,472,480.01 |
收到的税费返还 | 13,611.63 | 730.79 | - | 64,661,592.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 481,153,616.16 | 353,306,442.03 | 179,048,515.2 | 31,028,022.85 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,233,937,637.63 | 1,978,819,032.84 | 893,311,178.54 | 3,678,162,095.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,171,413,816.31 | 1,327,440,784.95 | 677,165,368.26 | 2,904,730,631.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 180,440,664.86 | 124,117,834.61 | 64,491,379.7 | 249,259,691.92 |
支付的各项税费 | 92,364,123.81 | 54,257,522.34 | 18,596,586.2 | 134,684,706.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 617,797,917.98 | 400,636,748.07 | 127,807,628.06 | 239,408,885.34 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,062,016,522.96 | 1,906,452,889.97 | 888,060,962.22 | 3,528,083,915.12 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 171,921,114.67 | 72,366,142.87 | 5,250,216.32 | 150,078,180.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 113,807,372.21 | 94,292,164.37 | 0 | 182,779,506 |
取得投资收益收到的现金 | 14,180,778 | 14,181,178 | 4,254,233 | 59,608,572 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48,000,400 | 48,000,000 | 0 | 247,199,869.3 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 105,113,194 | 83,238,386 | 29,678,386 | 51,780,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 291,101,744.21 | 249,711,728.37 | 33,932,619 | 541,367,947.3 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,244,105.65 | 10,856,438.74 | 6,378,419.94 | 31,523,714.5 |
投资支付的现金 | 137,362,639.01 | 130,502,639.01 | 60,509,169.01 | 36,470,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 0 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | 42,600,610.47 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 148,606,744.66 | 141,359,077.75 | 66,887,588.95 | 110,594,324.97 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 142,494,999.55 | 108,352,650.62 | -32,954,969.95 | 430,773,622.33 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 1,386,685,000 | 1,151,685,000 | 460,550,000 | 3,370,835,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 104,215,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,387,685,000 | 1,152,685,000 | 460,550,000 | 3,475,050,000 |
偿还债务支付的现金 | 1,651,600,000 | 1,263,700,000 | 466,700,000 | 3,345,305,095.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,000,981.41 | 49,361,136.87 | 24,859,555.73 | 117,641,168.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 480,318,411.31 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,726,600,981.41 | 1,313,061,136.87 | 491,559,555.73 | 3,943,264,674.7 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -338,915,981.41 | -160,376,136.87 | -31,009,555.73 | -468,214,674.7 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20,242.31 | 24,004.43 | -1,159.09 | -1,009,470.24 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,479,624.88 | 20,366,661.05 | -58,715,468.45 | 111,627,657.9 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 288,003,357.87 | 288,003,357.87 | 288,003,357.87 | 176,375,699.97 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 263,523,732.99 | 308,370,018.92 | 229,287,889.42 | 288,003,357.87 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 233,120,142.8 | - | 127,169,784.2 |
资产减值准备 | - | 17,204,266.14 | - | 11,511,275.77 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 47,717,759.62 | - | 94,130,605 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 47,717,759.62 | - | 94,130,605 |
无形资产摊销 | - | 4,958,400.21 | - | 10,556,787.78 |
长期待摊费用摊销 | - | 12,718,341.51 | - | 18,253,371.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -327,020.96 | - | -138,812,608.22 |
固定资产报废损失 | - | 47,693.05 | - | 1,439,499.83 |
公允价值变动损失 | - | -72,866,765.48 | - | 140,556,033.68 |
财务费用 | - | 42,117,540.65 | - | 102,993,248.45 |
投资损失 | - | -80,866,399.6 | - | -112,538,052.52 |
递延所得税 | - | 39,618,185.47 | - | 1,144,378.78 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 24,874,578.32 | - | 22,462,722.2 |
递延所得税负债增加 | - | 14,743,607.15 | - | -21,318,343.42 |
存货的减少 | - | 25,635,088.71 | - | 63,024,481.14 |
经营性应收项目的减少 | - | -111,506,642.72 | - | -971,945,447.17 |
经营性应付项目的增加 | - | -91,566,597.3 | - | 789,775,812.44 |
现金的期末余额 | - | 308,370,018.92 | - | 288,003,357.87 |
减:现金的期初余额 | - | 288,003,357.87 | - | 176,375,699.97 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |