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通鼎互联

(002491)

  

流通市值:58.35亿  总市值:61.01亿
流通股本:11.76亿   总股本:12.30亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,752,770,409.841,625,511,860.02714,262,663.343,582,472,480.01
收到的税费返还13,611.63730.79-64,661,592.77
收到其他与经营活动有关的现金481,153,616.16353,306,442.03179,048,515.231,028,022.85
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,233,937,637.631,978,819,032.84893,311,178.543,678,162,095.63
购买商品、接受劳务支付的现金2,171,413,816.311,327,440,784.95677,165,368.262,904,730,631.74
支付给职工以及为职工支付的现金180,440,664.86124,117,834.6164,491,379.7249,259,691.92
支付的各项税费92,364,123.8154,257,522.3418,596,586.2134,684,706.12
支付其他与经营活动有关的现金617,797,917.98400,636,748.07127,807,628.06239,408,885.34
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,062,016,522.961,906,452,889.97888,060,962.223,528,083,915.12
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额171,921,114.6772,366,142.875,250,216.32150,078,180.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金113,807,372.2194,292,164.370182,779,506
取得投资收益收到的现金14,180,77814,181,1784,254,23359,608,572
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额48,000,40048,000,0000247,199,869.3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额105,113,19483,238,38629,678,38651,780,000
收到的其他与投资活动有关的现金10,000,00010,000,0000-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计291,101,744.21249,711,728.3733,932,619541,367,947.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,244,105.6510,856,438.746,378,419.9431,523,714.5
投资支付的现金137,362,639.01130,502,639.0160,509,169.0136,470,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金--0-
支付其他与投资活动有关的现金--042,600,610.47
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计148,606,744.66141,359,077.7566,887,588.95110,594,324.97
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额142,494,999.55108,352,650.62-32,954,969.95430,773,622.33
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,000,0001,000,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000,0001,000,000--
取得借款收到的现金1,386,685,0001,151,685,000460,550,0003,370,835,000
收到其他与筹资活动有关的现金---104,215,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,387,685,0001,152,685,000460,550,0003,475,050,000
偿还债务支付的现金1,651,600,0001,263,700,000466,700,0003,345,305,095.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金75,000,981.4149,361,136.8724,859,555.73117,641,168.18
支付其他与筹资活动有关的现金---480,318,411.31
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,726,600,981.411,313,061,136.87491,559,555.733,943,264,674.7
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-338,915,981.41-160,376,136.87-31,009,555.73-468,214,674.7
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20,242.3124,004.43-1,159.09-1,009,470.24
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-24,479,624.8820,366,661.05-58,715,468.45111,627,657.9
加:期初现金及现金等价物余额288,003,357.87288,003,357.87288,003,357.87176,375,699.97
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额263,523,732.99308,370,018.92229,287,889.42288,003,357.87
补充资料:
净利润-233,120,142.8-127,169,784.2
资产减值准备-17,204,266.14-11,511,275.77
固定资产和投资性房地产折旧-47,717,759.62-94,130,605
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-47,717,759.62-94,130,605
无形资产摊销-4,958,400.21-10,556,787.78
长期待摊费用摊销-12,718,341.51-18,253,371.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--327,020.96--138,812,608.22
固定资产报废损失-47,693.05-1,439,499.83
公允价值变动损失--72,866,765.48-140,556,033.68
财务费用-42,117,540.65-102,993,248.45
投资损失--80,866,399.6--112,538,052.52
递延所得税-39,618,185.47-1,144,378.78
其中:递延所得税资产减少-24,874,578.32-22,462,722.2
递延所得税负债增加-14,743,607.15--21,318,343.42
存货的减少-25,635,088.71-63,024,481.14
经营性应收项目的减少--111,506,642.72--971,945,447.17
经营性应付项目的增加--91,566,597.3-789,775,812.44
现金的期末余额-308,370,018.92-288,003,357.87
减:现金的期初余额-288,003,357.87-176,375,699.97
公告日期2023-10-282023-08-302023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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