流通市值:13.49亿 | 总市值:17.68亿 | ||
流通股本:7.14亿 | 总股本:9.36亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,679,909.71 | 295,357,704.2 | 202,878,859.16 | 139,076,466.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,885,516.25 | 5,386,363.17 | 7,212,738.55 | 5,632,332.56 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 24,565,425.96 | 300,744,067.37 | 210,091,597.71 | 144,708,799.1 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,165,539.83 | 173,712,967.26 | 143,049,536.19 | 85,195,283.9 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,752,038.97 | 18,990,697.93 | 14,480,306.32 | 9,780,487.27 |
支付的各项税费 | 2,433,134.65 | 21,647,274.52 | 16,122,252.62 | 12,028,092.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,294,308.2 | 27,249,245.02 | 16,613,688.16 | 10,880,819.82 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 70,645,021.65 | 241,600,184.73 | 190,265,783.29 | 117,884,683.06 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -46,079,595.69 | 59,143,882.64 | 19,825,814.42 | 26,824,116.04 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,772 | 3,536,279 | 3,453,550 | 2,753,150 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 32,772 | 3,536,279 | 3,453,550 | 2,753,150 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,902,250.4 | 37,606,240.32 | 31,378,784.22 | 16,517,368.03 |
投资支付的现金 | 20,000,000 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 23,902,250.4 | 37,606,240.32 | 31,378,784.22 | 16,517,368.03 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,869,478.4 | -34,069,961.32 | -27,925,234.22 | -13,764,218.03 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 169,589.6 | 188,400 | 141,300 | 78,500 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 169,589.6 | 188,400 | 141,300 | 78,500 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -169,589.6 | -188,400 | -141,300 | -78,500 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -70,118,663.69 | 24,885,521.32 | -8,240,719.8 | 12,981,398.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 321,530,744 | 296,645,222.68 | 296,645,222.68 | 296,645,222.68 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 251,412,080.31 | 321,530,744 | 288,404,502.88 | 309,626,620.69 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -44,714,689.22 | - | 4,397,302.04 |
资产减值准备 | - | 13,667,566.77 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 43,471,372.04 | - | 21,385,413.09 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 43,471,372.04 | - | 21,385,413.09 |
无形资产摊销 | - | 1,679,574.4 | - | 840,908.58 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,386,083.41 | - | 671,396.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 796,905.91 | - | 195,487.24 |
固定资产报废损失 | - | 329,258.72 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 34,866,100 | - | - |
财务费用 | - | 2,552.23 | - | - |
递延所得税 | - | -4,677,449.96 | - | 768,075.34 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,677,449.96 | - | 768,075.34 |
存货的减少 | - | 17,554,658.03 | - | 14,631,471.38 |
经营性应收项目的减少 | - | -2,738,937.84 | - | -17,448,450.33 |
经营性应付项目的增加 | - | -3,086,704.45 | - | 54,083.5 |
现金的期末余额 | - | 321,530,744 | - | 309,626,620.69 |
减:现金的期初余额 | - | 296,645,222.68 | - | 296,645,222.68 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-27 | 2023-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |