流通市值:208.57亿 | 总市值:208.57亿 | ||
流通股本:35.90亿 | 总股本:35.90亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 证券 | 证券 | 证券 | 证券 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
处置交易性金融资产净增加额 | 4,544,992,685 | 2,047,431,160 | 56,051,128 | 514,704,632 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 851,605,586 | 3,593,838,671 | 2,652,807,613 | 2,029,676,852 |
代理买卖证券收到的现金净额 | 533,077,013 | 3,791,923,986 | 8,338,133,274 | 546,121,252 |
回购业务资金净增加额 | - | 2,400,271,077 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 163,490,055 | 2,012,329,137 | 728,029,117 | 741,870,647 |
经营活动现金流入的其他项目 | 119,723,051 | 1,973,097,756 | 3,936,951,634 | 3,221,289,897 |
经营活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 6,212,888,390 | 15,818,891,787 | 15,711,972,766 | 7,053,663,280 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 180,794,894 | 783,019,461 | 604,055,645 | 391,035,414 |
拆入资金净减少额 | 364,780,791 | 2,446,006,752 | 3,085,784,319 | 961,006,752 |
支付给职工及为职工支付现金 | 334,670,512 | 1,272,918,538 | 844,460,230 | 587,535,513 |
支付的各项税费 | 69,402,605 | 306,191,953 | 227,396,054 | 141,767,784 |
回购业务资金净减少额 | 5,416,369,239 | - | 1,836,126,962 | 995,529,106 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 717,138,830 | 1,945,063,034 | 1,004,092,944 | 1,109,597,021 |
经营活动现金流出其他项目 | 1,032,152,891 | 999,316,467 | 300,834,963 | 286,877,937 |
经营活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 8,115,309,762 | 7,752,516,205 | 7,902,751,117 | 4,473,349,527 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,902,421,372 | 8,066,375,582 | 7,809,221,649 | 2,580,313,753 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 300,000 | - | 22,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | 7,200,000 | 394,692 | 24,667 | - |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 501,398 | 14,254,089 | 1,461,412 | 114,945 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 280,367,275 | - | 671,190,247 | 661,409,162 |
投资活动现金流入其他项目 | - | 30,893,815 | 925,829 | 925,829 |
投资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 288,368,673 | 45,542,596 | 673,624,155 | 662,449,936 |
投资支付的现金 | - | 373,959 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,272,959 | 205,384,560 | 97,197,613 | 78,348,447 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 90,050,000 | - | 149,700,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 250,000,000 | - |
投资活动现金流出其他项目 | - | - | 239,750,000 | - |
投资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 7,272,959 | 295,808,519 | 586,947,613 | 228,048,447 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 281,095,714 | -250,265,923 | 86,676,542 | 434,401,489 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 45,119,300 | - | 59,681,522 | - |
发行债券收到的现金 | - | 5,984,436,801 | 3,500,000,000 | 1,800,000,000 |
筹资活动现金流入其他项目 | - | 1,289,900,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 45,119,300 | 7,274,336,801 | 4,559,681,522 | 2,800,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 800,000,000 | 8,896,457,400 | 4,986,975,722 | 3,719,740,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,050,656 | 1,045,746,509 | 700,609,630 | 512,821,278 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 61,837,500 | 61,837,500 | - |
筹资活动现金流出其他项目 | 13,922,510 | 133,337,719 | 75,316,121 | 54,666,139 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 846,973,166 | 10,137,379,128 | 5,824,738,973 | 4,287,227,417 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -801,853,866 | -2,863,042,327 | -1,265,057,451 | -1,487,227,417 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -663,119 | 7,897,453 | -3,717,273 | 2,607,484 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,423,842,643 | 4,960,964,785 | 6,627,123,467 | 1,530,095,309 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,878,653,488 | 23,917,688,703 | 23,917,688,703 | 23,917,688,703 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 26,454,810,845 | 28,878,653,488 | 30,544,812,170 | 25,447,784,012 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 690,733,630 | - | 300,480,506 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 65,692,905 | - | 32,198,677 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 65,692,905 | - | 32,198,677 |
无形资产及长期待摊费用等摊销 | - | 105,466,097 | - | 51,725,106 |
其中:无形资产摊销 | - | 75,701,032 | - | 37,074,103 |
长期待摊费用摊销 | - | 29,765,065 | - | 14,651,003 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 414,796 | - | 274,632 |
公允价值变动损失 | - | -51,373,373 | - | 19,957,699 |
投资损失 | - | 108,563,298 | - | -24,457 |
汇兑损失 | - | 13,252,089 | - | -33,512,049 |
递延所得税 | - | 20,595,493 | - | 46,379,956 |
经营性应收项目的减少 | - | 1,824,090,700 | - | -470,098,281 |
经营性应付项目的增加 | - | 4,611,618,877 | - | 2,309,336,367 |
现金的期末余额 | - | 28,878,653,488 | - | 25,447,784,012 |
减:现金的期初余额 | - | 23,917,688,703 | - | 23,917,688,703 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-31 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |