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山西证券

(002500)

  

流通市值:208.57亿  总市值:208.57亿
流通股本:35.90亿   总股本:35.90亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型证券证券证券证券
一、经营活动产生的现金流量:
处置交易性金融资产净增加额4,544,992,6852,047,431,16056,051,128514,704,632
收取利息、手续费及佣金的现金851,605,5863,593,838,6712,652,807,6132,029,676,852
代理买卖证券收到的现金净额533,077,0133,791,923,9868,338,133,274546,121,252
回购业务资金净增加额-2,400,271,077--
收到其他与经营活动有关的现金163,490,0552,012,329,137728,029,117741,870,647
经营活动现金流入的其他项目119,723,0511,973,097,7563,936,951,6343,221,289,897
经营活动现金流入平衡项目0000
经营活动现金流入小计6,212,888,39015,818,891,78715,711,972,7667,053,663,280
支付利息、手续费及佣金的现金180,794,894783,019,461604,055,645391,035,414
拆入资金净减少额364,780,7912,446,006,7523,085,784,319961,006,752
支付给职工及为职工支付现金334,670,5121,272,918,538844,460,230587,535,513
支付的各项税费69,402,605306,191,953227,396,054141,767,784
回购业务资金净减少额5,416,369,239-1,836,126,962995,529,106
支付其他与经营活动有关的现金717,138,8301,945,063,0341,004,092,9441,109,597,021
经营活动现金流出其他项目1,032,152,891999,316,467300,834,963286,877,937
经营活动现金流出平衡项目0000
经营活动现金流出小计8,115,309,7627,752,516,2057,902,751,1174,473,349,527
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-1,902,421,3728,066,375,5827,809,221,6492,580,313,753
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金300,000-22,000-
取得投资收益收到的现金7,200,000394,69224,667-
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额501,39814,254,0891,461,412114,945
收到其他与投资活动有关的现金280,367,275-671,190,247661,409,162
投资活动现金流入其他项目-30,893,815925,829925,829
投资活动现金流入平衡项目0000
投资活动现金流入小计288,368,67345,542,596673,624,155662,449,936
投资支付的现金-373,959--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,272,959205,384,56097,197,61378,348,447
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-90,050,000-149,700,000
支付其他与投资活动有关的现金--250,000,000-
投资活动现金流出其他项目--239,750,000-
投资活动现金流出平衡项目0000
投资活动现金流出小计7,272,959295,808,519586,947,613228,048,447
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额281,095,714-250,265,92386,676,542434,401,489
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金45,119,300-59,681,522-
发行债券收到的现金-5,984,436,8013,500,000,0001,800,000,000
筹资活动现金流入其他项目-1,289,900,0001,000,000,0001,000,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计45,119,3007,274,336,8014,559,681,5222,800,000,000
偿还债务支付的现金800,000,0008,896,457,4004,986,975,7223,719,740,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,050,6561,045,746,509700,609,630512,821,278
支付其他与筹资活动有关的现金-61,837,50061,837,500-
筹资活动现金流出其他项目13,922,510133,337,71975,316,12154,666,139
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计846,973,16610,137,379,1285,824,738,9734,287,227,417
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-801,853,866-2,863,042,327-1,265,057,451-1,487,227,417
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-663,1197,897,453-3,717,2732,607,484
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-2,423,842,6434,960,964,7856,627,123,4671,530,095,309
加:期初现金及现金等价物余额28,878,653,48823,917,688,70323,917,688,70323,917,688,703
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额26,454,810,84528,878,653,48830,544,812,17025,447,784,012
补充资料:
净利润-690,733,630-300,480,506
固定资产和投资性房地产折旧-65,692,905-32,198,677
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-65,692,905-32,198,677
无形资产及长期待摊费用等摊销-105,466,097-51,725,106
其中:无形资产摊销-75,701,032-37,074,103
长期待摊费用摊销-29,765,065-14,651,003
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-414,796-274,632
公允价值变动损失--51,373,373-19,957,699
投资损失-108,563,298--24,457
汇兑损失-13,252,089--33,512,049
递延所得税-20,595,493-46,379,956
经营性应收项目的减少-1,824,090,700--470,098,281
经营性应付项目的增加-4,611,618,877-2,309,336,367
现金的期末余额-28,878,653,488-25,447,784,012
减:现金的期初余额-23,917,688,703-23,917,688,703
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-312024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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