流通市值:51.58亿 | 总市值:55.33亿 | ||
流通股本:11.29亿 | 总股本:12.11亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,396,656.93 | 317,777,059.85 | 233,180,773.82 | 177,948,342.9 |
收到的税费返还 | - | 9,884,092.54 | 9,589,798.21 | 9,452,601.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,302,889.45 | 36,418,299.44 | 23,098,932.8 | 16,501,839.63 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 157,699,546.38 | 364,079,451.83 | 265,869,504.83 | 203,902,783.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,525,349.26 | 177,475,363.57 | 156,213,126.48 | 114,694,438.6 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,249,298.03 | 52,494,760.4 | 40,067,853.75 | 28,825,971.72 |
支付的各项税费 | 16,878,640.2 | 18,207,522.12 | 17,813,825.39 | 16,948,842.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,710,984.34 | 25,229,054.34 | 18,448,551.14 | 10,877,073.74 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 65,364,271.83 | 273,406,700.43 | 232,543,356.76 | 171,346,326.42 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 92,335,274.55 | 90,672,751.4 | 33,326,148.07 | 32,556,457.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 4,469,684.92 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,000 | 3,325,829 | 3,325,389 | 3,325,389 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 360,000,000 | 100,000,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 364,475,684.92 | 103,325,829 | 3,325,389 | 3,325,389 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,620,793.5 | 155,903,607.4 | 120,311,306.86 | 94,657,037.68 |
投资支付的现金 | - | 401,800,000 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 360,000,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 40,620,793.5 | 917,703,607.4 | 120,311,306.86 | 94,657,037.68 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 323,854,891.42 | -814,377,778.4 | -116,985,917.86 | -91,331,648.68 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,043,999,995.68 | - | - |
取得借款收到的现金 | 100,000,000 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 1,043,999,995.68 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 100,000,000 | 1,043,999,995.68 | 1,043,999,995.68 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 19,566,265.6 | 19,563,283.97 | 19,563,283.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 5,562,300.88 | 5,282,300.88 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 25,128,566.48 | 24,845,584.85 | 19,563,283.97 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 100,000,000 | 1,018,871,429.2 | 1,019,154,410.83 | -19,563,283.97 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 516,190,165.97 | 295,166,402.2 | 935,494,641.04 | -78,338,475.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 900,188,774.53 | 605,022,372.33 | 605,022,372.33 | 605,022,372.33 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,416,378,940.5 | 900,188,774.53 | 1,540,517,013.37 | 526,683,897.01 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 39,870,299.17 | - | 26,624,610.94 |
资产减值准备 | - | -2,997,030.14 | - | -410,158.17 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 23,103,963.11 | - | 11,596,823.95 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 23,103,963.11 | - | 11,596,823.95 |
无形资产摊销 | - | 1,769,507.67 | - | 862,422.63 |
长期待摊费用摊销 | - | 88,306.77 | - | 41,806.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -372,649.81 | - | 14,917.33 |
固定资产报废损失 | - | 788.55 | - | - |
财务费用 | - | -5,564,285.85 | - | 0 |
投资损失 | - | - | - | 0 |
递延所得税 | - | 2,637,621.11 | - | 2,786,338.81 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,637,621.11 | - | 2,786,338.81 |
存货的减少 | - | 28,750,230.62 | - | 8,566,122.88 |
经营性应收项目的减少 | - | -13,036,025.77 | - | 1,408,031.09 |
经营性应付项目的增加 | - | 12,188,382.84 | - | -18,934,458.9 |
其他 | - | 4,233,643.13 | - | - |
现金的期末余额 | - | 900,188,774.53 | - | 526,683,897.01 |
减:现金的期初余额 | - | 605,022,372.33 | - | 605,022,372.33 |
公告日期 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2023-10-27 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |