流通市值:19.40亿 | 总市值:31.27亿 | ||
流通股本:4.97亿 | 总股本:8.02亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 968,078,284.56 | 647,011,850.78 | 353,189,887.55 | 827,511,067.03 |
收到的税费返还 | 286,645 | 51,681 | - | 8,763,756.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 384,051,342.71 | 360,398,403.78 | 111,871,049.59 | 526,921,180.39 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,352,416,272.27 | 1,007,461,935.56 | 465,060,937.14 | 1,363,196,003.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 487,627,875.03 | 252,876,271.62 | 166,103,745.81 | 339,891,244.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,342,386.01 | 47,199,021.19 | 31,847,258.05 | 110,676,023.82 |
支付的各项税费 | 85,646,738.82 | 50,032,471.3 | 40,586,952.95 | 58,418,719.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 617,922,987.48 | 568,552,448.93 | 115,686,398.51 | 628,762,173.72 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,263,539,987.34 | 918,660,213.04 | 354,224,355.32 | 1,137,748,161.06 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 88,876,284.93 | 88,801,722.52 | 110,836,581.82 | 225,447,842.38 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 361,296 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,702,727.52 | 2,702,727.52 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 3,064,023.52 | 2,702,727.52 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,178,736.45 | 1,820,353.45 | 843,276.29 | 24,104,857.11 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 10,178,736.45 | 1,820,353.45 | 843,276.29 | 24,104,857.11 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,114,712.93 | 882,374.07 | -843,276.29 | -24,104,857.11 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,101,902,637.89 | 976,602,637.89 | 263,600,000 | 1,272,738,668.9 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 343,742,740.5 | 120,563,762.5 | 75,181,462.5 | 395,510,649 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,445,645,378.39 | 1,097,166,400.39 | 338,781,462.5 | 1,668,249,317.9 |
偿还债务支付的现金 | 1,287,981,449.28 | 1,135,011,449.28 | 435,466,263.65 | 1,326,360,928.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,548,048.55 | 45,583,578.26 | 18,331,717.18 | 97,258,322.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 259,260,160 | 49,160,160 | 49,160,160 | 453,230,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,609,789,657.83 | 1,229,755,187.54 | 502,958,140.83 | 1,876,849,251.71 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -164,144,279.44 | -132,588,787.15 | -164,176,678.33 | -208,599,933.81 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -82,382,707.44 | -42,904,690.56 | -54,183,372.8 | -7,256,948.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 84,485,284.83 | 84,485,284.83 | 84,485,284.83 | 91,742,233.37 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,102,577.39 | 41,580,594.27 | 30,301,912.03 | 84,485,284.83 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 62,864,926.91 | - | 17,592,667.33 |
资产减值准备 | - | 1,317,809.38 | - | 15,807,590.04 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 67,750,256.43 | - | 129,343,603.5 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 67,750,256.43 | - | 129,343,603.5 |
无形资产摊销 | - | 1,993,982.98 | - | 4,050,299.75 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | 979,813.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 56,883.45 | - | -2,498,975.01 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 965,943.02 |
财务费用 | - | 47,584,629.75 | - | 107,884,515.13 |
投资损失 | - | -1,890,895.24 | - | -3,600,578.48 |
递延所得税 | - | 1,169,612.96 | - | 109,197.51 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,963,599.06 | - | 109,197.51 |
递延所得税负债增加 | - | -1,793,986.1 | - | - |
存货的减少 | - | -3,106,493.91 | - | 40,046,544.1 |
经营性应收项目的减少 | - | -31,649,956.86 | - | -118,331,008.46 |
经营性应付项目的增加 | - | -64,464,977.71 | - | 27,118,276.98 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | - | 260,905,819.5 |
现金的期末余额 | - | 41,580,594.27 | - | 84,485,284.83 |
减:现金的期初余额 | - | 84,485,284.83 | - | 91,742,233.37 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-28 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |