流通市值:32.78亿 | 总市值:32.89亿 | ||
流通股本:4.14亿 | 总股本:4.16亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,511,505,029.86 | 1,135,359,782.63 | 806,143,972.94 | 448,363,985.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 34,555,297.49 | 52,330,955.55 | 45,268,534.64 | 36,337,772.02 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,546,060,327.35 | 1,187,690,738.18 | 851,412,507.58 | 484,701,757.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,103,229,227.94 | 850,170,809.7 | 594,828,939.27 | 317,039,624.2 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 164,365,819.55 | 112,222,128.7 | 82,859,675.44 | 51,650,887.67 |
支付的各项税费 | 86,972,721.57 | 65,459,619.57 | 45,507,558.37 | 24,210,036.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,643,042.17 | 17,259,768.84 | 10,278,579.14 | 5,225,581.75 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,378,210,811.23 | 1,045,112,326.81 | 733,474,752.22 | 398,126,130.08 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 167,849,516.12 | 142,578,411.37 | 117,937,755.36 | 86,575,627.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 900,000,000 | 240,000,000 | 240,000,000 | 140,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 16,934,548.42 | 3,972,959.31 | 3,972,959.31 | 2,359,758.9 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,844,191 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 942,778,739.42 | 243,972,959.31 | 243,972,959.31 | 142,359,758.9 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,968,124.69 | 11,053,796.35 | 7,747,379.15 | 2,220,739.37 |
投资支付的现金 | 480,000,000 | 240,000,000 | 240,000,000 | 140,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 497,968,124.69 | 251,053,796.35 | 247,747,379.15 | 142,220,739.37 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 444,810,614.73 | -7,080,837.04 | -3,774,419.84 | 139,019.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,506,280 | 54,506,280 | 54,506,280 | - |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,614,720 | 4,614,720 | 4,614,720 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,628,927.8 | 30,580,822.17 | 19,738,248.19 | 8,877,198 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 92,135,207.8 | 85,087,102.17 | 74,244,528.19 | 8,877,198 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -92,135,207.8 | -85,087,102.17 | -74,244,528.19 | -8,877,198 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 520,524,923.05 | 50,410,472.16 | 39,918,807.33 | 77,837,448.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 902,313,335.56 | 902,313,335.56 | 902,313,335.56 | 902,313,335.56 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,422,838,258.61 | 952,723,807.72 | 942,232,142.89 | 980,150,784.35 |
补充资料: | ||||
净利润 | 86,172,707.6 | - | 39,005,088 | - |
资产减值准备 | 618,936.23 | - | 229,661.64 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 43,266,792.23 | - | 16,785,665.61 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 43,266,792.23 | - | 16,785,665.61 | - |
无形资产摊销 | 12,076,070.94 | - | 6,037,170.69 | - |
长期待摊费用摊销 | 484,469.34 | - | 261,465.62 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25,678,213.08 | - | 13,461.95 | - |
公允价值变动损失 | 1,838,027.41 | - | 1,631,890.44 | - |
财务费用 | 7,030,037.02 | - | 3,675,445.05 | - |
投资损失 | -20,542,550.85 | - | -5,754,255.2 | - |
递延所得税 | 4,326,262.33 | - | -1,360,163.74 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -449,860.43 | - | -339,482.06 | - |
递延所得税负债增加 | 4,776,122.76 | - | -1,020,681.68 | - |
存货的减少 | 1,151,317.17 | - | 2,027,003.63 | - |
经营性应收项目的减少 | 6,860,593.24 | - | 16,430,982.26 | - |
经营性应付项目的增加 | 17,036,126.26 | - | 22,562,561.83 | - |
现金的期末余额 | 1,422,838,258.61 | - | 942,232,142.89 | - |
减:现金的期初余额 | 902,313,335.56 | - | 902,313,335.56 | - |
公告日期 | 2024-03-30 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |