流通市值:40.62亿 | 总市值:40.62亿 | ||
流通股本:2.83亿 | 总股本:2.83亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 447,864,272.58 | 331,255,453.39 | 220,463,642.35 | 111,814,298.54 |
收到的税费返还 | 8,338,478.39 | 7,153,470.84 | 4,992,381.2 | 2,003,147.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,112,542.24 | 9,739,558.74 | 7,111,444.88 | 2,845,908.57 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 470,315,293.21 | 348,148,482.97 | 232,567,468.43 | 116,663,354.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 333,404,725.09 | 251,192,659.25 | 160,562,639.46 | 75,928,725.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,940,295.81 | 30,702,549.14 | 21,227,372.13 | 11,779,724.83 |
支付的各项税费 | 7,712,440.12 | 3,803,981.86 | 3,067,357.25 | 1,701,087.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 50,655,177.44 | 40,005,537.55 | 27,962,884.81 | 12,197,322.2 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 432,712,638.46 | 325,704,727.8 | 212,820,253.65 | 101,606,859.68 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,602,654.75 | 22,443,755.17 | 19,747,214.78 | 15,056,495.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 480,000,000 | 300,000,000 | 240,000,000 | 170,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 7,370,619.55 | 3,869,155.38 | 2,864,934.69 | 1,561,951.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,000 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 487,371,619.55 | 303,869,155.38 | 242,864,934.69 | 171,561,951.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 277,585 | 59,918.5 | 11,717.5 | - |
投资支付的现金 | 391,713,574.83 | 391,594,558.16 | 303,891,399.83 | 69,880,983.33 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 391,991,159.83 | 391,654,476.66 | 303,903,117.33 | 69,880,983.33 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 95,380,459.72 | -87,785,321.28 | -61,038,182.64 | 101,680,968.49 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,811,700.62 | 3,222,013.92 | 2,152,406.9 | 1,073,669.07 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,811,700.62 | 3,222,013.92 | 2,152,406.9 | 1,073,669.07 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,811,700.62 | -3,222,013.92 | -2,152,406.9 | -1,073,669.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,346,681.04 | 1,537,686.05 | 1,866,049.01 | -752,320.92 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 129,518,094.89 | -67,025,893.98 | -41,577,325.75 | 114,911,473.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 464,588,640.94 | 464,588,640.94 | 464,588,640.94 | 464,588,640.94 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 594,106,735.83 | 397,562,746.96 | 423,011,315.19 | 579,500,114.7 |
补充资料: | ||||
净利润 | 31,960,567.13 | - | 20,578,291.97 | - |
资产减值准备 | 7,075,896.89 | - | 2,075,074.4 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 8,893,899.33 | - | 4,445,285.96 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,893,899.33 | - | 4,445,285.96 | - |
无形资产摊销 | 117,347.51 | - | 64,327.67 | - |
长期待摊费用摊销 | 380,350.72 | - | 200,102.1 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 88,281.71 | - | - | - |
公允价值变动损失 | - | - | -547.95 | - |
财务费用 | -1,039,579.92 | - | -1,781,909.15 | - |
投资损失 | -11,487,509.55 | - | -4,491,789.94 | - |
递延所得税 | 3,762,716.36 | - | 3,487,608.84 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 3,448,038.59 | - | 3,370,123.35 | - |
递延所得税负债增加 | 314,677.77 | - | 117,485.49 | - |
存货的减少 | -8,096,187.47 | - | -11,694,155.42 | - |
经营性应收项目的减少 | 5,229,340.08 | - | -1,402,415.31 | - |
经营性应付项目的增加 | -3,104,795.98 | - | 6,600,952.04 | - |
其他 | -430,694.44 | - | -173,518.26 | - |
现金的期末余额 | 594,106,735.83 | - | 423,011,315.19 | - |
减:现金的期初余额 | 464,588,640.94 | - | 464,588,640.94 | - |
公告日期 | 2024-03-30 | 2023-10-28 | 2023-07-29 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |