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雷柏科技

(002577)

  

流通市值:40.62亿  总市值:40.62亿
流通股本:2.83亿   总股本:2.83亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金447,864,272.58331,255,453.39220,463,642.35111,814,298.54
收到的税费返还8,338,478.397,153,470.844,992,381.22,003,147.83
收到其他与经营活动有关的现金14,112,542.249,739,558.747,111,444.882,845,908.57
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计470,315,293.21348,148,482.97232,567,468.43116,663,354.94
购买商品、接受劳务支付的现金333,404,725.09251,192,659.25160,562,639.4675,928,725.51
支付给职工以及为职工支付的现金40,940,295.8130,702,549.1421,227,372.1311,779,724.83
支付的各项税费7,712,440.123,803,981.863,067,357.251,701,087.14
支付其他与经营活动有关的现金50,655,177.4440,005,537.5527,962,884.8112,197,322.2
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计432,712,638.46325,704,727.8212,820,253.65101,606,859.68
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额37,602,654.7522,443,755.1719,747,214.7815,056,495.26
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金480,000,000300,000,000240,000,000170,000,000
取得投资收益收到的现金7,370,619.553,869,155.382,864,934.691,561,951.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,000---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计487,371,619.55303,869,155.38242,864,934.69171,561,951.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金277,58559,918.511,717.5-
投资支付的现金391,713,574.83391,594,558.16303,891,399.8369,880,983.33
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计391,991,159.83391,654,476.66303,903,117.3369,880,983.33
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额95,380,459.72-87,785,321.28-61,038,182.64101,680,968.49
三、筹资活动产生的现金流量:
支付其他与筹资活动有关的现金4,811,700.623,222,013.922,152,406.91,073,669.07
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计4,811,700.623,222,013.922,152,406.91,073,669.07
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-4,811,700.62-3,222,013.92-2,152,406.9-1,073,669.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,346,681.041,537,686.051,866,049.01-752,320.92
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额129,518,094.89-67,025,893.98-41,577,325.75114,911,473.76
加:期初现金及现金等价物余额464,588,640.94464,588,640.94464,588,640.94464,588,640.94
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额594,106,735.83397,562,746.96423,011,315.19579,500,114.7
补充资料:
净利润31,960,567.13-20,578,291.97-
资产减值准备7,075,896.89-2,075,074.4-
固定资产和投资性房地产折旧8,893,899.33-4,445,285.96-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧8,893,899.33-4,445,285.96-
无形资产摊销117,347.51-64,327.67-
长期待摊费用摊销380,350.72-200,102.1-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失88,281.71---
公允价值变动损失---547.95-
财务费用-1,039,579.92--1,781,909.15-
投资损失-11,487,509.55--4,491,789.94-
递延所得税3,762,716.36-3,487,608.84-
其中:递延所得税资产减少3,448,038.59-3,370,123.35-
递延所得税负债增加314,677.77-117,485.49-
存货的减少-8,096,187.47--11,694,155.42-
经营性应收项目的减少5,229,340.08--1,402,415.31-
经营性应付项目的增加-3,104,795.98-6,600,952.04-
其他-430,694.44--173,518.26-
现金的期末余额594,106,735.83-423,011,315.19-
减:现金的期初余额464,588,640.94-464,588,640.94-
公告日期2024-03-302023-10-282023-07-292023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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