流通市值:26.44亿 | 总市值:28.82亿 | ||
流通股本:8.61亿 | 总股本:9.39亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 855,067,417.16 | 2,554,750,282.66 | 2,006,947,042.9 | 1,355,704,488.06 |
收到的税费返还 | 641.91 | 2,888,555 | 2,888,555 | 2,888,555 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,886,163.04 | 14,720,454.85 | 38,419,749.82 | 68,551,312.54 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 866,954,222.11 | 2,572,359,292.51 | 2,048,255,347.72 | 1,427,144,355.6 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 730,901,276.2 | 2,344,103,279.18 | 1,918,225,246.48 | 1,267,257,954.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,716,077.72 | 180,094,106.11 | 131,711,042.21 | 89,173,591.23 |
支付的各项税费 | 4,780,652.43 | 36,689,703.63 | 38,908,756.51 | 25,804,024.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,329,383.85 | 53,625,122.54 | 70,130,893.9 | 51,960,047.65 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 790,727,390.2 | 2,614,512,211.46 | 2,158,975,939.1 | 1,434,195,618.03 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 76,226,831.91 | -42,152,918.95 | -110,720,591.38 | -7,051,262.43 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 227,199,584.31 | 474,801,037.79 | 531,239,820.4 | 349,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 700,929.08 | 4,774,750.34 | 2,134,330.99 | 2,134,330.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,100,775.32 | 7,766.99 | 7,766.99 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 227,900,513.39 | 480,676,563.45 | 533,381,918.38 | 351,142,097.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,848,149.88 | 83,551,565.59 | 24,988,748.77 | 15,744,767.87 |
投资支付的现金 | 272,860,000 | 499,980,000 | 499,980,000 | 271,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 280,708,149.88 | 583,531,565.59 | 524,968,748.77 | 286,744,767.87 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -52,807,636.49 | -102,855,002.14 | 8,413,169.61 | 64,397,330.11 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 51,146,238.1 | 51,146,238.1 | 32,181,786.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 294,146,067.34 | 696,303,646.43 | 496,728,128.54 | 258,878,520.65 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 294,146,067.34 | 747,449,884.53 | 547,874,366.64 | 291,060,306.98 |
偿还债务支付的现金 | 100,000 | 27,186,524.38 | 13,717,470.1 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,756.94 | 976,763.82 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 324,500,000 | 532,500,000 | 532,500,000 | 532,500,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 324,634,756.94 | 560,663,288.2 | 546,217,470.1 | 532,500,000 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30,488,689.6 | 186,786,596.33 | 1,656,896.54 | -241,439,693.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 642,552.07 | 1,154,680.09 | 681,499.06 | 124,974.25 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,426,942.11 | 42,933,355.33 | -99,969,026.17 | -183,968,651.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 381,975,694.23 | 339,019,849.9 | 339,019,849.9 | 339,019,849.9 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 375,548,752.12 | 381,953,205.23 | 239,050,823.73 | 155,051,198.81 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 27,634,195.25 | - | 23,278,621.05 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 82,723,411.49 | - | 238,968,958.97 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 82,723,411.49 | - | 238,968,958.97 |
无形资产摊销 | - | 2,899,152.11 | - | 1,444,295.03 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,394.6 | - | 2,697.3 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -8,564.32 | - | 17,674.78 |
固定资产报废损失 | - | 158,588.83 | - | -3,396.38 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 112,846.84 |
财务费用 | - | 3,994,538.34 | - | 1,197,371.78 |
投资损失 | - | 39,710.01 | - | -5,153,242.57 |
递延所得税 | - | 193,508.27 | - | -79,052.74 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 7,422,233.39 | - | 197,425.95 |
递延所得税负债增加 | - | -7,228,725.12 | - | -276,478.69 |
存货的减少 | - | 24,753,692.79 | - | -65,978,473.16 |
经营性应收项目的减少 | - | -296,872,124.04 | - | -145,408,886.26 |
经营性应付项目的增加 | - | 104,646,838.62 | - | -52,172,061.65 |
其他 | - | 7,678,739.1 | - | -3,278,615.42 |
现金的期末余额 | - | 381,953,205.23 | - | 155,051,198.81 |
减:现金的期初余额 | - | 339,019,849.9 | - | 339,019,849.9 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-03 | 2023-10-27 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |