流通市值:25.29亿 | 总市值:32.27亿 | ||
流通股本:8.97亿 | 总股本:11.44亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,721,688,084.29 | 1,194,563,105.95 | 669,561,570.76 | 2,308,576,004.4 |
收到的税费返还 | 3,453,396.59 | 3,453,396.59 | 10,123,016.01 | 11,186,819.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 125,831,454.68 | 37,228,633.07 | 32,060,721.17 | 209,210,248.75 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,850,972,935.56 | 1,235,245,135.61 | 711,745,307.94 | 2,528,973,072.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,400,159,515.17 | 1,027,282,995.09 | 663,732,036.35 | 1,845,852,427.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 199,203,791.48 | 120,333,322.57 | 74,795,128.38 | 247,142,615.47 |
支付的各项税费 | 124,974,745.21 | 113,522,978.67 | 80,606,173.13 | 139,250,549.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 112,291,440.14 | 107,486,212.75 | 77,730,455.49 | 395,438,466.75 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,836,629,492 | 1,368,625,509.08 | 896,863,793.35 | 2,627,684,058.87 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,343,443.56 | -133,380,373.47 | -185,118,485.41 | -98,710,986.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 300,000 | - | 69,000,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | 76,234.4 | 76,234.4 | - | 235,494,954.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 77,637.86 | 77,637.86 | - | 65,293.94 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 229,125,118.77 | 118,825,422.5 | 88,078,064.66 | 583,902,888.93 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 229,578,991.03 | 118,979,294.76 | 157,078,064.66 | 819,463,137.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,251,819.49 | 1,390,308.94 | 1,338,786.85 | 9,054,812.47 |
投资支付的现金 | 359,700 | 359,700 | 359,700 | 1,125,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 256,925,810.03 | 203,205,910.41 | 230,731,216.2 | 543,257,186.84 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 262,537,329.52 | 204,955,919.35 | 232,429,703.05 | 553,436,999.31 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,958,338.49 | -85,976,624.59 | -75,351,638.39 | 266,026,138.12 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 200,000 | 200,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200,000 | 200,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 712,919,798.89 | 295,791,730.06 | 174,008,058.21 | 797,850,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 949,181,842.45 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 713,119,798.89 | 295,991,730.06 | 174,008,058.21 | 1,747,031,842.45 |
偿还债务支付的现金 | 844,200,000 | 311,600,000 | 195,600,000 | 1,417,429,701.29 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,392,988.92 | 25,931,328.14 | 13,641,283.62 | 114,276,809.68 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 380,000 | 380,000 | - | 462,677.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 13,041,834.94 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 884,592,988.92 | 337,531,328.14 | 209,241,283.62 | 1,544,748,345.91 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -171,473,190.03 | -41,539,598.08 | -35,233,225.41 | 202,283,496.54 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -190,088,084.96 | -260,896,596.14 | -295,703,349.21 | 369,598,648.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 654,282,801.82 | 654,282,801.82 | 654,282,801.82 | 284,684,153.34 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 464,194,716.86 | 393,386,205.68 | 358,579,452.61 | 654,282,801.82 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -57,667,082.17 | - | -784,553,008.61 |
资产减值准备 | - | -24,751,098.87 | - | 646,916,860.53 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 11,314,696.44 | - | 24,377,212.51 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 11,314,696.44 | - | 24,377,212.51 |
无形资产摊销 | - | 4,612,224.27 | - | 9,217,352.96 |
长期待摊费用摊销 | - | 92,331.78 | - | 563,718.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 76,648.81 | - | -4,963,165.45 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 218,641.85 |
财务费用 | - | 27,420,219.86 | - | 82,372,809.33 |
投资损失 | - | -20,711,413.17 | - | -67,857,900.32 |
递延所得税 | - | -2,466,648.66 | - | 11,035,765.74 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,466,648.66 | - | 11,035,765.74 |
存货的减少 | - | -19,767,248.72 | - | -95,670,970.9 |
经营性应收项目的减少 | - | 227,202,757.91 | - | -347,469,277.73 |
经营性应付项目的增加 | - | -262,419,665.11 | - | 425,984,567.41 |
其他 | - | -16,316,095.84 | - | - |
现金的期末余额 | - | 393,386,205.68 | - | 654,282,801.82 |
减:现金的期初余额 | - | 654,282,801.82 | - | 284,684,153.34 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-22 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
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