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*ST围海

(002586)

  

流通市值:25.29亿  总市值:32.27亿
流通股本:8.97亿   总股本:11.44亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,721,688,084.291,194,563,105.95669,561,570.762,308,576,004.4
收到的税费返还3,453,396.593,453,396.5910,123,016.0111,186,819.54
收到其他与经营活动有关的现金125,831,454.6837,228,633.0732,060,721.17209,210,248.75
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,850,972,935.561,235,245,135.61711,745,307.942,528,973,072.69
购买商品、接受劳务支付的现金1,400,159,515.171,027,282,995.09663,732,036.351,845,852,427.56
支付给职工以及为职工支付的现金199,203,791.48120,333,322.5774,795,128.38247,142,615.47
支付的各项税费124,974,745.21113,522,978.6780,606,173.13139,250,549.09
支付其他与经营活动有关的现金112,291,440.14107,486,212.7577,730,455.49395,438,466.75
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,836,629,4921,368,625,509.08896,863,793.352,627,684,058.87
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额14,343,443.56-133,380,373.47-185,118,485.41-98,710,986.18
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金300,000-69,000,000-
取得投资收益收到的现金76,234.476,234.4-235,494,954.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额77,637.8677,637.86-65,293.94
收到的其他与投资活动有关的现金229,125,118.77118,825,422.588,078,064.66583,902,888.93
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计229,578,991.03118,979,294.76157,078,064.66819,463,137.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,251,819.491,390,308.941,338,786.859,054,812.47
投资支付的现金359,700359,700359,7001,125,000
支付其他与投资活动有关的现金256,925,810.03203,205,910.41230,731,216.2543,257,186.84
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计262,537,329.52204,955,919.35232,429,703.05553,436,999.31
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-32,958,338.49-85,976,624.59-75,351,638.39266,026,138.12
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金200,000200,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200,000200,000--
取得借款收到的现金712,919,798.89295,791,730.06174,008,058.21797,850,000
收到其他与筹资活动有关的现金---949,181,842.45
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计713,119,798.89295,991,730.06174,008,058.211,747,031,842.45
偿还债务支付的现金844,200,000311,600,000195,600,0001,417,429,701.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金40,392,988.9225,931,328.1413,641,283.62114,276,809.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润380,000380,000-462,677.66
支付其他与筹资活动有关的现金---13,041,834.94
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计884,592,988.92337,531,328.14209,241,283.621,544,748,345.91
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-171,473,190.03-41,539,598.08-35,233,225.41202,283,496.54
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-190,088,084.96-260,896,596.14-295,703,349.21369,598,648.48
加:期初现金及现金等价物余额654,282,801.82654,282,801.82654,282,801.82284,684,153.34
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额464,194,716.86393,386,205.68358,579,452.61654,282,801.82
补充资料:
净利润--57,667,082.17--784,553,008.61
资产减值准备--24,751,098.87-646,916,860.53
固定资产和投资性房地产折旧-11,314,696.44-24,377,212.51
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-11,314,696.44-24,377,212.51
无形资产摊销-4,612,224.27-9,217,352.96
长期待摊费用摊销-92,331.78-563,718.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-76,648.81--4,963,165.45
固定资产报废损失---218,641.85
财务费用-27,420,219.86-82,372,809.33
投资损失--20,711,413.17--67,857,900.32
递延所得税--2,466,648.66-11,035,765.74
其中:递延所得税资产减少--2,466,648.66-11,035,765.74
存货的减少--19,767,248.72--95,670,970.9
经营性应收项目的减少-227,202,757.91--347,469,277.73
经营性应付项目的增加--262,419,665.11-425,984,567.41
其他--16,316,095.84--
现金的期末余额-393,386,205.68-654,282,801.82
减:现金的期初余额-654,282,801.82-284,684,153.34
公告日期2023-10-282023-08-222023-04-292023-04-29
审计意见(境内)无法表示意见
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