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瑞康医药

(002589)

  

流通市值:35.21亿  总市值:45.59亿
流通股本:11.62亿   总股本:15.05亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金6,773,279,356.384,442,545,581.982,242,829,644.1514,625,428,904.02
收到的税费返还21,823,281.0610,931,736.332,495,257.8689,293,204.9
收到其他与经营活动有关的现金482,457,138.2273,381,681.35183,046,283.8561,995,724.52
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计7,277,559,775.644,726,858,999.662,428,371,185.8115,276,717,833.44
购买商品、接受劳务支付的现金6,257,909,211.784,071,259,413.922,117,075,011.3811,952,169,310.54
支付给职工以及为职工支付的现金214,867,599.93143,971,751.3176,336,619.91533,002,064.88
支付的各项税费117,269,555.4388,701,888.4938,592,957.86487,968,246.56
支付其他与经营活动有关的现金355,018,363.03244,245,331.89120,775,933.261,780,504,337.05
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计6,945,064,730.174,548,178,385.612,352,780,522.4114,753,643,959.03
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额332,495,045.47178,680,614.0575,590,663.4523,073,874.41
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金803,075.31739,818683,00032,765,259.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额36,747,334.7229,012,023.8821,913,560.9183,974,940.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额793,544,357.3701,002,202.42334,580,526.881,153,198,686.01
收到的其他与投资活动有关的现金210,000,000110,000,00010,000,0001,261,846,264.72
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,041,094,767.33840,754,044.3367,177,087.792,531,785,150.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,522,372.6533,013,323.397,849,813.35170,963,621.9
投资支付的现金278,181,818.18--273,330,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金---119,569,000
支付其他与投资活动有关的现金281,614,965.54231,614,965.54111,614,965.541,374,965,144.62
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计601,319,156.37264,628,288.93119,464,778.891,938,827,766.52
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额439,775,610.96576,125,755.37247,712,308.9592,957,384.01
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---207,376
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---207,376
取得借款收到的现金3,684,781,367.532,806,331,367.532,253,817,8025,910,549,619.07
收到其他与筹资活动有关的现金11,844,159,497.78,766,064,634.954,145,748,425.1811,587,678,315.25
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计15,528,940,865.2311,572,396,002.486,399,566,227.1817,498,435,310.32
偿还债务支付的现金4,192,952,317.173,646,192,990.871,831,360,372.154,339,458,653.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金290,816,215.93195,527,573.05138,011,759.53232,852,661.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---78,538,234.03
支付其他与筹资活动有关的现金11,873,039,931.288,077,513,402.64,372,212,063.8614,391,249,100.38
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计16,356,808,464.3811,919,233,966.526,341,584,195.5418,963,560,415.12
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-827,867,599.15-346,837,964.0457,982,031.64-1,465,125,104.8
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---4,016.01
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-55,596,942.72407,968,405.38381,285,003.94-349,089,830.37
加:期初现金及现金等价物余额487,143,139.37487,143,139.37487,143,139.37836,232,969.74
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额431,546,196.65895,111,544.75868,428,143.31487,143,139.37
补充资料:
净利润-41,586,431.75--1,739,472,653.43
资产减值准备--25,803,409.77-508,463,628.12
固定资产和投资性房地产折旧-64,681,621.71-212,769,525.65
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-64,681,621.71-212,769,525.65
无形资产摊销-36,436,287.54-61,900,991.53
长期待摊费用摊销-13,134,452.35-32,875,693.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,717,112.3-995,306.25
固定资产报废损失-54,226.35-5,514,126.25
公允价值变动损失-179,378,500-431,035,064.94
财务费用-167,607,654.66-381,945,150.79
投资损失--318,348,963.29-481,117,776.77
递延所得税-21,879,044.76--101,578,597.46
其中:递延所得税资产减少-24,001,504.19--39,030,139.27
递延所得税负债增加--2,122,459.43--62,548,458.19
存货的减少-71,148,372.02-190,718,649.91
经营性应收项目的减少-225,271,812.62--6,339,975,765.69
经营性应付项目的增加--298,482,314.48-6,387,553,390.35
现金的期末余额-895,111,544.75-487,143,139.37
减:现金的期初余额-487,143,139.37-836,232,969.74
公告日期2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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