流通市值:35.21亿 | 总市值:45.59亿 | ||
流通股本:11.62亿 | 总股本:15.05亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,773,279,356.38 | 4,442,545,581.98 | 2,242,829,644.15 | 14,625,428,904.02 |
收到的税费返还 | 21,823,281.06 | 10,931,736.33 | 2,495,257.86 | 89,293,204.9 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 482,457,138.2 | 273,381,681.35 | 183,046,283.8 | 561,995,724.52 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 7,277,559,775.64 | 4,726,858,999.66 | 2,428,371,185.81 | 15,276,717,833.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,257,909,211.78 | 4,071,259,413.92 | 2,117,075,011.38 | 11,952,169,310.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 214,867,599.93 | 143,971,751.31 | 76,336,619.91 | 533,002,064.88 |
支付的各项税费 | 117,269,555.43 | 88,701,888.49 | 38,592,957.86 | 487,968,246.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 355,018,363.03 | 244,245,331.89 | 120,775,933.26 | 1,780,504,337.05 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 6,945,064,730.17 | 4,548,178,385.61 | 2,352,780,522.41 | 14,753,643,959.03 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 332,495,045.47 | 178,680,614.05 | 75,590,663.4 | 523,073,874.41 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 803,075.31 | 739,818 | 683,000 | 32,765,259.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,747,334.72 | 29,012,023.88 | 21,913,560.91 | 83,974,940.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 793,544,357.3 | 701,002,202.42 | 334,580,526.88 | 1,153,198,686.01 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 210,000,000 | 110,000,000 | 10,000,000 | 1,261,846,264.72 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,041,094,767.33 | 840,754,044.3 | 367,177,087.79 | 2,531,785,150.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,522,372.65 | 33,013,323.39 | 7,849,813.35 | 170,963,621.9 |
投资支付的现金 | 278,181,818.18 | - | - | 273,330,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 119,569,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 281,614,965.54 | 231,614,965.54 | 111,614,965.54 | 1,374,965,144.62 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 601,319,156.37 | 264,628,288.93 | 119,464,778.89 | 1,938,827,766.52 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 439,775,610.96 | 576,125,755.37 | 247,712,308.9 | 592,957,384.01 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 207,376 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 207,376 |
取得借款收到的现金 | 3,684,781,367.53 | 2,806,331,367.53 | 2,253,817,802 | 5,910,549,619.07 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,844,159,497.7 | 8,766,064,634.95 | 4,145,748,425.18 | 11,587,678,315.25 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 15,528,940,865.23 | 11,572,396,002.48 | 6,399,566,227.18 | 17,498,435,310.32 |
偿还债务支付的现金 | 4,192,952,317.17 | 3,646,192,990.87 | 1,831,360,372.15 | 4,339,458,653.18 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 290,816,215.93 | 195,527,573.05 | 138,011,759.53 | 232,852,661.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 78,538,234.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,873,039,931.28 | 8,077,513,402.6 | 4,372,212,063.86 | 14,391,249,100.38 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 16,356,808,464.38 | 11,919,233,966.52 | 6,341,584,195.54 | 18,963,560,415.12 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -827,867,599.15 | -346,837,964.04 | 57,982,031.64 | -1,465,125,104.8 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | 4,016.01 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -55,596,942.72 | 407,968,405.38 | 381,285,003.94 | -349,089,830.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 487,143,139.37 | 487,143,139.37 | 487,143,139.37 | 836,232,969.74 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 431,546,196.65 | 895,111,544.75 | 868,428,143.31 | 487,143,139.37 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 41,586,431.75 | - | -1,739,472,653.43 |
资产减值准备 | - | -25,803,409.77 | - | 508,463,628.12 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 64,681,621.71 | - | 212,769,525.65 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 64,681,621.71 | - | 212,769,525.65 |
无形资产摊销 | - | 36,436,287.54 | - | 61,900,991.53 |
长期待摊费用摊销 | - | 13,134,452.35 | - | 32,875,693.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,717,112.3 | - | 995,306.25 |
固定资产报废损失 | - | 54,226.35 | - | 5,514,126.25 |
公允价值变动损失 | - | 179,378,500 | - | 431,035,064.94 |
财务费用 | - | 167,607,654.66 | - | 381,945,150.79 |
投资损失 | - | -318,348,963.29 | - | 481,117,776.77 |
递延所得税 | - | 21,879,044.76 | - | -101,578,597.46 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 24,001,504.19 | - | -39,030,139.27 |
递延所得税负债增加 | - | -2,122,459.43 | - | -62,548,458.19 |
存货的减少 | - | 71,148,372.02 | - | 190,718,649.91 |
经营性应收项目的减少 | - | 225,271,812.62 | - | -6,339,975,765.69 |
经营性应付项目的增加 | - | -298,482,314.48 | - | 6,387,553,390.35 |
现金的期末余额 | - | 895,111,544.75 | - | 487,143,139.37 |
减:现金的期初余额 | - | 487,143,139.37 | - | 836,232,969.74 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |