流通市值:61.14亿 | 总市值:64.37亿 | ||
流通股本:4.56亿 | 总股本:4.80亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,012,728,367.57 | 1,374,973,749.52 | 619,594,421.45 | 2,409,044,032.82 |
收到的税费返还 | 7,839,751.91 | 6,965,349.64 | 5,350,422.95 | 51,995,951.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 109,924,823.55 | 78,317,915.8 | 35,989,791.57 | 132,022,899.12 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,130,492,943.03 | 1,460,257,014.96 | 660,934,635.97 | 2,593,062,883.3 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,380,742,855.32 | 913,036,993.2 | 382,171,946.47 | 1,798,597,748.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 388,654,927.3 | 267,627,908.26 | 150,797,159.25 | 456,076,195.74 |
支付的各项税费 | 99,637,730.07 | 75,335,581.62 | 37,661,741.23 | 66,325,206.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 145,137,052.17 | 97,697,069.47 | 49,115,721.54 | 199,574,443.12 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,014,172,564.86 | 1,353,697,552.55 | 619,746,568.49 | 2,520,573,593.34 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 116,320,378.17 | 106,559,462.41 | 41,188,067.48 | 72,489,289.96 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 55,960,073.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 542,578.44 | 415,358.76 | 7,323.13 | 1,997,298.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 41,114,863.31 | 40,048,463.31 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,331,647.61 | 14,937,220.83 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 55,989,089.36 | 55,401,042.9 | 7,323.13 | 57,957,372.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 145,242,451.24 | 115,443,732.21 | 65,121,027.36 | 212,629,412.57 |
投资支付的现金 | - | - | - | 30,216,500 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 145,242,451.24 | 115,443,732.21 | 65,121,027.36 | 242,845,912.57 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -89,253,361.88 | -60,042,689.31 | -65,113,704.23 | -184,888,540.41 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | 6,600,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | - |
取得借款收到的现金 | 339,500,000 | 339,500,000 | 173,000,000 | 560,500,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 344,250,000 | 344,250,000 | 175,750,000 | 567,100,000 |
偿还债务支付的现金 | 328,976,666.67 | 277,400,000 | 169,900,000 | 344,300,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,314,586.88 | 49,770,807.03 | 5,658,419.43 | 59,968,791.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 12,585,684.12 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 384,291,253.55 | 327,170,807.03 | 175,558,419.43 | 416,854,475.66 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -40,041,253.55 | 17,079,192.97 | 191,580.57 | 150,245,524.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,018,535.43 | 823,371.95 | -1,511,615.15 | 8,380,151.37 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,955,701.83 | 64,419,338.02 | -25,245,671.33 | 46,226,425.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 557,079,351.67 | 557,079,351.67 | 557,079,351.67 | 510,852,926.41 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 545,123,649.84 | 621,498,689.69 | 531,833,680.34 | 557,079,351.67 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 166,721,827.02 | - | 66,790,595.91 |
资产减值准备 | - | 4,805,284.1 | - | 44,890,607.89 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 70,724,691.06 | - | 122,031,763.35 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 70,724,691.06 | - | 122,031,763.35 |
无形资产摊销 | - | 6,748,791.36 | - | 13,243,356.38 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,473,077.68 | - | 2,498,583.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -155,189.18 | - | -529,111.61 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 321,996.74 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 789,433.84 |
财务费用 | - | 11,609,463.69 | - | 12,250,714.19 |
投资损失 | - | -149,346,397.58 | - | -27,906,482.68 |
递延所得税 | - | -138,854.3 | - | -13,799,877.43 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -138,854.3 | - | -19,619,186.52 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 5,819,309.09 |
存货的减少 | - | 14,821,032.6 | - | -69,490,379.51 |
经营性应收项目的减少 | - | -61,367,520.73 | - | -417,466,476.56 |
经营性应付项目的增加 | - | 28,228,666.05 | - | 302,703,600.87 |
其他 | - | 4,337,097.65 | - | 6,277,705.2 |
现金的期末余额 | - | 621,498,689.69 | - | 557,079,351.67 |
减:现金的期初余额 | - | 557,079,351.67 | - | 510,852,926.41 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-25 | 2023-04-27 | 2023-04-13 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |