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万安科技

(002590)

  

流通市值:34.71亿  总市值:36.55亿
流通股本:4.56亿   总股本:4.80亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金951,982,220.73440,425,459.791,684,116,914.421,079,779,784.55
收到的税费返还10,551,236.036,508,490.6413,364,149.3112,059,968.66
收到其他与经营活动有关的现金------44,601,987.97
经营活动现金流入小计1,010,222,428.8487,185,185.151,754,404,755.421,136,441,741.18
购买商品、接受劳务支付的现金760,732,948.07413,763,287.881,167,497,508.66770,588,787.56
支付给职工以及为职工支付的现金185,597,295.497,653,296.42297,162,797.18208,706,320.03
支付的各项税费42,895,679.9715,862,802.6477,844,75554,890,069.91
支付其他与经营活动有关的现金------67,683,699.32
经营活动现金流出小计1,038,467,992.61549,670,934.481,641,361,216.611,101,868,876.82
经营活动产生的现金流量净额-28,245,563.81-62,485,749.33113,043,538.8134,572,864.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金5,531,932.48--177,228,022.629,075,464.82
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
66,56764,0008,741,580.293,388,245.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------220,205,397.26
投资活动现金流入小计5,598,499.4827,968,889.83185,969,602.91232,669,108.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37,363,573.7917,175,159.2370,759,860.2460,690,924.65
投资支付的现金28,556,50017,820,000100,942,380.6920,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------140,000,000
投资活动现金流出小计65,920,073.7934,995,159.23171,702,240.93220,690,924.65
投资活动产生的现金流量净额-60,321,574.31-7,026,269.414,267,361.9811,978,183.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金93,000,00013,000,000252,500,000132,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计115,000,00013,000,000253,500,000133,500,000
偿还债务支付的现金110,555,60025,000,000310,833,400205,277,800
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,503,388.093,515,376.5362,027,938.3758,755,150.49
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计144,058,988.0928,515,376.53372,861,338.37264,032,950.49
筹资活动产生的现金流量净额-29,058,988.09-15,515,376.53-119,361,338.37-130,532,950.49
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-3,977,849.43-536,785.89-5,834,419.63-1,308,577.49
现金及现金等价物净增加额-121,603,975.64-85,564,181.152,115,142.79-85,290,480.26
期初现金及现金等价物余额569,719,513.28541,814,623.45539,699,480.66539,699,480.66
期末现金及现金等价物余额448,115,537.64456,250,442.3541,814,623.45454,409,000.4
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润9,796,013.54--65,471,679.34--
加:资产减值准备17,317,824.79--27,205,290.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧55,130,855.86--125,251,268.02--
无形资产摊销5,147,649.04--10,043,677.7--
长期待摊费用摊销-127,158.09--1,812,342.92--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-268,109.07---1,429,951.89--
固定资产报废损失6,384.26--330,837.16--
公允价值变动损失-187,910.53--77,374.92--
财务费用12,082,237.94--19,696,135.32--
投资损失11,401,170.48--28,106,501.37--
递延所得税资产减少-5,791,457.01--39,899.55--
递延所得税负债增加-----69,675.53--
存货的减少-57,349,867.79---70,513,611.72--
经营性应收项目的减少-78,365,196.17---193,518,187.39--
经营性应付项目的增加-20,041,383.04--104,293,328.08--
未确认的投资损失--------
其他23,003,381.98---3,753,369.43--
经营活动产生的现金流量净额-28,245,563.81--113,043,538.81--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额448,115,537.64--541,814,623.45--
减:现金的期初余额569,719,513.28--539,699,480.66--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-121,603,975.64--2,115,142.79--
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