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姚记科技

(002605)

  

流通市值:76.50亿  总市值:95.61亿
流通股本:3.30亿   总股本:4.12亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,739,000,128.632,404,151,766.881,174,204,752.834,049,000,618.93
收到的税费返还5,613,689.345,469,316.1934,017.639,463,000.95
收到其他与经营活动有关的现金269,089,517.95185,621,128.55103,305,458.94330,091,053.8
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,013,703,335.922,595,242,211.621,277,544,229.44,388,554,673.68
购买商品、接受劳务支付的现金2,528,640,312.851,606,368,346.3787,427,319.752,265,506,053.95
支付给职工以及为职工支付的现金435,548,850.11311,354,569.23173,839,646.81506,652,239.86
支付的各项税费188,951,493.42141,141,770.8959,426,082.2202,098,782.13
支付其他与经营活动有关的现金467,062,862.13324,655,434.28144,955,868.8831,994,008.38
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,620,203,518.512,383,520,120.71,165,648,917.563,806,251,084.32
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额393,499,817.41211,722,090.92111,895,311.84582,303,589.36
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金7,452,3197,452,319-417,002.65
取得投资收益收到的现金---82.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额27,446,102.4243,400230,000243,115
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---577,097.3
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计34,898,421.47,695,719230,0001,237,297.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金202,459,205.45114,121,991.9259,731,687.3867,289,371.2
投资支付的现金53,208,33447,708,33442,708,33492,708,333
取得子公司及其他营业单位支付的现金-424,351.55-424,351.55-424,351.5510,438,147.65
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计255,243,187.9161,405,974.37102,015,669.83170,435,851.85
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-220,344,766.5-153,710,255.37-101,785,669.83-169,198,554.01
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金74,666,86758,827,25926,159,65938,692,686
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---5,200,000
取得借款收到的现金512,000,000292,000,000142,000,000630,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金---137,710,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计586,666,867350,827,259168,159,659806,402,686
偿还债务支付的现金572,069,694.65338,680,507.75165,391,196.75773,920,417.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金140,405,884.44134,573,176.0521,014,055.48137,925,292.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润21,700,00021,700,00015,000,000-
支付其他与筹资活动有关的现金52,056,597.7832,000,000-191,905,181.17
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计764,532,176.87505,253,683.8186,405,252.231,103,750,890.53
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-177,865,309.87-154,426,424.8-18,245,593.23-297,348,204.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,782,227.652,603,687.35-1,228,180.199,200,121.66
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,928,031.31-93,810,901.9-9,364,131.41124,956,952.48
加:期初现金及现金等价物余额616,113,252.54616,113,252.54616,113,252.54491,156,300.06
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额614,185,221.23522,302,350.64606,749,121.13616,113,252.54
补充资料:
净利润-426,253,659.09-358,136,925.41
资产减值准备-4,435,680.37-110,138,380.53
固定资产和投资性房地产折旧-23,870,180.18-46,773,368.77
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-23,870,180.18-46,773,368.77
无形资产摊销-2,200,884-3,643,378.9
长期待摊费用摊销-4,394,325.41-11,313,983.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--638,341.55--396,897.83
固定资产报废损失---238,971.54
公允价值变动损失---2,174,901.33
财务费用-4,733,970.28-10,222,310.98
投资损失--7,655,898.08-13,824,566.17
递延所得税-2,241,913.94--15,655,902.52
其中:递延所得税资产减少-1,874,188.91--13,734,873.11
递延所得税负债增加-367,725.03--1,921,029.41
存货的减少--52,155,949.34--63,907,758.98
经营性应收项目的减少--27,548,366.17--65,705,817.98
经营性应付项目的增加--192,848,339.77-162,022,847.05
其他-17,335,126.08--3,111,332.16
现金的期末余额-522,302,350.64-616,113,252.54
减:现金的期初余额-616,113,252.54-491,156,300.06
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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