流通市值:76.50亿 | 总市值:95.61亿 | ||
流通股本:3.30亿 | 总股本:4.12亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,739,000,128.63 | 2,404,151,766.88 | 1,174,204,752.83 | 4,049,000,618.93 |
收到的税费返还 | 5,613,689.34 | 5,469,316.19 | 34,017.63 | 9,463,000.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 269,089,517.95 | 185,621,128.55 | 103,305,458.94 | 330,091,053.8 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,013,703,335.92 | 2,595,242,211.62 | 1,277,544,229.4 | 4,388,554,673.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,528,640,312.85 | 1,606,368,346.3 | 787,427,319.75 | 2,265,506,053.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 435,548,850.11 | 311,354,569.23 | 173,839,646.81 | 506,652,239.86 |
支付的各项税费 | 188,951,493.42 | 141,141,770.89 | 59,426,082.2 | 202,098,782.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 467,062,862.13 | 324,655,434.28 | 144,955,868.8 | 831,994,008.38 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,620,203,518.51 | 2,383,520,120.7 | 1,165,648,917.56 | 3,806,251,084.32 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 393,499,817.41 | 211,722,090.92 | 111,895,311.84 | 582,303,589.36 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 7,452,319 | 7,452,319 | - | 417,002.65 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 82.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,446,102.4 | 243,400 | 230,000 | 243,115 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 577,097.3 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 34,898,421.4 | 7,695,719 | 230,000 | 1,237,297.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 202,459,205.45 | 114,121,991.92 | 59,731,687.38 | 67,289,371.2 |
投资支付的现金 | 53,208,334 | 47,708,334 | 42,708,334 | 92,708,333 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | -424,351.55 | -424,351.55 | -424,351.55 | 10,438,147.65 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 255,243,187.9 | 161,405,974.37 | 102,015,669.83 | 170,435,851.85 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -220,344,766.5 | -153,710,255.37 | -101,785,669.83 | -169,198,554.01 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 74,666,867 | 58,827,259 | 26,159,659 | 38,692,686 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 5,200,000 |
取得借款收到的现金 | 512,000,000 | 292,000,000 | 142,000,000 | 630,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 137,710,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 586,666,867 | 350,827,259 | 168,159,659 | 806,402,686 |
偿还债务支付的现金 | 572,069,694.65 | 338,680,507.75 | 165,391,196.75 | 773,920,417.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 140,405,884.44 | 134,573,176.05 | 21,014,055.48 | 137,925,292.13 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,700,000 | 21,700,000 | 15,000,000 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,056,597.78 | 32,000,000 | - | 191,905,181.17 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 764,532,176.87 | 505,253,683.8 | 186,405,252.23 | 1,103,750,890.53 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -177,865,309.87 | -154,426,424.8 | -18,245,593.23 | -297,348,204.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,782,227.65 | 2,603,687.35 | -1,228,180.19 | 9,200,121.66 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,928,031.31 | -93,810,901.9 | -9,364,131.41 | 124,956,952.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 616,113,252.54 | 616,113,252.54 | 616,113,252.54 | 491,156,300.06 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 614,185,221.23 | 522,302,350.64 | 606,749,121.13 | 616,113,252.54 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 426,253,659.09 | - | 358,136,925.41 |
资产减值准备 | - | 4,435,680.37 | - | 110,138,380.53 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 23,870,180.18 | - | 46,773,368.77 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 23,870,180.18 | - | 46,773,368.77 |
无形资产摊销 | - | 2,200,884 | - | 3,643,378.9 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,394,325.41 | - | 11,313,983.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -638,341.55 | - | -396,897.83 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 238,971.54 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 2,174,901.33 |
财务费用 | - | 4,733,970.28 | - | 10,222,310.98 |
投资损失 | - | -7,655,898.08 | - | 13,824,566.17 |
递延所得税 | - | 2,241,913.94 | - | -15,655,902.52 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,874,188.91 | - | -13,734,873.11 |
递延所得税负债增加 | - | 367,725.03 | - | -1,921,029.41 |
存货的减少 | - | -52,155,949.34 | - | -63,907,758.98 |
经营性应收项目的减少 | - | -27,548,366.17 | - | -65,705,817.98 |
经营性应付项目的增加 | - | -192,848,339.77 | - | 162,022,847.05 |
其他 | - | 17,335,126.08 | - | -3,111,332.16 |
现金的期末余额 | - | 522,302,350.64 | - | 616,113,252.54 |
减:现金的期初余额 | - | 616,113,252.54 | - | 491,156,300.06 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |