流通市值:85.48亿 | 总市值:85.56亿 | ||
流通股本:44.76亿 | 总股本:44.80亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,228,806,932.48 | 2,742,763,910.31 | 1,074,230,501.2 | 6,073,137,406.36 |
收到的税费返还 | 182,625,709.06 | 37,758,517.24 | 27,348,128.62 | 323,154,881.6 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,280,402,480.64 | 1,175,076,182.24 | 709,434,481.55 | 1,518,356,243.09 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,691,835,122.18 | 3,955,598,609.79 | 1,811,013,111.37 | 7,914,648,531.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,130,847,291.25 | 3,367,998,295.86 | 1,801,043,102.04 | 4,474,308,142.3 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 245,377,872.13 | 166,797,764.1 | 85,639,011.3 | 383,800,275.04 |
支付的各项税费 | 56,579,700.31 | 36,649,576.12 | 20,890,730.08 | 111,792,760.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 325,256,606.25 | 213,577,112.47 | 96,513,856.35 | 2,760,868,437.47 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 5,758,061,469.94 | 3,785,022,748.55 | 2,004,086,699.77 | 7,730,769,615.65 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -66,226,347.76 | 170,575,861.24 | -193,073,588.4 | 183,878,915.4 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 258,856,223.37 | 126,353,423.37 | 121,353,423.37 | 50,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 16,329,477.93 | 12,000,000 | 12,000,000 | 45,770,869.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,130,569.17 | 2,130,569.17 | 310,569.17 | 3,437,968.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,943,500 | 4,943,500 | - | 181,807,884.56 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 282,259,770.47 | 145,427,492.54 | 133,663,992.54 | 281,016,722.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 164,014,867.57 | 63,320,186.75 | 23,069,078.69 | 273,803,190.19 |
投资支付的现金 | 93,760,000 | 93,760,000 | 83,760,000 | 113,695,759.02 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 257,774,867.57 | 157,080,186.75 | 106,829,078.69 | 387,498,949.21 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 24,484,902.9 | -11,652,694.21 | 26,834,913.85 | -106,482,226.63 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 167,106,400 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 167,106,400 |
取得借款收到的现金 | 4,805,206,692.88 | 3,008,304,252.01 | 1,391,120,467.74 | 2,655,029,879.3 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 150,000,000 | 150,000,000 | - | 1,415,622,360.32 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 4,955,206,692.88 | 3,158,304,252.01 | 1,391,120,467.74 | 4,237,758,639.62 |
偿还债务支付的现金 | 4,191,608,802.98 | 2,608,023,540.99 | 770,141,421.46 | 2,913,360,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 125,666,391.04 | 84,993,153.3 | 39,867,270.7 | 166,717,663.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 759,762,542.02 | 759,552,827.2 | 422,097,291.11 | 1,340,091,147.22 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 5,077,037,736.04 | 3,452,569,521.49 | 1,232,105,983.27 | 4,420,168,810.25 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -121,831,043.16 | -294,265,269.48 | 159,014,484.47 | -182,410,170.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,305,271.11 | 1,312,878.92 | -1,441,137.29 | 10,536,356.84 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -168,877,759.13 | -134,029,223.53 | -8,665,327.37 | -94,477,125.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 235,806,275.77 | 235,806,275.77 | 235,806,275.77 | 330,283,400.79 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 66,928,516.64 | 101,777,052.24 | 227,140,948.4 | 235,806,275.77 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 42,091,813.4 | - | -827,000,016.34 |
资产减值准备 | - | 1,871,202.89 | - | 30,107,918.76 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 88,954,794.15 | - | 174,395,685.51 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 88,954,794.15 | - | 174,395,685.51 |
无形资产摊销 | - | 4,336,829.26 | - | 8,070,837.58 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,927,842.56 | - | 18,166,961.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -70,934.72 | - | 152,699,116.61 |
固定资产报废损失 | - | 77,620.34 | - | 57,124.99 |
公允价值变动损失 | - | 4,525,947.91 | - | 4,335,179.59 |
财务费用 | - | 103,406,396.22 | - | 204,639,882.25 |
投资损失 | - | -25,800,114.95 | - | 81,587,920.27 |
递延所得税 | - | 23,477,612.72 | - | -92,269,136.03 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 23,477,612.72 | - | -92,269,136.03 |
存货的减少 | - | 150,070,368.65 | - | -199,468,127.36 |
经营性应收项目的减少 | - | 547,399,619.75 | - | -411,317,208.21 |
经营性应付项目的增加 | - | -767,390,834.37 | - | 1,965,647,970.79 |
其他 | - | - | - | -981,141,389.86 |
现金的期末余额 | - | 101,777,052.24 | - | 235,806,275.77 |
减:现金的期初余额 | - | 235,806,275.77 | - | 330,283,400.79 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-28 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |