当前位置:首页 - 行情中心 - 爱康科技(002610) - 财务分析 - 现金流量表

爱康科技

(002610)

  

流通市值:85.48亿  总市值:85.56亿
流通股本:44.76亿   总股本:44.80亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,228,806,932.482,742,763,910.311,074,230,501.26,073,137,406.36
收到的税费返还182,625,709.0637,758,517.2427,348,128.62323,154,881.6
收到其他与经营活动有关的现金1,280,402,480.641,175,076,182.24709,434,481.551,518,356,243.09
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计5,691,835,122.183,955,598,609.791,811,013,111.377,914,648,531.05
购买商品、接受劳务支付的现金5,130,847,291.253,367,998,295.861,801,043,102.044,474,308,142.3
支付给职工以及为职工支付的现金245,377,872.13166,797,764.185,639,011.3383,800,275.04
支付的各项税费56,579,700.3136,649,576.1220,890,730.08111,792,760.84
支付其他与经营活动有关的现金325,256,606.25213,577,112.4796,513,856.352,760,868,437.47
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计5,758,061,469.943,785,022,748.552,004,086,699.777,730,769,615.65
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-66,226,347.76170,575,861.24-193,073,588.4183,878,915.4
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金258,856,223.37126,353,423.37121,353,423.3750,000,000
取得投资收益收到的现金16,329,477.9312,000,00012,000,00045,770,869.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,130,569.172,130,569.17310,569.173,437,968.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,943,5004,943,500-181,807,884.56
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计282,259,770.47145,427,492.54133,663,992.54281,016,722.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金164,014,867.5763,320,186.7523,069,078.69273,803,190.19
投资支付的现金93,760,00093,760,00083,760,000113,695,759.02
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计257,774,867.57157,080,186.75106,829,078.69387,498,949.21
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额24,484,902.9-11,652,694.2126,834,913.85-106,482,226.63
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---167,106,400
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---167,106,400
取得借款收到的现金4,805,206,692.883,008,304,252.011,391,120,467.742,655,029,879.3
收到其他与筹资活动有关的现金150,000,000150,000,000-1,415,622,360.32
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计4,955,206,692.883,158,304,252.011,391,120,467.744,237,758,639.62
偿还债务支付的现金4,191,608,802.982,608,023,540.99770,141,421.462,913,360,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金125,666,391.0484,993,153.339,867,270.7166,717,663.03
支付其他与筹资活动有关的现金759,762,542.02759,552,827.2422,097,291.111,340,091,147.22
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计5,077,037,736.043,452,569,521.491,232,105,983.274,420,168,810.25
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-121,831,043.16-294,265,269.48159,014,484.47-182,410,170.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,305,271.111,312,878.92-1,441,137.2910,536,356.84
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-168,877,759.13-134,029,223.53-8,665,327.37-94,477,125.02
加:期初现金及现金等价物余额235,806,275.77235,806,275.77235,806,275.77330,283,400.79
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额66,928,516.64101,777,052.24227,140,948.4235,806,275.77
补充资料:
净利润-42,091,813.4--827,000,016.34
资产减值准备-1,871,202.89-30,107,918.76
固定资产和投资性房地产折旧-88,954,794.15-174,395,685.51
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-88,954,794.15-174,395,685.51
无形资产摊销-4,336,829.26-8,070,837.58
长期待摊费用摊销-5,927,842.56-18,166,961.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--70,934.72-152,699,116.61
固定资产报废损失-77,620.34-57,124.99
公允价值变动损失-4,525,947.91-4,335,179.59
财务费用-103,406,396.22-204,639,882.25
投资损失--25,800,114.95-81,587,920.27
递延所得税-23,477,612.72--92,269,136.03
其中:递延所得税资产减少-23,477,612.72--92,269,136.03
存货的减少-150,070,368.65--199,468,127.36
经营性应收项目的减少-547,399,619.75--411,317,208.21
经营性应付项目的增加--767,390,834.37-1,965,647,970.79
其他----981,141,389.86
现金的期末余额-101,777,052.24-235,806,275.77
减:现金的期初余额-235,806,275.77-330,283,400.79
公告日期2023-10-312023-08-282023-04-252023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑