流通市值:21.21亿 | 总市值:33.46亿 | ||
流通股本:4.70亿 | 总股本:7.42亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,574,229,199.1 | 1,701,557,087.53 | 835,006,274.37 | 3,101,278,870.59 |
收到的税费返还 | 87,929,828.6 | 61,365,237.75 | 17,012,893.45 | 165,829,726.1 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 59,758,735.12 | 49,778,064.68 | 25,011,851.53 | 55,793,116.17 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,721,917,762.82 | 1,812,700,389.96 | 877,031,019.35 | 3,322,901,712.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,932,892,915.76 | 1,221,132,477.91 | 523,774,153.53 | 2,329,653,875.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 226,732,820.58 | 161,230,306.18 | 100,106,008.59 | 290,236,068.69 |
支付的各项税费 | 194,396,808.51 | 114,491,073.4 | 60,015,525.26 | 140,224,345.7 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 130,318,068.3 | 68,574,666.61 | 32,055,122.66 | 56,356,533.9 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,484,340,613.15 | 1,565,428,524.1 | 715,950,810.04 | 2,816,470,823.77 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 237,577,149.67 | 247,271,865.86 | 161,080,209.31 | 506,430,889.09 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,821,090.96 | 7,575,252.24 | - | 1,487,159.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 680,908.07 | 680,908.07 | - | 127,407,908.87 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 8,501,999.03 | 8,256,160.31 | - | 128,895,068.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 203,096,525.86 | 144,753,612.06 | 80,142,037.95 | 333,835,576.46 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 203,096,525.86 | 144,753,612.06 | 80,142,037.95 | 333,835,576.46 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -194,594,526.83 | -136,497,451.75 | -80,142,037.95 | -204,940,508.12 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,294,144,119.57 | 1,105,087,788.05 | 484,992,179.04 | 1,316,328,452.97 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,294,144,119.57 | 1,105,087,788.05 | 484,992,179.04 | 1,316,328,452.97 |
偿还债务支付的现金 | 1,132,628,276.09 | 755,990,159.5 | 363,981,684.46 | 1,328,319,119.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 193,678,519.38 | 134,557,921.65 | 60,654,691.52 | 272,428,266.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 1,231,035.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 773,059.27 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,326,306,795.47 | 890,548,081.15 | 424,636,375.98 | 1,601,520,445.57 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32,162,675.9 | 214,539,706.9 | 60,355,803.06 | -285,191,992.6 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,819,946.94 | 325,314,121.01 | 141,293,974.42 | 16,298,388.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 396,172,726.94 | 396,172,726.94 | 396,172,726.94 | 379,874,338.57 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 406,992,673.88 | 721,486,847.95 | 537,466,701.36 | 396,172,726.94 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 78,099,937.37 | - | 78,527,260.81 |
资产减值准备 | - | 36,577,242.13 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 179,672,660.99 | - | 291,502,906.2 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 179,672,660.99 | - | 291,502,906.2 |
无形资产摊销 | - | 25,764,929.38 | - | 53,014,950 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,412,127.13 | - | 9,628,692.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -44,028.55 | - | 712,206.22 |
固定资产报废损失 | - | 1,083,704 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 0 | - | - |
财务费用 | - | 149,531,000.92 | - | 253,778,161.21 |
投资损失 | - | 45,032 | - | -10,152,835.69 |
递延所得税 | - | -5,055,458.91 | - | -1,687,153.25 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,055,458.91 | - | -1,518,454.12 |
递延所得税负债增加 | - | 0 | - | -168,699.13 |
存货的减少 | - | 37,599,771.87 | - | -34,908,640.96 |
经营性应收项目的减少 | - | -389,692,362.42 | - | -505,115,206.93 |
经营性应付项目的增加 | - | 127,456,363.04 | - | 345,509,004.48 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | - | 3,052,181.03 |
现金的期末余额 | - | 721,486,847.95 | - | 396,172,726.94 |
减:现金的期初余额 | - | 396,172,726.94 | - | 379,874,338.57 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-02-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |