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长青集团

(002616)

  

流通市值:21.21亿  总市值:33.46亿
流通股本:4.70亿   总股本:7.42亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,574,229,199.11,701,557,087.53835,006,274.373,101,278,870.59
收到的税费返还87,929,828.661,365,237.7517,012,893.45165,829,726.1
收到其他与经营活动有关的现金59,758,735.1249,778,064.6825,011,851.5355,793,116.17
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,721,917,762.821,812,700,389.96877,031,019.353,322,901,712.86
购买商品、接受劳务支付的现金1,932,892,915.761,221,132,477.91523,774,153.532,329,653,875.48
支付给职工以及为职工支付的现金226,732,820.58161,230,306.18100,106,008.59290,236,068.69
支付的各项税费194,396,808.51114,491,073.460,015,525.26140,224,345.7
支付其他与经营活动有关的现金130,318,068.368,574,666.6132,055,122.6656,356,533.9
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,484,340,613.151,565,428,524.1715,950,810.042,816,470,823.77
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额237,577,149.67247,271,865.86161,080,209.31506,430,889.09
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,821,090.967,575,252.24-1,487,159.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额680,908.07680,908.07-127,407,908.87
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计8,501,999.038,256,160.31-128,895,068.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金203,096,525.86144,753,612.0680,142,037.95333,835,576.46
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计203,096,525.86144,753,612.0680,142,037.95333,835,576.46
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-194,594,526.83-136,497,451.75-80,142,037.95-204,940,508.12
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金1,294,144,119.571,105,087,788.05484,992,179.041,316,328,452.97
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,294,144,119.571,105,087,788.05484,992,179.041,316,328,452.97
偿还债务支付的现金1,132,628,276.09755,990,159.5363,981,684.461,328,319,119.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金193,678,519.38134,557,921.6560,654,691.52272,428,266.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---1,231,035.82
支付其他与筹资活动有关的现金---773,059.27
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,326,306,795.47890,548,081.15424,636,375.981,601,520,445.57
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-32,162,675.9214,539,706.960,355,803.06-285,191,992.6
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额10,819,946.94325,314,121.01141,293,974.4216,298,388.37
加:期初现金及现金等价物余额396,172,726.94396,172,726.94396,172,726.94379,874,338.57
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额406,992,673.88721,486,847.95537,466,701.36396,172,726.94
补充资料:
净利润-78,099,937.37-78,527,260.81
资产减值准备-36,577,242.13--
固定资产和投资性房地产折旧-179,672,660.99-291,502,906.2
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-179,672,660.99-291,502,906.2
无形资产摊销-25,764,929.38-53,014,950
长期待摊费用摊销-5,412,127.13-9,628,692.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--44,028.55-712,206.22
固定资产报废损失-1,083,704--
公允价值变动损失-0--
财务费用-149,531,000.92-253,778,161.21
投资损失-45,032--10,152,835.69
递延所得税--5,055,458.91--1,687,153.25
其中:递延所得税资产减少--5,055,458.91--1,518,454.12
递延所得税负债增加-0--168,699.13
存货的减少-37,599,771.87--34,908,640.96
经营性应收项目的减少--389,692,362.42--505,115,206.93
经营性应付项目的增加-127,456,363.04-345,509,004.48
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目---3,052,181.03
现金的期末余额-721,486,847.95-396,172,726.94
减:现金的期初余额-396,172,726.94-379,874,338.57
公告日期2023-10-302023-08-302023-04-292023-02-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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