流通市值:9.36亿 | 总市值:11.21亿 | ||
流通股本:3.15亿 | 总股本:3.77亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 989,578,343.23 | 649,632,901.76 | 374,096,313.79 | 1,926,798,938.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,533,439.58 | 8,643,313.69 | 14,325,054.84 | 13,270,521.48 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,009,111,782.81 | 658,276,215.45 | 388,421,368.63 | 1,940,069,459.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 899,415,752.5 | 639,822,212.53 | 376,524,872.33 | 1,601,669,389.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,106,412.88 | 27,213,732.58 | 11,573,221.29 | 59,135,501.43 |
支付的各项税费 | 57,404,919.58 | 45,426,142.78 | 22,573,629.81 | 66,841,616.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,372,240.25 | 28,551,932.39 | 12,453,976.86 | 99,095,175.1 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,027,299,325.21 | 741,014,020.28 | 423,125,700.29 | 1,826,741,682.76 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,187,542.4 | -82,737,804.83 | -34,704,331.66 | 113,327,777.16 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 516,311 | 69,500 | - | 1,560 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,122,292.96 | 18,459,617.96 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | 17,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 27,638,603.96 | 20,529,117.96 | - | 17,001,560 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,193,304.68 | 622,251.43 | 215,464.14 | 30,941,527.31 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,193,304.68 | 622,251.43 | 215,464.14 | 30,941,527.31 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 26,445,299.28 | 19,906,866.53 | -215,464.14 | -13,939,967.31 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 350,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | 189,970,849.18 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 350,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | 189,970,849.18 |
偿还债务支付的现金 | 411,018,078.92 | 381,018,078.92 | 356,018,078.92 | 199,100,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 134,400,630.14 | 120,034,410.16 | 105,865,313.5 | 54,436,891.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 90,500,000 | 90,500,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 938,229.39 | 625,486.26 | 312,743.13 | 6,835,075.95 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 546,356,938.45 | 501,677,975.34 | 462,196,135.55 | 260,371,967.51 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -196,356,938.45 | -151,677,975.34 | -112,196,135.55 | -70,401,118.33 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -188,099,181.57 | -214,508,913.64 | -147,115,931.35 | 28,986,691.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 262,747,017.3 | 262,747,017.3 | 262,747,017.3 | 233,760,325.78 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 74,647,835.73 | 48,238,103.66 | 115,631,085.95 | 262,747,017.3 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 2,177,051.54 | - | 33,965,044.06 |
资产减值准备 | - | -4,795,221.94 | - | 6,994,571.94 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 29,541,147.25 | - | 60,528,860.66 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 29,541,147.25 | - | 60,528,860.66 |
无形资产摊销 | - | 1,307,314.58 | - | 3,370,382.69 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,168,031.78 | - | 10,367,076.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -38,887.5 | - | -13,017 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 5,506.83 |
财务费用 | - | 29,534,410.16 | - | 54,436,891.56 |
投资损失 | - | -4,100,717.74 | - | 1,719,585.54 |
递延所得税 | - | 6,152,110.37 | - | 35,580,189.33 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 6,152,110.37 | - | 35,580,189.33 |
存货的减少 | - | 22,551,792.19 | - | 83,456,365.64 |
经营性应收项目的减少 | - | -10,768,361.75 | - | 29,075,712.05 |
经营性应付项目的增加 | - | -160,900,372.19 | - | -209,275,427.08 |
现金的期末余额 | - | 48,238,103.66 | - | 262,747,017.3 |
减:现金的期初余额 | - | 262,747,017.3 | - | 233,760,325.78 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |