流通市值:30.78亿 | 总市值:30.96亿 | ||
流通股本:6.55亿 | 总股本:6.59亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 273,202,473.82 | 1,980,147,882.22 | 1,581,272,733.17 | 902,819,892.87 |
收到的税费返还 | 316,664.47 | 5,050,415.14 | 3,975,939.46 | 3,077,753.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,795,186.33 | 67,247,419.86 | 174,758,354.82 | 36,029,629.63 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 294,314,324.62 | 2,052,445,717.22 | 1,760,007,027.45 | 941,927,275.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,202,466.54 | 1,286,338,883.06 | 910,025,316.04 | 496,075,874.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,206,137.23 | 270,277,087.29 | 206,006,615.8 | 137,783,481.79 |
支付的各项税费 | 36,643,368.61 | 164,678,786.53 | 130,223,257.5 | 95,175,835.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,857,829.48 | 130,766,323.53 | 175,561,296.89 | 85,179,399.27 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 360,909,801.86 | 1,852,061,080.41 | 1,421,816,486.23 | 814,214,591.57 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -66,595,477.24 | 200,384,636.81 | 338,190,541.22 | 127,712,684.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,449,800,000 | 5,062,060,000 | 3,107,010,000 | 2,091,800,000 |
取得投资收益收到的现金 | 30,891,387.12 | 39,007,507.07 | 33,282,350.89 | 28,033,211.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,800 | 650,564.69 | 340,430 | 299,230 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | -175,968.95 | -146,488.95 | -175,968.95 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 2,400,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,480,742,187.12 | 5,103,942,102.81 | 3,140,486,291.94 | 2,119,956,472.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,765,391.2 | 28,300,458.63 | 18,062,097.74 | 8,561,535.85 |
投资支付的现金 | 1,814,000,000 | 5,601,736,438.36 | 4,445,336,438.36 | 2,864,916,438.36 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,819,765,391.2 | 5,630,036,896.99 | 4,463,398,536.1 | 2,873,477,974.21 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -339,023,204.08 | -526,094,794.18 | -1,322,912,244.16 | -753,521,501.73 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 190,000,000 | 906,766,861.11 | 550,000,000 | 290,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 14,951,088.97 | 8,042,579.37 | 8,237,197.92 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 190,000,000 | 921,717,950.08 | 558,042,579.37 | 298,237,197.92 |
偿还债务支付的现金 | 330,000,000 | 502,000,000 | 183,000,000 | 53,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 764,489.96 | 42,886,867.89 | 41,294,311.35 | 38,554,159.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,788,929.43 | 33,230,939.53 | 18,214,495.11 | 12,694,167.24 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 337,553,419.39 | 578,117,807.42 | 242,508,806.46 | 104,248,326.49 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -147,553,419.39 | 343,600,142.66 | 315,533,772.91 | 193,988,871.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | -853.65 | -4.59 | -1,515.75 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -553,172,100.71 | 17,889,131.64 | -669,187,934.62 | -431,821,461.7 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,197,627,233.89 | 1,179,738,102.25 | 1,179,738,102.25 | 1,179,738,102.25 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 644,455,133.18 | 1,197,627,233.89 | 510,550,167.63 | 747,916,640.55 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 23,875,937.05 | - | -1,153,085.89 |
资产减值准备 | - | 16,815,781.77 | - | -2,400,159.58 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 58,920,528.4 | - | 28,374,935.71 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 58,920,528.4 | - | 28,374,935.71 |
无形资产摊销 | - | 10,985,046.82 | - | 5,527,798.77 |
长期待摊费用摊销 | - | 8,612,590.7 | - | 4,424,535.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -473,974.29 | - | 56,128.68 |
固定资产报废损失 | - | 2,403,331.82 | - | 305,362.15 |
公允价值变动损失 | - | -974,194.47 | - | -3,585,836.51 |
财务费用 | - | 65,766,541.96 | - | 30,800,475.44 |
投资损失 | - | -54,412,516.33 | - | -23,115,771.97 |
递延所得税 | - | -4,915,435.48 | - | 1,340,724.72 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -8,288,579.29 | - | 1,783,053.31 |
递延所得税负债增加 | - | 3,373,143.81 | - | -442,328.59 |
存货的减少 | - | 211,526,772.63 | - | -9,742,140.83 |
经营性应收项目的减少 | - | 52,785,029.52 | - | 11,204,038.81 |
经营性应付项目的增加 | - | -212,549,945.43 | - | 74,862,706.12 |
其他 | - | 0 | - | - |
债务转为资本 | - | 0 | - | - |
一年内到期的可转换公司债券 | - | 0 | - | - |
融资租入固定资产 | - | 0 | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,197,627,233.89 | - | 747,916,640.55 |
减:现金的期初余额 | - | 1,179,738,102.25 | - | 1,179,738,102.25 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 0 | - | - |
减:现金等价物的期初余额 | - | 0 | - | - |
公告日期 | 2024-04-30 | 2024-04-20 | 2023-10-31 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |