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道明光学

(002632)

  

流通市值:48.38亿  总市值:52.03亿
流通股本:5.81亿   总股本:6.25亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,114,964,980.13698,290,570.7261,200,533.49993,190,334.59
收到的税费返还20,223,288.2312,458,678.443,277,714.174,324,499.53
收到其他与经营活动有关的现金35,030,819.7829,842,033.4911,484,969.6965,856,365.87
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,170,219,088.14740,591,282.63275,963,217.281,133,371,199.99
购买商品、接受劳务支付的现金649,611,020.81389,558,204.36153,349,503.01592,301,036.81
支付给职工以及为职工支付的现金104,776,215.8371,073,884.4437,363,253.35162,559,927.79
支付的各项税费148,141,727.11119,091,350.539,281,276.62135,854,138.23
支付其他与经营活动有关的现金168,032,573.77113,688,646.4434,229,297.46106,281,840.35
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,070,561,537.52693,412,085.74264,223,330.44996,996,943.18
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额99,657,550.6247,179,196.8911,739,886.84136,374,256.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金295,791.27295,791.27-3,044,877.27
取得投资收益收到的现金1,680,841.471,526,640.17595,873.053,342,667.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额55,663.0151,8401,8402,329,239.16
收到的其他与投资活动有关的现金333,000,000303,000,000147,000,000344,421,168.09
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计335,032,295.75304,874,271.44147,597,713.05353,137,952.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,087,664.3319,248,928.25,216,064.73111,304,008.43
支付其他与投资活动有关的现金552,000,000272,000,000172,000,000257,918,504.64
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计580,087,664.33291,248,928.2177,216,064.73369,222,513.07
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-245,055,368.5813,625,343.24-29,618,351.68-16,084,561.02
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金406,839,363.88302,270,000-21,120,535.04
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计406,839,363.88302,270,000-21,120,535.04
偿还债务支付的现金---25,124,715.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金280,730,801.04280,730,801.04-31,219,333.59
支付其他与筹资活动有关的现金---262,433.48
筹资活动现金流出平衡项目00-0
筹资活动现金流出小计280,730,801.04280,730,801.04-56,606,482.61
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
筹资活动产生的现金流量净额126,108,562.8421,539,198.96--35,485,947.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,080,435.52898,362.17-272,316.8511,150,189.78
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-18,208,819.683,242,101.26-18,150,781.6995,953,938
加:期初现金及现金等价物余额437,695,034.06437,695,034.06437,695,034.06341,741,096.06
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额419,486,214.46520,937,135.32419,544,252.37437,695,034.06
补充资料:
净利润-79,120,150.77-313,873,968.39
资产减值准备-7,445,995.66-30,911,100.82
固定资产和投资性房地产折旧-64,979,690.24-121,803,841.72
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-64,979,690.24-121,803,841.72
无形资产摊销-8,457,141.47-6,832,931.13
长期待摊费用摊销-157,895.46-315,790.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-282,317.83--9,842.41
固定资产报废损失-2,232,244.09-495,357.98
公允价值变动损失-0-2,535,119.64
财务费用--12,173,347.79--33,040,345.14
投资损失--802,996.21--232,704,960.4
递延所得税--7,407,926.71-5,164,897.1
其中:递延所得税资产减少--7,117,223.37-6,076,742.77
递延所得税负债增加--290,703.34--911,845.67
存货的减少--26,813,179.06--138,307,928.45
经营性应收项目的减少-29,293,448.48--80,467,223.3
经营性应付项目的增加--97,698,685.24-138,841,569.36
现金的期末余额-520,937,135.32-437,695,034.06
减:现金的期初余额-437,695,034.06-341,741,096.06
公告日期2023-10-272023-08-222023-04-252023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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