流通市值:48.38亿 | 总市值:52.03亿 | ||
流通股本:5.81亿 | 总股本:6.25亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,114,964,980.13 | 698,290,570.7 | 261,200,533.49 | 993,190,334.59 |
收到的税费返还 | 20,223,288.23 | 12,458,678.44 | 3,277,714.1 | 74,324,499.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,030,819.78 | 29,842,033.49 | 11,484,969.69 | 65,856,365.87 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,170,219,088.14 | 740,591,282.63 | 275,963,217.28 | 1,133,371,199.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 649,611,020.81 | 389,558,204.36 | 153,349,503.01 | 592,301,036.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,776,215.83 | 71,073,884.44 | 37,363,253.35 | 162,559,927.79 |
支付的各项税费 | 148,141,727.11 | 119,091,350.5 | 39,281,276.62 | 135,854,138.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 168,032,573.77 | 113,688,646.44 | 34,229,297.46 | 106,281,840.35 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,070,561,537.52 | 693,412,085.74 | 264,223,330.44 | 996,996,943.18 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 99,657,550.62 | 47,179,196.89 | 11,739,886.84 | 136,374,256.81 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 295,791.27 | 295,791.27 | - | 3,044,877.27 |
取得投资收益收到的现金 | 1,680,841.47 | 1,526,640.17 | 595,873.05 | 3,342,667.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55,663.01 | 51,840 | 1,840 | 2,329,239.16 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 333,000,000 | 303,000,000 | 147,000,000 | 344,421,168.09 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 335,032,295.75 | 304,874,271.44 | 147,597,713.05 | 353,137,952.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,087,664.33 | 19,248,928.2 | 5,216,064.73 | 111,304,008.43 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 552,000,000 | 272,000,000 | 172,000,000 | 257,918,504.64 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 580,087,664.33 | 291,248,928.2 | 177,216,064.73 | 369,222,513.07 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -245,055,368.58 | 13,625,343.24 | -29,618,351.68 | -16,084,561.02 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 406,839,363.88 | 302,270,000 | - | 21,120,535.04 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 406,839,363.88 | 302,270,000 | - | 21,120,535.04 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 25,124,715.54 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 280,730,801.04 | 280,730,801.04 | - | 31,219,333.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 262,433.48 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 280,730,801.04 | 280,730,801.04 | - | 56,606,482.61 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 126,108,562.84 | 21,539,198.96 | - | -35,485,947.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,080,435.52 | 898,362.17 | -272,316.85 | 11,150,189.78 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,208,819.6 | 83,242,101.26 | -18,150,781.69 | 95,953,938 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 437,695,034.06 | 437,695,034.06 | 437,695,034.06 | 341,741,096.06 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 419,486,214.46 | 520,937,135.32 | 419,544,252.37 | 437,695,034.06 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 79,120,150.77 | - | 313,873,968.39 |
资产减值准备 | - | 7,445,995.66 | - | 30,911,100.82 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 64,979,690.24 | - | 121,803,841.72 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 64,979,690.24 | - | 121,803,841.72 |
无形资产摊销 | - | 8,457,141.47 | - | 6,832,931.13 |
长期待摊费用摊销 | - | 157,895.46 | - | 315,790.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 282,317.83 | - | -9,842.41 |
固定资产报废损失 | - | 2,232,244.09 | - | 495,357.98 |
公允价值变动损失 | - | 0 | - | 2,535,119.64 |
财务费用 | - | -12,173,347.79 | - | -33,040,345.14 |
投资损失 | - | -802,996.21 | - | -232,704,960.4 |
递延所得税 | - | -7,407,926.71 | - | 5,164,897.1 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -7,117,223.37 | - | 6,076,742.77 |
递延所得税负债增加 | - | -290,703.34 | - | -911,845.67 |
存货的减少 | - | -26,813,179.06 | - | -138,307,928.45 |
经营性应收项目的减少 | - | 29,293,448.48 | - | -80,467,223.3 |
经营性应付项目的增加 | - | -97,698,685.24 | - | 138,841,569.36 |
现金的期末余额 | - | 520,937,135.32 | - | 437,695,034.06 |
减:现金的期初余额 | - | 437,695,034.06 | - | 341,741,096.06 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-22 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |