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道明光学

(002632)

  

流通市值:55.88亿  总市值:60.46亿
流通股本:5.77亿   总股本:6.25亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金305,883,930.271,051,784,385.89481,213,029.6638,818,316.19
收到的税费返还3,664,464.2942,346,377.5113,137,505.6118,040,518.82
收到其他与经营活动有关的现金26,641,093.09297,907,051.9660,635,749.1638,974,978.24
经营活动现金流入小计336,189,487.651,392,037,815.36554,986,284.37695,833,813.25
购买商品、接受劳务支付的现金183,393,899.03999,507,435.68253,423,906.59427,825,902.5
支付给职工以及为职工支付的现金35,628,613.55134,349,230.2962,841,580.2777,716,070.64
支付的各项税费18,902,054110,552,250.4853,192,256.0264,032,550.83
支付其他与经营活动有关的现金16,669,765.76429,322,199.6783,728,402.8683,308,077.19
经营活动现金流出小计254,594,332.341,673,731,116.12453,186,145.74652,882,601.16
经营活动产生的现金流量净额81,595,155.31-281,693,300.76101,800,138.6342,951,212.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--9,073,500.18--1,720,000
取得投资收益收到的现金--66,975.76--2,752,441.84
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--690,456.273,2008,828,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--180,321.4----
收到其他与投资活动有关的现金50,000,00078,367,877.8960,000,00075,900,000
投资活动现金流入小计50,000,00088,379,131.560,003,20089,200,441.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,209,286.73255,966,315.56527,997,448.7847,084,068.59
投资支付的现金--1,725,186.151,500,0002,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金1,514,692.5283,600,0002,978,066.8790,327,533.68
投资活动现金流出小计25,723,979.25341,291,501.71532,475,515.65139,411,602.27
投资活动产生的现金流量净额24,276,020.75-252,912,370.21-472,472,315.65-50,211,160.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金163,861,576.98576,175,021.08338,443,365.56113,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金78,666,883.13561,862,864.83420,494,253.71104,885,037.09
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计242,528,460.111,138,773,771.91758,937,619.27217,885,037.09
偿还债务支付的现金266,500,000156,000,00010,500,000248,099,874.1
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,745,335.24228,454,192.4221,901,977.3136,015,567.21
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--339,769,625.2211,112,838.2--
筹资活动现金流出小计269,245,335.24724,223,817.6443,514,815.51284,115,441.31
筹资活动产生的现金流量净额-26,716,875.13414,549,954.31315,422,803.76-66,230,404.22
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,220,061.14-2,136,273.77-2,060,244.122,762,650.32
现金及现金等价物净增加额77,934,239.79-122,191,990.43-57,309,617.38-70,727,702.24
期初现金及现金等价物余额90,077,995.44212,269,985.87212,269,985.87285,773,943.74
期末现金及现金等价物余额168,012,235.2390,077,995.44154,960,368.49215,046,241.5
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--196,676,227.7994,483,735.7--
加:资产减值准备--84,281,591.5211,039,350.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--74,261,082.3527,578,550.16--
无形资产摊销--15,684,265.973,369,869.61--
长期待摊费用摊销--528,193.71645,452.46--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12,470.04-3,200--
固定资产报废损失--102,726.18----
公允价值变动损失---3,553,172.35-5,726,054.9--
财务费用--9,553,479.31-3,166,333.93--
投资损失---32,111,130.564,606,224.4--
递延所得税资产减少---3,742,314.211,819,435.44--
递延所得税负债增加--1,760,825.5533,566.57--
存货的减少---474,105,962.76-20,778,926.25--
经营性应收项目的减少---190,226,988.32-5,111,017.84--
经营性应付项目的增加--39,185,405.02-6,990,513.72--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---281,693,300.76101,800,138.63--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--90,077,995.44154,960,368.49--
减:现金的期初余额--212,269,985.87212,269,985.87--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---122,191,990.43-57,309,617.38--
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