流通市值:25.03亿 | 总市值:26.64亿 | ||
流通股本:4.45亿 | 总股本:4.74亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 407,478,327.9 | 248,145,314.39 | 117,233,428.01 | 623,084,310.67 |
收到的税费返还 | 19,499,231.58 | 13,037,713.04 | 5,231,946.37 | 50,822,495.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 126,310,293.37 | 36,433,359.19 | 42,129,001.13 | 40,045,732.18 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 553,287,852.85 | 297,616,386.62 | 164,594,375.51 | 713,952,538.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 414,755,950.13 | 207,158,574.17 | 65,964,012.05 | 372,216,196.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,412,424.45 | 97,114,215.71 | 40,333,492.12 | 167,272,184.68 |
支付的各项税费 | 12,535,131.7 | 11,355,257.1 | 5,762,563.39 | 21,076,724.3 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 156,883,428.23 | 48,423,389.92 | 37,648,050.79 | 42,322,895.22 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 717,586,934.51 | 364,051,436.9 | 149,708,118.35 | 602,888,000.24 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -164,299,081.66 | -66,435,050.28 | 14,886,257.16 | 111,064,537.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 898,700,000 | 508,000,000 | 213,000,000 | 1,525,494.86 |
取得投资收益收到的现金 | 10,295,071.22 | 8,893,442.21 | 1,392,575.29 | 368,834.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 748,628 | 8,128 | - | 105,944,593.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 223,984,806.72 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,277,500 | 3,277,500 | 2,500,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 914,021,199.22 | 520,179,070.21 | 216,892,575.29 | 331,823,729.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 541,049,759.97 | 166,300,476.6 | 86,806,790.53 | 35,227,873.17 |
投资支付的现金 | 1,228,220,000 | 655,000,000 | 280,000,000 | 46,930,460.67 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,800,000 | 2,000,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,772,069,759.97 | 823,300,476.6 | 366,806,790.53 | 82,158,333.84 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -858,048,560.75 | -303,121,406.39 | -149,914,215.24 | 249,665,395.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 312,942,500 | 164,200,000 | - | 13,550,492.3 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 264,230,000 | 164,200,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 688,603,600 | 226,000,000 | - | 100,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 48,712,500 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,001,546,100 | 438,912,500 | - | 113,550,492.3 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 70,079,452.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,858,533.76 | 1,982,422.61 | 977,297.2 | 2,618,973.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,209,477.21 | 12,590,687.36 | 310,439.04 | 21,239,314.82 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 21,068,010.97 | 14,573,109.97 | 1,287,736.24 | 93,937,740.42 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 980,478,089.03 | 424,339,390.03 | -1,287,736.24 | 19,612,751.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -414,210.74 | 812,037.35 | -1,000,336.87 | 3,413,817.31 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -42,283,764.12 | 55,594,970.71 | -137,316,031.19 | 383,756,502.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 564,351,693.59 | 564,351,693.59 | 564,351,693.59 | 180,595,190.62 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 522,067,929.47 | 619,946,664.3 | 427,035,662.4 | 564,351,693.59 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 10,185,728.62 | - | 72,658,723.46 |
资产减值准备 | - | -240,034.35 | - | 4,041,510.87 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 10,890,014.56 | - | 26,441,449.35 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 10,890,014.56 | - | 26,441,449.35 |
无形资产摊销 | - | 649,012.85 | - | 1,675,202.06 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,234,978 | - | 1,813,201.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 3,312.82 | - | 178,457.35 |
固定资产报废损失 | - | 18,208.12 | - | 23,503.55 |
公允价值变动损失 | - | -855,597.22 | - | 227,814 |
财务费用 | - | 1,765,834.49 | - | -359,900.44 |
投资损失 | - | -4,466,954.42 | - | -19,610,006.86 |
递延所得税 | - | 3,018,708.34 | - | -77,214.67 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,794,562.31 | - | -43,042.57 |
递延所得税负债增加 | - | 224,146.03 | - | -34,172.1 |
存货的减少 | - | -31,884,297.23 | - | 40,248,341.98 |
经营性应收项目的减少 | - | -74,322,481.07 | - | 9,053,565.23 |
经营性应付项目的增加 | - | 6,387,361.82 | - | -41,122,741.31 |
其他 | - | 5,257,952.62 | - | 11,973,426.19 |
现金的期末余额 | - | 619,946,664.3 | - | 564,351,693.59 |
减:现金的期初余额 | - | 564,351,693.59 | - | 180,595,190.62 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-25 | 2023-04-26 | 2023-04-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |