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棒杰股份

(002634)

  

流通市值:25.03亿  总市值:26.64亿
流通股本:4.45亿   总股本:4.74亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金407,478,327.9248,145,314.39117,233,428.01623,084,310.67
收到的税费返还19,499,231.5813,037,713.045,231,946.3750,822,495.23
收到其他与经营活动有关的现金126,310,293.3736,433,359.1942,129,001.1340,045,732.18
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计553,287,852.85297,616,386.62164,594,375.51713,952,538.08
购买商品、接受劳务支付的现金414,755,950.13207,158,574.1765,964,012.05372,216,196.04
支付给职工以及为职工支付的现金133,412,424.4597,114,215.7140,333,492.12167,272,184.68
支付的各项税费12,535,131.711,355,257.15,762,563.3921,076,724.3
支付其他与经营活动有关的现金156,883,428.2348,423,389.9237,648,050.7942,322,895.22
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计717,586,934.51364,051,436.9149,708,118.35602,888,000.24
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-164,299,081.66-66,435,050.2814,886,257.16111,064,537.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金898,700,000508,000,000213,000,0001,525,494.86
取得投资收益收到的现金10,295,071.228,893,442.211,392,575.29368,834.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额748,6288,128-105,944,593.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---223,984,806.72
收到的其他与投资活动有关的现金4,277,5003,277,5002,500,000-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计914,021,199.22520,179,070.21216,892,575.29331,823,729.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金541,049,759.97166,300,476.686,806,790.5335,227,873.17
投资支付的现金1,228,220,000655,000,000280,000,00046,930,460.67
支付其他与投资活动有关的现金2,800,0002,000,000--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,772,069,759.97823,300,476.6366,806,790.5382,158,333.84
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-858,048,560.75-303,121,406.39-149,914,215.24249,665,395.94
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金312,942,500164,200,000-13,550,492.3
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金264,230,000164,200,000--
取得借款收到的现金688,603,600226,000,000-100,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金-48,712,500--
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计1,001,546,100438,912,500-113,550,492.3
偿还债务支付的现金---70,079,452.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,858,533.761,982,422.61977,297.22,618,973.55
支付其他与筹资活动有关的现金15,209,477.2112,590,687.36310,439.0421,239,314.82
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计21,068,010.9714,573,109.971,287,736.2493,937,740.42
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额980,478,089.03424,339,390.03-1,287,736.2419,612,751.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-414,210.74812,037.35-1,000,336.873,413,817.31
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-42,283,764.1255,594,970.71-137,316,031.19383,756,502.97
加:期初现金及现金等价物余额564,351,693.59564,351,693.59564,351,693.59180,595,190.62
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额522,067,929.47619,946,664.3427,035,662.4564,351,693.59
补充资料:
净利润-10,185,728.62-72,658,723.46
资产减值准备--240,034.35-4,041,510.87
固定资产和投资性房地产折旧-10,890,014.56-26,441,449.35
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-10,890,014.56-26,441,449.35
无形资产摊销-649,012.85-1,675,202.06
长期待摊费用摊销-1,234,978-1,813,201.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,312.82-178,457.35
固定资产报废损失-18,208.12-23,503.55
公允价值变动损失--855,597.22-227,814
财务费用-1,765,834.49--359,900.44
投资损失--4,466,954.42--19,610,006.86
递延所得税-3,018,708.34--77,214.67
其中:递延所得税资产减少-2,794,562.31--43,042.57
递延所得税负债增加-224,146.03--34,172.1
存货的减少--31,884,297.23-40,248,341.98
经营性应收项目的减少--74,322,481.07-9,053,565.23
经营性应付项目的增加-6,387,361.82--41,122,741.31
其他-5,257,952.62-11,973,426.19
现金的期末余额-619,946,664.3-564,351,693.59
减:现金的期初余额-564,351,693.59-180,595,190.62
公告日期2023-10-312023-08-252023-04-262023-04-18
审计意见(境内)标准无保留意见
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