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安洁科技

(002635)

  

流通市值:80.60亿  总市值:140.98亿
流通股本:3.63亿   总股本:6.34亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,485,597,349.87772,714,520.23,631,254,133.262,399,875,482.58
收到的税费返还36,781,270.7316,363,264.3462,846,921.2379,434,534.27
收到其他与经营活动有关的现金80,624,101.3316,777,984.8280,826,487.3248,293,381.92
经营活动现金流入小计1,603,002,721.93805,868,404.773,774,927,541.812,527,603,398.77
购买商品、接受劳务支付的现金832,462,779.52369,842,919.841,679,391,070.41,298,687,189.6
支付给职工以及为职工支付的现金326,644,759.53158,176,446.33756,651,240.38525,444,078.84
支付的各项税费70,313,090.3736,308,749.07127,135,047.97135,173,087.74
支付其他与经营活动有关的现金163,929,401.09105,415,011.49213,294,674.72138,249,354.72
经营活动现金流出小计1,393,350,030.51669,745,692.412,776,472,033.472,097,553,710.9
经营活动产生的现金流量净额209,652,691.42136,122,712.36998,455,508.34430,049,687.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,806,653.613,806,653.612,991,055,297.751,000,000
取得投资收益收到的现金12,600,678.27484,228.462,606,389.886,526,069.51
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
8,144,879.29124,030.352,161,839.67814,296.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,825,260
收到其他与投资活动有关的现金3,575,349,344.631,048,446,557.9812,939,006.245,043,590,233.18
投资活动现金流入小计3,599,901,555.81,052,861,470.43,008,762,533.545,053,755,858.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金198,210,566.7756,758,367.45445,106,906.57200,330,128.4
投资支付的现金3,000,0006,923,114.533,468,130,531.9382,988,104.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,248,012.835,248,012.83282,130,231.73--
支付其他与投资活动有关的现金3,466,062,068.611,387,769,630.26536,5805,361,140,481.82
投资活动现金流出小计3,672,520,648.211,456,699,125.074,195,904,250.235,644,458,714.67
投资活动产生的现金流量净额-72,619,092.41-403,837,654.67-1,187,141,716.69-590,702,855.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金125,259,873.3589,204,914.09114,950,557.7377,677,264.84
收到其他与筹资活动有关的现金347,064.45805,482.09--1,669,543.5
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计125,606,937.890,010,396.18114,950,557.7379,346,808.34
偿还债务支付的现金71,903,155.6230,802,927.29134,820,881.65111,012,227.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,128,857.58442,298.666,134,654.6669,643,164.7
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金21,184,812.28493,755.1835,118,280.4328,888,334.11
筹资活动现金流出小计98,216,825.4831,738,981.07236,073,816.74209,543,725.86
筹资活动产生的现金流量净额27,390,112.3258,271,415.11-121,123,259.01-130,196,917.52
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响3,289,361.975,203,066.879,262,052.355,023,234.35
现金及现金等价物净增加额167,713,073.3-204,240,460.33-300,547,415.01-285,826,851.04
期初现金及现金等价物余额560,175,843.56577,257,234.11860,723,258.57873,723,257.95
期末现金及现金等价物余额727,888,916.86373,016,773.78560,175,843.56587,896,406.91
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润426,171,503.45---650,553,528.32--
加:资产减值准备-42,109,176.22--2,334,924,038.9--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧114,256,766.38--237,711,777.79--
无形资产摊销3,331,724.12--27,695,221.52--
长期待摊费用摊销23,425,265.75--40,444,546.41--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,853,578.6--1,456,856.72--
固定资产报废损失99,531.28--31,075,728.78--
公允价值变动损失-321,670,240.55---757,187,664.4--
财务费用-7,734,284.68--5,354,949.04--
投资损失-3,738,316.33---13,244,942.81--
递延所得税资产减少-2,368,109.64---12,807,780.62--
递延所得税负债增加4,367,614.46---16,557,214.7--
存货的减少110,050,128.61--132,280,019.35--
经营性应收项目的减少-22,496,748.93--384,350,971.64--
经营性应付项目的增加-70,079,387.68---163,766,145.89--
未确认的投资损失--------
其他-----582,721,325.07--
经营活动产生的现金流量净额209,652,691.42--998,455,508.34--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额727,888,916.86--560,175,843.56--
减:现金的期初余额560,175,843.56--860,723,258.57--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额167,713,073.3---300,547,415.01--
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