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雪人股份

(002639)

  

流通市值:42.51亿  总市值:51.30亿
流通股本:5.59亿   总股本:6.74亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金900,410,388.35420,009,148.021,634,062,117.321,024,653,336.25
收到的税费返还3,798,389.7680,044.6411,897,764.9111,485,908.31
收到其他与经营活动有关的现金------16,687,584.16
经营活动现金流入小计918,987,346.54435,049,081.81,786,361,524.571,052,826,828.72
购买商品、接受劳务支付的现金652,016,184.65307,271,290.71986,258,172.94627,553,139.72
支付给职工以及为职工支付的现金204,843,663.3896,155,661.89373,470,450.86242,052,438.29
支付的各项税费25,639,999.5516,926,401.3163,556,660.3740,850,854.03
支付其他与经营活动有关的现金------198,911,894.87
经营活动现金流出小计942,286,181.08449,988,925.181,655,664,379.191,109,368,326.91
经营活动产生的现金流量净额-23,298,834.54-14,939,843.38130,697,145.38-56,541,498.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金27,158,503.175,208,503.1722,000,00041,856,421.18
取得投资收益收到的现金18,717.37--263,501.781,715,624.65
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
376,212.49170,423.819,769,039.574,910,145.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------2,500,646.97
投资活动现金流入小计27,553,433.035,378,926.9834,302,541.3550,982,837.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金45,872,871.7430,709,098.7274,114,054.8552,511,612.75
投资支付的现金25,100,0005,123,974.6455,317,210.7956,364,584.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------18,050,000
投资活动现金流出小计70,972,871.7435,833,073.36147,481,265.64126,926,196.93
投资活动产生的现金流量净额-43,419,438.71-30,454,146.38-113,178,724.29-75,943,358.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金486,300,455.33189,105,573.551,063,566,543.91847,954,437.83
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计486,300,455.33189,105,573.551,075,871,889.15847,954,437.83
偿还债务支付的现金528,857,026.37210,817,686.51968,114,600790,115,967.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,624,502.6412,177,423.5953,075,585.7647,191,372.23
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------45,014,557.63
筹资活动现金流出小计570,848,155.41234,658,826.421,109,017,011.27882,321,897.24
筹资活动产生的现金流量净额-84,547,700.08-45,553,252.87-33,145,122.12-34,367,459.41
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,070,831.34-1,696,324.21-985,504.55-903,054.04
现金及现金等价物净增加额-153,336,804.67-92,643,566.84-16,612,205.58-167,755,370.58
期初现金及现金等价物余额253,027,073.18253,027,073.18269,639,278.76269,639,278.76
期末现金及现金等价物余额99,690,268.51160,383,506.34253,027,073.18101,883,908.18
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-32,639,013.53---189,592,252.76--
加:资产减值准备-2,945,253.84--74,684,122.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧34,337,970.67--71,038,365.79--
无形资产摊销18,395,070.33--32,191,063.9--
长期待摊费用摊销5,122,123.58--11,011,854.1--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-105,743.99--3,442,479.42--
固定资产报废损失55,934.77--2,691,902.2--
公允价值变动损失----5,978,313--
财务费用31,286,700.99--57,702,436.11--
投资损失496,375.11--1,586,568.58--
递延所得税资产减少-8,814,105.72---16,456,090.95--
递延所得税负债增加-173,306.62---1,850,752.23--
存货的减少-41,133,683.19---48,213,144.84--
经营性应收项目的减少-66,702,139.31---26,502,493.85--
经营性应付项目的增加39,520,236.21--154,889,932.51--
未确认的投资损失--------
其他-----1,905,157.89--
经营活动产生的现金流量净额-23,298,834.54--130,697,145.38--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额99,690,268.51--253,027,073.18--
减:现金的期初余额253,027,073.18--269,639,278.76--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-153,336,804.67---16,612,205.58--
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