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跨境通

(002640)

  

流通市值:37.21亿  总市值:46.74亿
流通股本:12.40亿   总股本:15.58亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,417,136,289.8614,751,411,936.0911,183,149,260.788,029,919,074.38
收到的税费返还2,478,038.1556,081,806.3665,975,273.6753,591,102.59
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计2,455,932,052.9414,859,078,431.2311,309,375,295.138,121,415,337.7
购买商品、接受劳务支付的现金1,692,650,453.5710,346,223,883.248,454,827,241.475,653,264,276.27
支付给职工以及为职工支付的现金226,331,968.93931,040,155.39677,080,406.7485,096,261.07
支付的各项税费58,492,664.28263,374,455.56218,804,381.76166,711,695.76
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计2,468,751,268.6815,030,980,077.9611,905,846,727.638,011,217,938.91
经营活动产生的现金流量净额-12,819,215.74-171,901,646.73-596,471,432.5110,197,398.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--140,6251,040,625--
取得投资收益收到的现金--2,755,603.072,785,315.82,632,191.78
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
204,9023,624,149.474,000,169.841,990,262.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,642,410.4294,399,758.34323,530,000750,000
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计7,047,312.4567,769,325.23524,205,073.97157,136,054.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,630,353.0340,919,06435,335,451.3827,876,099.76
投资支付的现金--15,920,625980,625--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计69,405,806.02235,060,409.3782,055,121.6773,107,580.7
投资活动产生的现金流量净额-62,358,493.62332,708,915.86442,149,952.384,028,473.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金112,694,3001,685,675,554.551,369,035,250.84696,987,879.6
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计375,517,503.124,293,545,271.073,359,357,201.982,270,458,843.53
偿还债务支付的现金244,076,629.192,924,191,089.972,278,595,261.781,342,672,990.2
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,224,179.35203,296,242.29149,726,381.9180,918,287.74
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计401,850,687.994,933,774,510.593,816,699,823.422,429,303,724.54
筹资活动产生的现金流量净额-26,333,184.87-640,229,239.52-457,342,621.44-158,844,881.01
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-5,292,783-49,251,172.018,484,867.88-1,582,293.44
现金及现金等价物净增加额-106,803,677.23-528,673,142.4-603,179,233.7633,798,698.17
期初现金及现金等价物余额592,966,866.851,121,640,009.251,121,640,009.251,121,640,009.25
期末现金及现金等价物余额486,163,189.62592,966,866.85518,460,775.491,155,438,707.42
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---3,376,158,633.87--272,049,942.03
加:资产减值准备--833,297,964.46--34,794,413.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--36,662,637.35--19,288,841.73
无形资产摊销--60,509,041.69--30,723,487.32
长期待摊费用摊销--14,849,815.33--5,819,309.02
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6,014,060.88--5,385,686.49
固定资产报废损失--152,344.98--98,623.13
公允价值变动损失--434,181.51--1,565,070.51
财务费用--305,293,253.48--114,761,579.25
投资损失---304,985,089.47---3,353,831.09
递延所得税资产减少--453,189,955.88---6,495,695.39
递延所得税负债增加--122,531.26---137,074.82
存货的减少--1,333,016,701.64--216,415,899.66
经营性应收项目的减少--621,540,395.45--35,994,404.53
经营性应付项目的增加---82,575,605.93---613,066,364.42
未确认的投资损失--------
其他---73,265,201.37---3,646,893.12
经营活动产生的现金流量净额---171,901,646.73--110,197,398.79
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--592,966,866.85--1,155,438,707.42
减:现金的期初余额--1,121,640,009.25--1,121,640,009.25
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---528,673,142.4--33,798,698.17
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