流通市值:7.92亿 | 总市值:9.26亿 | ||
流通股本:6.09亿 | 总股本:7.13亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,478,408.44 | 279,585,198.23 | 216,945,222.04 | 159,288,920.63 |
收到的税费返还 | - | - | - | 0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,094,138.66 | 20,367,113.05 | 11,377,150.75 | 5,616,294.55 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 76,572,547.1 | 299,952,311.28 | 228,322,372.79 | 164,905,215.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,959,759.15 | 88,386,484.48 | 70,252,851.53 | 41,026,080.5 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,397,623.45 | 80,837,280.34 | 51,990,889.44 | 34,884,969.5 |
支付的各项税费 | 1,303,678.2 | 3,184,802.63 | 2,615,701.51 | 2,383,889.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,668,875.48 | 96,284,467.57 | 85,666,650.08 | 52,789,009.04 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 78,329,936.28 | 268,693,035.02 | 210,526,092.56 | 131,083,948.6 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,757,389.18 | 31,259,276.26 | 17,796,280.23 | 33,821,266.58 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 113,000,000 | 170,000,000 | 170,000,000 | 0 |
取得投资收益收到的现金 | 199,773.53 | 3,662,001.74 | 3,663,120.06 | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 20,800 | - | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 113,199,773.53 | 173,682,801.74 | 173,663,120.06 | 0 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,015,851.45 | 19,538,484.84 | 11,509,930.06 | 8,810,121.79 |
投资支付的现金 | - | 148,000,000 | 35,000,000 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,015,851.45 | 167,538,484.84 | 46,509,930.06 | 8,810,121.79 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 111,183,922.08 | 6,144,316.9 | 127,153,190 | -8,810,121.79 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 0 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 0 | 0 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 931,805.18 | - | 3,960,561.87 | 2,915,205.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,189,929.55 | 25,265,494.08 | 16,804,259.74 | 12,534,932.16 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 7,121,734.73 | 25,265,494.08 | 20,764,821.61 | 15,450,137.61 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,121,734.73 | -25,265,494.08 | -20,764,821.61 | -15,450,137.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 161,952.19 | 1,350,406.33 | 1,176,156.73 | 1,894,191.6 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 102,466,750.36 | 13,488,505.41 | 125,360,805.35 | 11,455,198.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 101,567,169.02 | 88,078,663.61 | 88,078,663.61 | 88,078,663.61 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 204,033,919.38 | 101,567,169.02 | 213,439,468.96 | 99,533,862.39 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -89,069,927.52 | - | -39,142,478.42 |
资产减值准备 | - | 86,748,177.56 | - | 52,319,882.91 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,400,024.2 | - | 1,988,141.27 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,400,024.2 | - | 1,988,141.27 |
无形资产摊销 | - | 957,896.51 | - | 631,874.86 |
长期待摊费用摊销 | - | 17,895,540.46 | - | 8,814,751.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 126.78 | - | 2,427.66 |
固定资产报废损失 | - | 53,603.14 | - | 74,798.63 |
公允价值变动损失 | - | -132,563.61 | - | - |
财务费用 | - | 1,992,324.04 | - | 557,320.29 |
投资损失 | - | -4,542,303.94 | - | - |
递延所得税 | - | 0 | - | 175,429.29 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 175,429.29 |
存货的减少 | - | 69,625,491.75 | - | 8,657,192.39 |
经营性应收项目的减少 | - | 29,394,487.24 | - | 27,702,184.5 |
经营性应付项目的增加 | - | -107,418,858.59 | - | -39,333,958.45 |
现金的期末余额 | - | 101,567,169.02 | - | 99,533,862.39 |
减:现金的期初余额 | - | 88,078,663.61 | - | 88,078,663.61 |
公告日期 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 2023-10-31 | 2023-08-28 |
审计意见(境内) | 保留意见 |