流通市值:20.46亿 | 总市值:28.39亿 | ||
流通股本:2.57亿 | 总股本:3.57亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 236,860,949.06 | 1,112,103,129.43 | 857,895,084 | 544,656,724.31 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 2,689,131.78 | 72,254,695.98 | 61,547,268.59 | 54,426,331.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,054,531.3 | 29,464,878.61 | 18,288,141.97 | 10,082,043.88 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 247,604,612.14 | 1,213,822,704.02 | 937,730,494.56 | 609,165,099.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,548,161.54 | 727,054,007.43 | 575,329,059.43 | 378,409,868.21 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,355,168.82 | 311,346,362.88 | 233,590,028.9 | 157,646,847.98 |
支付的各项税费 | 8,488,922.29 | 33,066,453.78 | 23,292,758.67 | 11,093,264.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,239,949.29 | 247,212,789.15 | 65,522,805.86 | 41,265,250.77 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 252,632,201.94 | 1,318,679,613.24 | 897,734,652.86 | 588,415,231.68 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,027,589.8 | -104,856,909.22 | 39,995,841.7 | 20,749,867.95 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 1,442,513.7 | 0 | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 709,500 | 144,000 | 104,970 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 221,359 | 5,951,249.55 | 0 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 221,359 | 8,103,263.25 | 144,000 | 104,970 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,536,818.74 | 46,572,180.69 | 23,177,337.59 | 12,187,264.38 |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 163,738,435 | 0 | 49,616,921.09 | 56,314,165.95 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 171,275,253.74 | 46,572,180.69 | 72,794,258.68 | 68,501,430.33 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -171,053,894.74 | -38,468,917.44 | -72,650,258.68 | -68,396,460.33 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 |
取得借款收到的现金 | 50,000,000 | 49,800,000 | 49,600,000 | 30,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000 | 73,800,000 | 73,600,000 | 54,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 0 | 20,200,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 423,842.47 | 35,864,118.68 | 35,601,632.6 | 35,971,308.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,153,338.93 | 11,287,931.88 | 9,074,053.53 | 6,033,943.58 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,577,181.4 | 67,352,050.56 | 64,675,686.13 | 62,005,251.96 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 46,422,818.6 | 6,447,949.44 | 8,924,313.87 | -8,005,251.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 84,464.86 | -1,039,278.59 | -305,735.16 | 236,428.23 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -129,574,201.08 | -137,917,155.81 | -24,035,838.27 | -55,415,416.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 607,355,727.44 | 593,444,941.99 | 593,444,941.99 | 593,444,941.99 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 477,781,526.36 | 455,527,786.18 | 569,409,103.72 | 538,029,525.88 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 68,077,816.31 | - | 39,286,694.78 |
资产减值准备 | - | 13,299,076.28 | - | 6,140,370.86 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 27,590,503.13 | - | 14,294,902.86 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 27,590,503.13 | - | 14,294,902.86 |
无形资产摊销 | - | 1,773,786.66 | - | 864,259.74 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,689,014.09 | - | 2,858,524.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 13,042.55 | - | 0 |
固定资产报废损失 | - | -233,400.71 | - | -12,255.28 |
公允价值变动损失 | - | 11,408.2 | - | 3,661,767.5 |
财务费用 | - | 1,577,579.65 | - | 884,617.46 |
投资损失 | - | 5,828,046.67 | - | 2,527,471.77 |
递延所得税 | - | 1,096,295.73 | - | -300,254.82 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,076,302.86 | - | 311,480.46 |
递延所得税负债增加 | - | 19,992.87 | - | -611,735.28 |
存货的减少 | - | 42,604,494.8 | - | 34,327,166.55 |
经营性应收项目的减少 | - | -105,643,484.92 | - | 2,033,744.89 |
经营性应付项目的增加 | - | -176,775,988.9 | - | -90,575,365.42 |
现金的期末余额 | - | 339,519,996.15 | - | 538,029,525.88 |
减:现金的期初余额 | - | 593,444,941.99 | - | 593,444,941.99 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 116,007,790.03 | - | - |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-03-30 | 2023-10-25 | 2023-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |