流通市值:23.50亿 | 总市值:28.73亿 | ||
流通股本:14.69亿 | 总股本:17.96亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,696,402,278.91 | 1,168,113,562.21 | 690,563,382.56 | 2,900,221,347.42 |
收到的税费返还 | 2,211,332.79 | 2,139,737.44 | 514.02 | 2,813,727.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,038,228.35 | 32,422,049.42 | 23,621,327.75 | 129,654,770.61 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,723,651,840.05 | 1,202,675,349.07 | 714,185,224.33 | 3,032,689,845.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,407,114,323.76 | 990,369,212.56 | 645,091,694.34 | 1,989,451,890.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 196,960,756.53 | 134,226,343.09 | 86,550,332.72 | 314,934,875.09 |
支付的各项税费 | 54,249,789.77 | 38,193,503.54 | 24,334,257.08 | 104,341,366.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 184,383,680.58 | 94,308,387 | 125,490,621.54 | 172,993,942.31 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,842,708,550.64 | 1,257,097,446.19 | 881,466,905.68 | 2,581,722,074.4 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -119,056,710.59 | -54,422,097.12 | -167,281,681.35 | 450,967,771.06 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 238,238,749.97 | 230,349,758.71 | 291,235,300.89 | 322,585,953.97 |
取得投资收益收到的现金 | 2,057,145.1 | 1,612,076.6 | 1,160,470.43 | 21,906,739.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 222,490 | 194,490 | 54,390 | 142,230 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 126,781,740.42 | 126,781,740.42 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,720,616.99 | 1,720,616.99 | - | 727,290.01 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 369,020,742.48 | 360,658,682.72 | 292,450,161.32 | 345,362,213.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,214,153.69 | 21,510,990.43 | 22,444,802.41 | 34,312,907.18 |
投资支付的现金 | 465,322,500 | 288,147,500 | 153,091,232.89 | 962,274,356.24 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 916,894.33 | 916,894.33 | 400,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 506,453,548.02 | 310,575,384.76 | 175,936,035.3 | 996,587,263.42 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -137,432,805.54 | 50,083,297.96 | 116,514,126.02 | -651,225,050.05 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 6,897,500 | 5,897,500 | - | 3,725,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 750,000 | 1,605,000 | - | 3,725,000 |
取得借款收到的现金 | 27,980,474.91 | 21,695,192.16 | 13,273,162.39 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,486,574.54 | 3,866,574.54 | 3,866,574.54 | 2,660,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 64,364,549.45 | 31,459,266.7 | 17,139,736.93 | 6,385,000 |
偿还债务支付的现金 | 58,035,413 | 48,500,000 | 48,500,000 | 318,705,180 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,622,731.46 | 7,366,373.58 | 3,718,978.97 | 21,630,589.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,162,215.53 | 2,791,111.99 | 1,511,295.85 | 29,502,579.82 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 72,820,359.99 | 58,657,485.57 | 53,730,274.82 | 369,838,349.01 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,455,810.54 | -27,198,218.87 | -36,590,537.89 | -363,453,349.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -223,147.84 | -105,062.54 | -110,144.54 | 4,675,988.37 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -265,168,474.51 | -31,642,080.57 | -87,468,237.76 | -559,034,639.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 475,316,721 | 475,316,721 | 475,316,721 | 1,034,351,360.63 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 210,148,246.49 | 443,674,640.43 | 387,848,483.24 | 475,316,721 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -23,289,098.48 | - | -256,898,314.08 |
资产减值准备 | - | 14,467,363.52 | - | 155,847,897.46 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,856,542.76 | - | 17,776,902.01 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,856,542.76 | - | 17,776,902.01 |
无形资产摊销 | - | 26,820,191.25 | - | 50,368,954.4 |
长期待摊费用摊销 | - | 524,638.2 | - | 45,687.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -133,027.77 | - | -2,713,891.94 |
固定资产报废损失 | - | 18,770.13 | - | 23,679.52 |
公允价值变动损失 | - | -4,395,895.84 | - | 3,475,369.94 |
财务费用 | - | 722,543.72 | - | 20,464,281.92 |
投资损失 | - | 9,399,126.33 | - | 21,056,495.73 |
递延所得税 | - | 1,679,306.79 | - | -7,252,712.65 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 263,898.16 | - | -8,067,310.46 |
递延所得税负债增加 | - | 1,415,408.63 | - | 814,597.81 |
存货的减少 | - | -22,608,388.07 | - | 43,182,554.28 |
经营性应收项目的减少 | - | 223,047,387.68 | - | 248,776,412.74 |
经营性应付项目的增加 | - | -290,975,625.53 | - | 149,040,594.15 |
现金的期末余额 | - | 443,674,640.43 | - | 475,316,721 |
减:现金的期初余额 | - | 475,316,721 | - | 1,034,351,360.63 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-19 | 2023-04-29 | 2023-04-17 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |