流通市值:38.54亿 | 总市值:50.73亿 | ||
流通股本:8.40亿 | 总股本:11.05亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,508,127,008.82 | 3,342,730,269.71 | 2,262,165,856.94 | 1,176,887,848.2 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | 0 | 0 | 0 |
向中央银行借款净增加额 | - | 0 | 0 | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | 0 | 0 | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
收到再保险业务现金净额 | - | 0 | 0 | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | - | 0 | 0 | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
拆入资金净增加额 | - | 0 | 0 | 0 |
回购业务资金净增加额 | - | 0 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 132,242,099.89 | 130,331,666.14 | 75,551,205.21 | 15,401,217.1 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 117,676,151.27 | 55,779,266.51 | 41,836,073.45 | 28,679,257.92 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,758,045,259.98 | 3,528,841,202.36 | 2,379,553,135.6 | 1,220,968,323.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,804,257,399.19 | 2,948,664,768.49 | 2,010,470,344.8 | 1,063,991,187.72 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | 0 | 0 | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | 0 | 0 | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
支付保单红利的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 678,199,074.05 | 513,354,375.6 | 324,524,893.22 | 169,943,427.77 |
支付的各项税费 | 133,775,572.74 | 118,709,449.82 | 96,280,119.4 | 60,735,552.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 140,783,867.86 | 121,667,079.63 | 100,496,313.51 | 49,158,855.4 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,757,015,913.84 | 3,702,395,673.54 | 2,531,771,670.93 | 1,343,829,023.81 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,029,346.14 | -173,554,471.18 | -152,218,535.33 | -122,860,700.59 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,110,394,000 | 260,394,000 | 0 | 0 |
取得投资收益收到的现金 | 12,345,535.16 | 8,217,315.07 | 7,500,000 | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 610,221.91 | 515,289 | 358,129 | 270,558.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,123,349,757.07 | 269,126,604.07 | 7,858,129 | 270,558.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 426,322,848.84 | 321,997,872.73 | 224,506,884.66 | 125,830,292.58 |
投资支付的现金 | 1,190,578,708.8 | 622,282,780.27 | 9,406,530.1 | 9,406,530.1 |
质押贷款净增加额 | - | 0 | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,616,901,557.64 | 944,280,653 | 233,913,414.76 | 135,236,822.68 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -493,551,800.57 | -675,154,048.93 | -226,055,285.76 | -134,966,263.77 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,196,226,412.1 | 1,196,226,412.1 | 1,196,226,412.1 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 3,875,162,419.17 | 3,243,944,187.42 | 2,165,421,345.03 | 1,167,224,353.1 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,920,000 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 5,083,308,831.27 | 4,440,170,599.52 | 3,361,647,757.13 | 1,167,224,353.1 |
偿还债务支付的现金 | 3,695,196,027.1 | 3,311,967,345.87 | 1,930,074,880.94 | 715,792,831.6 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 248,845,678.06 | 193,060,133.52 | 111,167,363.84 | 33,957,099.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,255,831.03 | 3,871,831 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,282,028.4 | 4,179,801 | 2,736,409.05 | 1,461,307.05 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,971,323,733.56 | 3,509,207,280.39 | 2,043,978,653.83 | 751,211,238.21 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,111,985,097.71 | 930,963,319.13 | 1,317,669,103.3 | 416,013,114.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 491,830.52 | 24,102.58 | 24,102.58 | 24,102.58 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 619,954,473.8 | 82,278,901.6 | 939,419,384.79 | 158,210,253.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 617,856,312.92 | 617,856,312.92 | 617,856,312.92 | 617,657,809.16 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,237,810,786.72 | 700,135,214.52 | 1,557,275,697.71 | 775,868,062.27 |
补充资料: | ||||
净利润 | -889,471,556.6 | - | -254,086,005.5 | - |
资产减值准备 | 179,488,868.01 | - | 3,929,958.28 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 515,933,613.78 | - | 257,985,801.73 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 515,933,613.78 | - | 257,985,801.73 | - |
无形资产摊销 | 79,223,275.78 | - | 38,014,007.7 | - |
长期待摊费用摊销 | 35,960,046.66 | - | 17,871,082.72 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -710,819.45 | - | -468,885.09 | - |
固定资产报废损失 | 2,262,046.89 | - | - | - |
公允价值变动损失 | 440,331.91 | - | - | - |
财务费用 | 185,180,503.41 | - | 79,575,744.61 | - |
投资损失 | 3,740,139.8 | - | 2,652,233.28 | - |
递延所得税 | -2,436,683.1 | - | -1,216,782.86 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -4,190,829.64 | - | -823,066.79 | - |
递延所得税负债增加 | 1,754,146.54 | - | -393,716.07 | - |
存货的减少 | -112,877,318.38 | - | -149,820,177.15 | - |
经营性应收项目的减少 | 144,575,905.29 | - | 40,663,290.23 | - |
经营性应付项目的增加 | -166,163,244.45 | - | -190,004,298.04 | - |
其他 | 18,571,708.09 | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,237,810,786.72 | - | 1,557,275,697.71 | - |
减:现金的期初余额 | 617,856,312.92 | - | 617,856,312.92 | - |
公告日期 | 2024-03-28 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |