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东江环保

(002672)

  

流通市值:38.54亿  总市值:50.73亿
流通股本:8.40亿   总股本:11.05亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,508,127,008.823,342,730,269.712,262,165,856.941,176,887,848.2
客户存款和同业存放款项净增加额-000
向中央银行借款净增加额-000
向其他金融机构拆入资金净增加额-000
收到原保险合同保费取得的现金-000
收到再保险业务现金净额-000
保户储金及投资款净增加额-000
收取利息、手续费及佣金的现金-000
拆入资金净增加额-000
回购业务资金净增加额-000
收到的税费返还132,242,099.89130,331,666.1475,551,205.2115,401,217.1
收到其他与经营活动有关的现金117,676,151.2755,779,266.5141,836,073.4528,679,257.92
经营活动现金流入的其他项目-000
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,758,045,259.983,528,841,202.362,379,553,135.61,220,968,323.22
购买商品、接受劳务支付的现金3,804,257,399.192,948,664,768.492,010,470,344.81,063,991,187.72
客户贷款及垫款净增加额-000
存放中央银行和同业款项净增加额-000
支付原保险合同赔付款项的现金-000
支付利息、手续费及佣金的现金-000
支付保单红利的现金-000
支付给职工以及为职工支付的现金678,199,074.05513,354,375.6324,524,893.22169,943,427.77
支付的各项税费133,775,572.74118,709,449.8296,280,119.460,735,552.92
支付其他与经营活动有关的现金140,783,867.86121,667,079.63100,496,313.5149,158,855.4
经营活动现金流出的其他项目-000
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,757,015,913.843,702,395,673.542,531,771,670.931,343,829,023.81
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,029,346.14-173,554,471.18-152,218,535.33-122,860,700.59
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,110,394,000260,394,00000
取得投资收益收到的现金12,345,535.168,217,315.077,500,0000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额610,221.91515,289358,129270,558.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-000
收到的其他与投资活动有关的现金-000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,123,349,757.07269,126,604.077,858,129270,558.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金426,322,848.84321,997,872.73224,506,884.66125,830,292.58
投资支付的现金1,190,578,708.8622,282,780.279,406,530.19,406,530.1
质押贷款净增加额-000
取得子公司及其他营业单位支付的现金-000
支付其他与投资活动有关的现金-000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,616,901,557.64944,280,653233,913,414.76135,236,822.68
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-493,551,800.57-675,154,048.93-226,055,285.76-134,966,263.77
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,196,226,412.11,196,226,412.11,196,226,412.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-000
取得借款收到的现金3,875,162,419.173,243,944,187.422,165,421,345.031,167,224,353.1
收到其他与筹资活动有关的现金11,920,000000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计5,083,308,831.274,440,170,599.523,361,647,757.131,167,224,353.1
偿还债务支付的现金3,695,196,027.13,311,967,345.871,930,074,880.94715,792,831.6
分配股利、利润或偿付利息支付的现金248,845,678.06193,060,133.52111,167,363.8433,957,099.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,255,831.033,871,83100
支付其他与筹资活动有关的现金27,282,028.44,179,8012,736,409.051,461,307.05
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,971,323,733.563,509,207,280.392,043,978,653.83751,211,238.21
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额1,111,985,097.71930,963,319.131,317,669,103.3416,013,114.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响491,830.5224,102.5824,102.5824,102.58
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额619,954,473.882,278,901.6939,419,384.79158,210,253.11
加:期初现金及现金等价物余额617,856,312.92617,856,312.92617,856,312.92617,657,809.16
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,237,810,786.72700,135,214.521,557,275,697.71775,868,062.27
补充资料:
净利润-889,471,556.6--254,086,005.5-
资产减值准备179,488,868.01-3,929,958.28-
固定资产和投资性房地产折旧515,933,613.78-257,985,801.73-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧515,933,613.78-257,985,801.73-
无形资产摊销79,223,275.78-38,014,007.7-
长期待摊费用摊销35,960,046.66-17,871,082.72-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-710,819.45--468,885.09-
固定资产报废损失2,262,046.89---
公允价值变动损失440,331.91---
财务费用185,180,503.41-79,575,744.61-
投资损失3,740,139.8-2,652,233.28-
递延所得税-2,436,683.1--1,216,782.86-
其中:递延所得税资产减少-4,190,829.64--823,066.79-
递延所得税负债增加1,754,146.54--393,716.07-
存货的减少-112,877,318.38--149,820,177.15-
经营性应收项目的减少144,575,905.29-40,663,290.23-
经营性应付项目的增加-166,163,244.45--190,004,298.04-
其他18,571,708.09---
现金的期末余额1,237,810,786.72-1,557,275,697.71-
减:现金的期初余额617,856,312.92-617,856,312.92-
公告日期2024-03-282023-10-282023-08-262023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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