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乔治白

(002687)

  

流通市值:19.78亿  总市值:24.58亿
流通股本:4.06亿   总股本:5.05亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金227,649,935.631,668,988,406.76943,190,954.66571,820,943.5
收到的税费返还-13,823,460.0513,328,460.05-
收到其他与经营活动有关的现金11,860,883.9639,514,835.3736,492,012.4326,267,780.83
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计239,510,819.591,722,326,702.18993,011,427.14598,088,724.33
购买商品、接受劳务支付的现金152,346,977.99634,290,993.18430,517,384.38252,301,381.77
支付给职工以及为职工支付的现金135,589,127.51345,353,338.64267,850,330.08191,702,760.67
支付的各项税费58,504,739.63155,729,552.17112,397,191.5670,614,579.19
支付其他与经营活动有关的现金52,845,220.87148,120,692.75136,868,600.6265,571,490.72
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计399,286,0661,283,494,576.74947,633,506.64580,190,212.35
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-159,775,246.41438,832,125.4445,377,920.517,898,511.98
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,292,653.5872,081,825.7772,244,615.5665,155,463.13
取得投资收益收到的现金-371,036.95,840,922.6442,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额50,384.96733,798.33323,461.09124,675.98
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,343,038.5473,186,66178,408,999.2965,322,139.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,497,378.127,849,616.458,963,350.728,750,462.71
投资支付的现金2,750,76269,964,698.4818,578,819.0613,539,583.48
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计10,248,140.197,814,314.9327,542,169.7822,290,046.19
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-7,905,101.56-24,627,653.9350,866,829.5143,032,092.92
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-490,000490,000490,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-490,000-490,000
取得借款收到的现金11,000,000---
收到其他与筹资活动有关的现金-33,712,007.574,799,793.1-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计11,000,00034,202,007.575,289,793.1490,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,600,00076,125,00073,519,945.1776,125,000
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,600,000---
支付其他与筹资活动有关的现金50,377,830.831,294,787.912,125,885.852,685,924.19
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计52,977,830.8107,419,787.985,645,831.0278,810,924.19
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-41,977,830.8-73,217,780.33-80,356,037.92-78,320,924.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.04--
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-209,658,178.77340,986,691.2215,888,712.09-17,390,319.29
加:期初现金及现金等价物余额822,734,169.92481,747,478.7481,747,478.7481,747,478.7
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额613,075,991.15822,734,169.92497,636,190.79464,357,159.41
补充资料:
净利润-206,431,436.31-71,177,342.88
资产减值准备-42,881,511.86-24,537,787.25
固定资产和投资性房地产折旧-55,037,030.23-27,607,750.92
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-55,037,030.23-27,607,750.92
无形资产摊销-3,940,232.92-1,970,116.52
长期待摊费用摊销-819,644.89-384,873.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-254,775.83-151,435.94
固定资产报废损失-211.91-0
公允价值变动损失--9,855.24--5,633,609.24
财务费用-725,834.64-437,980.18
投资损失--4,623,387.95--4,461,981.41
递延所得税--5,644,194.37--6,900,681.79
其中:递延所得税资产减少--7,640,119.07--8,952,662.23
递延所得税负债增加-1,995,924.7-2,051,980.44
存货的减少--2,591,477.59--910,553.14
经营性应收项目的减少--3,802,529.94-12,890,032.67
经营性应付项目的增加-128,586,715.68--111,554,919.21
其他-11,124,634.02-5,009,004.6
现金的期末余额-822,734,169.92-464,357,159.41
减:现金的期初余额-481,747,478.7-481,747,478.7
公告日期2024-04-252024-02-292023-10-272023-08-14
审计意见(境内)标准无保留意见
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