流通市值:28.73亿 | 总市值:28.73亿 | ||
流通股本:7.18亿 | 总股本:7.18亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 746,506,561.44 | 3,290,786,529.41 | 2,254,288,494.83 | 1,337,750,305.63 |
收到的税费返还 | - | 2,023,264.39 | 182,301.11 | 182,301.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,532,879.53 | 141,246,375.17 | 35,897,398.2 | 21,444,613.73 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 768,039,440.97 | 3,434,056,168.97 | 2,290,368,194.14 | 1,359,377,220.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 797,398,499.42 | 2,879,004,113.32 | 2,182,337,266.05 | 1,391,108,297.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,234,747.32 | 96,478,211.81 | 62,532,302.8 | 44,312,148.75 |
支付的各项税费 | 8,496,336.87 | 53,676,275.8 | 44,889,897.75 | 23,393,955.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,659,972.46 | 328,467,974.47 | 99,063,668.75 | 95,649,721.39 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 862,789,556.07 | 3,357,626,575.4 | 2,388,823,135.35 | 1,554,464,123.11 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -94,750,115.1 | 76,429,593.57 | -98,454,941.21 | -195,086,902.64 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 2,251,428 | 1,508,571 | 1,508,571 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 103,600 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 2,355,028 | 1,508,571 | 1,508,571 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,776,684 | 64,058,910.01 | 51,484,091.69 | 31,140,612.25 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 11,776,684 | 64,058,910.01 | 51,484,091.69 | 31,140,612.25 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,776,684 | -61,703,882.01 | -49,975,520.69 | -29,632,041.25 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 454,000,000 | 1,300,723,609.29 | 900,000,000 | 545,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 454,000,000 | 1,300,723,609.29 | 900,000,000 | 545,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 435,150,000 | 1,258,000,000 | 798,000,000 | 353,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,698,987.79 | 42,771,905.92 | 27,066,761.29 | 18,040,539.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 27,680,000 | 585,000 | 585,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 440,848,987.79 | 1,328,451,905.92 | 825,651,761.29 | 371,625,539.54 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,151,012.21 | -27,728,296.63 | 74,348,238.71 | 173,374,460.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 176.15 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -93,375,786.89 | -13,002,408.92 | -74,082,223.19 | -51,344,483.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 122,913,266.49 | 135,915,675.41 | 135,915,675.41 | 135,915,675.41 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 29,537,479.6 | 122,913,266.49 | 61,833,452.22 | 84,571,191.98 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 51,124,751.31 | - | 19,316,661.12 |
资产减值准备 | - | 7,614,374.95 | - | 20,988,009.8 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 41,694,202.56 | - | 21,252,207.82 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 41,694,202.56 | - | 21,252,207.82 |
无形资产摊销 | - | 2,534,872.36 | - | 1,238,675.06 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,554,397.38 | - | 861,958.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 142,697.68 | - | 0 |
固定资产报废损失 | - | 341,931.93 | - | 120,492.14 |
公允价值变动损失 | - | 0 | - | - |
财务费用 | - | 42,374,276.26 | - | 19,294,632.93 |
投资损失 | - | -2,251,428 | - | -1,508,571 |
递延所得税 | - | 9,181,579.89 | - | -125,306.98 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 9,466,463.78 | - | -48,837.41 |
递延所得税负债增加 | - | -284,883.89 | - | -76,469.57 |
存货的减少 | - | -84,677,093.97 | - | -8,751,776.98 |
经营性应收项目的减少 | - | -154,728,288.14 | - | -250,610,494.03 |
经营性应付项目的增加 | - | 202,675,013.55 | - | 39,430,039.22 |
其他 | - | -24,517,710.92 | - | -57,127,257.09 |
现金的期末余额 | - | 122,913,266.49 | - | 84,571,191.98 |
减:现金的期初余额 | - | 135,915,675.41 | - | 135,915,675.41 |
公告日期 | 2024-04-23 | 2024-04-16 | 2023-10-26 | 2023-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |