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*ST美盛

(002699)

  

流通市值:8.64亿  总市值:8.64亿
流通股本:9.10亿   总股本:9.10亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金611,568,104.83370,057,729.24181,886,247.661,353,168,932.98
客户存款和同业存放款项净增加额0---
向中央银行借款净增加额0---
向其他金融机构拆入资金净增加额0---
收到原保险合同保费取得的现金0---
收到再保险业务现金净额0---
保户储金及投资款净增加额0---
收取利息、手续费及佣金的现金0---
拆入资金净增加额0---
回购业务资金净增加额0---
收到的税费返还36,702,442.6919,567,135.868,418,510.5683,746,933.54
收到其他与经营活动有关的现金80,108,153.9482,402,377.1780,574,757.21145,306,159.78
经营活动现金流入的其他项目0---
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计728,378,701.46472,027,242.27270,879,515.431,582,222,026.3
购买商品、接受劳务支付的现金390,564,719.28215,822,081.84124,320,452.17800,389,427.23
客户贷款及垫款净增加额0---
存放中央银行和同业款项净增加额0---
支付原保险合同赔付款项的现金0---
支付利息、手续费及佣金的现金0---
支付保单红利的现金0---
支付给职工以及为职工支付的现金184,326,599.92107,133,608.2853,901,115.79295,362,230.78
支付的各项税费44,528,552.7933,752,664.7325,743,607.6936,837,988.29
支付其他与经营活动有关的现金97,423,555.4890,512,626.3282,518,254.75399,397,882.8
经营活动现金流出的其他项目0---
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计716,843,427.47447,220,981.17286,483,430.41,531,987,529.1
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额11,535,273.9924,806,261.1-15,603,914.9750,234,497.2
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金7,859,717.636,711,084.5944,302,113.8128,756,561.85
取得投资收益收到的现金1,375,638.36505,981.7550,271.31,227,047.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额34,871.1738,838.8589,593.12553,874.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0---
收到的其他与投资活动有关的现金197,896,494.3278,061,133.33-492,017,490.4
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计207,166,721.4885,317,038.5244,441,978.22622,554,974.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,836,570.5222,904,495.8817,547,027.3719,226,425.58
投资支付的现金0086,000,000121,000,000
质押贷款净增加额0---
取得子公司及其他营业单位支付的现金0---
支付其他与投资活动有关的现金201,026,751.22147,000,000-478,486,072.26
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计226,863,321.74169,904,495.88103,547,027.37618,712,497.84
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-19,696,600.26-84,587,457.36-59,105,049.153,842,476.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0---
取得借款收到的现金183,000,0009,000,0009,000,000189,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金00-10,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计183,000,0009,000,0009,000,000199,000,000
偿还债务支付的现金189,000,00019,000,00010,000,000200,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,396,090.945,806,070.12,565,346.9711,946,902.22
支付其他与筹资活动有关的现金15,267,850.919,738,724.3-46,030,488.86
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计211,663,941.8534,544,794.412,565,346.97257,977,391.08
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-28,663,941.85-25,544,794.4-3,565,346.97-58,977,391.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,865,367.915,809,755.41-3,488,049.7110,092,470.61
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-32,959,900.21-79,516,235.25-81,762,360.85,192,053.55
加:期初现金及现金等价物余额266,012,969.81266,012,969.81266,012,969.81260,820,916.26
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额233,053,069.6186,496,734.56184,250,609.01266,012,969.81
补充资料:
净利润--21,049,909.39--752,631,774.02
资产减值准备--2,355,019.32-878,102,729.73
固定资产和投资性房地产折旧-10,401,973.42-21,397,883.85
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-10,401,973.42-21,397,883.85
无形资产摊销-2,129,706.04-9,970,310.08
长期待摊费用摊销-2,644,253.47-4,082,836.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-55,262.32--249,012.35
固定资产报废损失---284,082.08
公允价值变动损失---964,194.77
财务费用-3,989,766.05--5,637,184.02
投资损失-1,365,609.73--35,571,892.81
递延所得税-273,157.61--46,524,150.1
其中:递延所得税资产减少-273,157.61--49,103,757.96
递延所得税负债增加---2,579,607.86
存货的减少--24,450,379.07-26,112,211.82
经营性应收项目的减少-82,443,404.81--251,364,437.17
经营性应付项目的增加--39,155,679.51-179,507,120.93
现金的期末余额-186,496,734.56-266,012,969.81
减:现金的期初余额-266,012,969.81-260,820,916.26
公告日期2023-10-272023-08-232023-04-292023-04-29
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