流通市值:8.64亿 | 总市值:8.64亿 | ||
流通股本:9.10亿 | 总股本:9.10亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 611,568,104.83 | 370,057,729.24 | 181,886,247.66 | 1,353,168,932.98 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | - | - | - |
向中央银行借款净增加额 | 0 | - | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | - | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | - | - | - |
收到再保险业务现金净额 | 0 | - | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | - | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | - | - |
拆入资金净增加额 | 0 | - | - | - |
回购业务资金净增加额 | 0 | - | - | - |
收到的税费返还 | 36,702,442.69 | 19,567,135.86 | 8,418,510.56 | 83,746,933.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 80,108,153.94 | 82,402,377.17 | 80,574,757.21 | 145,306,159.78 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | - | - | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 728,378,701.46 | 472,027,242.27 | 270,879,515.43 | 1,582,222,026.3 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 390,564,719.28 | 215,822,081.84 | 124,320,452.17 | 800,389,427.23 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | - | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | - | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | - | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | - | - |
支付保单红利的现金 | 0 | - | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 184,326,599.92 | 107,133,608.28 | 53,901,115.79 | 295,362,230.78 |
支付的各项税费 | 44,528,552.79 | 33,752,664.73 | 25,743,607.69 | 36,837,988.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 97,423,555.48 | 90,512,626.32 | 82,518,254.75 | 399,397,882.8 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | - | - | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 716,843,427.47 | 447,220,981.17 | 286,483,430.4 | 1,531,987,529.1 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,535,273.99 | 24,806,261.1 | -15,603,914.97 | 50,234,497.2 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 7,859,717.63 | 6,711,084.59 | 44,302,113.8 | 128,756,561.85 |
取得投资收益收到的现金 | 1,375,638.36 | 505,981.75 | 50,271.3 | 1,227,047.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,871.17 | 38,838.85 | 89,593.12 | 553,874.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 197,896,494.32 | 78,061,133.33 | - | 492,017,490.4 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 207,166,721.48 | 85,317,038.52 | 44,441,978.22 | 622,554,974.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,836,570.52 | 22,904,495.88 | 17,547,027.37 | 19,226,425.58 |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 86,000,000 | 121,000,000 |
质押贷款净增加额 | 0 | - | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 201,026,751.22 | 147,000,000 | - | 478,486,072.26 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 226,863,321.74 | 169,904,495.88 | 103,547,027.37 | 618,712,497.84 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,696,600.26 | -84,587,457.36 | -59,105,049.15 | 3,842,476.82 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 183,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 189,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | - | 10,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 183,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 199,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 189,000,000 | 19,000,000 | 10,000,000 | 200,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,396,090.94 | 5,806,070.1 | 2,565,346.97 | 11,946,902.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,267,850.91 | 9,738,724.3 | - | 46,030,488.86 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 211,663,941.85 | 34,544,794.4 | 12,565,346.97 | 257,977,391.08 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28,663,941.85 | -25,544,794.4 | -3,565,346.97 | -58,977,391.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,865,367.91 | 5,809,755.41 | -3,488,049.71 | 10,092,470.61 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -32,959,900.21 | -79,516,235.25 | -81,762,360.8 | 5,192,053.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 266,012,969.81 | 266,012,969.81 | 266,012,969.81 | 260,820,916.26 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 233,053,069.6 | 186,496,734.56 | 184,250,609.01 | 266,012,969.81 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -21,049,909.39 | - | -752,631,774.02 |
资产减值准备 | - | -2,355,019.32 | - | 878,102,729.73 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 10,401,973.42 | - | 21,397,883.85 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 10,401,973.42 | - | 21,397,883.85 |
无形资产摊销 | - | 2,129,706.04 | - | 9,970,310.08 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,644,253.47 | - | 4,082,836.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 55,262.32 | - | -249,012.35 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 284,082.08 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 964,194.77 |
财务费用 | - | 3,989,766.05 | - | -5,637,184.02 |
投资损失 | - | 1,365,609.73 | - | -35,571,892.81 |
递延所得税 | - | 273,157.61 | - | -46,524,150.1 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 273,157.61 | - | -49,103,757.96 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 2,579,607.86 |
存货的减少 | - | -24,450,379.07 | - | 26,112,211.82 |
经营性应收项目的减少 | - | 82,443,404.81 | - | -251,364,437.17 |
经营性应付项目的增加 | - | -39,155,679.51 | - | 179,507,120.93 |
现金的期末余额 | - | 186,496,734.56 | - | 266,012,969.81 |
减:现金的期初余额 | - | 266,012,969.81 | - | 260,820,916.26 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-23 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
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