流通市值:29.26亿 | 总市值:36.15亿 | ||
流通股本:3.35亿 | 总股本:4.14亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,169,749.87 | 693,238,205.66 | 471,911,704.23 | 311,537,334.06 |
收到的税费返还 | - | 4,653,699.45 | 4,653,706.53 | 4,653,706.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,620,062.57 | 21,241,172.92 | 17,027,447.87 | 14,059,774.91 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 172,789,812.44 | 719,133,078.03 | 493,592,858.63 | 330,250,815.5 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,411,785.95 | 525,461,690.08 | 353,526,051.59 | 247,154,670.3 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,026,278.45 | 67,214,734.35 | 49,511,383.26 | 34,954,253.07 |
支付的各项税费 | 5,687,147.42 | 37,819,316.38 | 29,192,705.2 | 16,199,871.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,394,862.2 | 32,781,678.83 | 30,056,284.96 | 18,291,989.82 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 195,520,074.02 | 663,277,419.64 | 462,286,425.01 | 316,600,784.57 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,730,261.58 | 55,855,658.39 | 31,306,433.62 | 13,650,030.93 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 250,000,000 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 4,615,947.04 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 770,000 | 6,984,287 | 3,000,983 | 3,000,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 329,075,770.63 | 130,503,970.5 | 130,503,970.5 | 120,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 584,461,717.67 | 137,488,257.5 | 133,504,953.5 | 123,000,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,364,590.22 | 119,182,783.09 | 78,834,919.05 | 61,093,678.07 |
投资支付的现金 | 814,948,000 | 220,000,000 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 325,000,000 | 28,307,515 | 28,307,515 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 841,312,590.22 | 664,182,783.09 | 107,142,434.05 | 89,401,193.07 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -256,850,872.55 | -526,694,525.59 | 26,362,519.45 | 33,598,806.93 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 539,050,180.92 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 539,050,180.92 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 28,021,701.22 | 28,021,701.22 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 373,860.82 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流出小计 | - | 28,395,562.04 | 28,021,701.22 | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | 510,654,618.88 | -28,021,701.22 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -279,581,134.13 | 39,815,751.68 | 29,647,251.85 | 47,248,837.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 478,297,388.84 | 438,481,637.16 | 438,481,637.16 | 438,481,637.16 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 198,716,254.71 | 478,297,388.84 | 468,128,889.01 | 485,730,475.02 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 92,078,536.93 | - | 50,763,225.74 |
资产减值准备 | - | 2,504,289.35 | - | 2,236,547.93 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 23,225,482.52 | - | 11,500,459.55 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 23,225,482.52 | - | 11,500,459.55 |
无形资产摊销 | - | 2,481,827.2 | - | 762,916.7 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,281,372.35 | - | 2,331,806.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 2,557,311.92 | - | 3,058,259.86 |
固定资产报废损失 | - | 742,668.13 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -1,336,676.58 | - | -61,717.57 |
财务费用 | - | 29,659.59 | - | -356,925.01 |
递延所得税 | - | -692,291.81 | - | -264,243.43 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -692,291.81 | - | -264,243.43 |
存货的减少 | - | -1,544,294.11 | - | -1,317,396.2 |
经营性应收项目的减少 | - | -12,653,686.77 | - | -14,213,024.39 |
经营性应付项目的增加 | - | -57,818,540.33 | - | -42,976,343.29 |
其他 | - | - | - | 2,038,417.56 |
现金的期末余额 | - | 478,297,388.84 | - | 485,730,475.02 |
减:现金的期初余额 | - | 438,481,637.16 | - | 438,481,637.16 |
公告日期 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2024-10-30 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |