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万憬能源

(002700)

  

流通市值:29.26亿  总市值:36.15亿
流通股本:3.35亿   总股本:4.14亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金169,169,749.87693,238,205.66471,911,704.23311,537,334.06
收到的税费返还-4,653,699.454,653,706.534,653,706.53
收到其他与经营活动有关的现金3,620,062.5721,241,172.9217,027,447.8714,059,774.91
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计172,789,812.44719,133,078.03493,592,858.63330,250,815.5
购买商品、接受劳务支付的现金158,411,785.95525,461,690.08353,526,051.59247,154,670.3
支付给职工以及为职工支付的现金20,026,278.4567,214,734.3549,511,383.2634,954,253.07
支付的各项税费5,687,147.4237,819,316.3829,192,705.216,199,871.38
支付其他与经营活动有关的现金11,394,862.232,781,678.8330,056,284.9618,291,989.82
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计195,520,074.02663,277,419.64462,286,425.01316,600,784.57
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-22,730,261.5855,855,658.3931,306,433.6213,650,030.93
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金250,000,000---
取得投资收益收到的现金4,615,947.04---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额770,0006,984,2873,000,9833,000,000
收到的其他与投资活动有关的现金329,075,770.63130,503,970.5130,503,970.5120,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计584,461,717.67137,488,257.5133,504,953.5123,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,364,590.22119,182,783.0978,834,919.0561,093,678.07
投资支付的现金814,948,000220,000,000--
支付其他与投资活动有关的现金-325,000,00028,307,51528,307,515
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计841,312,590.22664,182,783.09107,142,434.0589,401,193.07
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-256,850,872.55-526,694,525.5926,362,519.4533,598,806.93
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金-539,050,180.92--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-539,050,180.92--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-28,021,701.2228,021,701.22-
支付其他与筹资活动有关的现金-373,860.82--
筹资活动现金流出平衡项目-00-
筹资活动现金流出小计-28,395,562.0428,021,701.22-
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-00-
筹资活动产生的现金流量净额-510,654,618.88-28,021,701.22-
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-279,581,134.1339,815,751.6829,647,251.8547,248,837.86
加:期初现金及现金等价物余额478,297,388.84438,481,637.16438,481,637.16438,481,637.16
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额198,716,254.71478,297,388.84468,128,889.01485,730,475.02
补充资料:
净利润-92,078,536.93-50,763,225.74
资产减值准备-2,504,289.35-2,236,547.93
固定资产和投资性房地产折旧-23,225,482.52-11,500,459.55
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-23,225,482.52-11,500,459.55
无形资产摊销-2,481,827.2-762,916.7
长期待摊费用摊销-6,281,372.35-2,331,806.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,557,311.92-3,058,259.86
固定资产报废损失-742,668.13--
公允价值变动损失--1,336,676.58--61,717.57
财务费用-29,659.59--356,925.01
递延所得税--692,291.81--264,243.43
其中:递延所得税资产减少--692,291.81--264,243.43
存货的减少--1,544,294.11--1,317,396.2
经营性应收项目的减少--12,653,686.77--14,213,024.39
经营性应付项目的增加--57,818,540.33--42,976,343.29
其他---2,038,417.56
现金的期末余额-478,297,388.84-485,730,475.02
减:现金的期初余额-438,481,637.16-438,481,637.16
公告日期2025-04-242025-04-242024-10-302024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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