流通市值:31.10亿 | 总市值:31.30亿 | ||
流通股本:5.41亿 | 总股本:5.44亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,251,296,905.73 | 2,635,573,455.27 | 1,194,657,274.68 | 4,243,868,136.36 |
收到的税费返还 | 4,359,234.17 | 987,749.58 | 729,692.78 | 4,354,175.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 59,093,016.1 | 45,503,225.03 | 27,296,398.34 | 51,833,443.06 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,314,749,156 | 2,682,064,429.88 | 1,222,683,365.8 | 4,300,055,755.2 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,483,611,300.26 | 2,810,584,530.93 | 1,322,484,015.63 | 4,273,138,390.2 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,458,839.81 | 81,849,082.75 | 39,668,102.31 | 190,280,032.22 |
支付的各项税费 | 23,191,692.67 | 16,175,162.92 | 4,743,785.01 | 20,155,861.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 122,014,703.57 | 80,210,842.17 | 31,430,228.8 | 120,034,239.51 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,747,276,536.31 | 2,988,819,618.77 | 1,398,326,131.75 | 4,603,608,523.42 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -432,527,380.31 | -306,755,188.89 | -175,642,765.95 | -303,552,768.22 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 4,330,596.23 | 4,330,596.23 | 3,911,639.92 | 121,014,977.86 |
取得投资收益收到的现金 | 802,698.07 | 802,698.07 | 1,221,654.38 | 2,405,021.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 366,222.23 | 50,831.86 | - | 569,898 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 90,000,000 | 90,000,000 | 30,000,000 | 10,227,071.32 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 95,499,516.53 | 95,184,126.16 | 35,133,294.3 | 134,216,968.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,994,324.86 | 1,101,563.52 | 490,695.98 | 5,669,891.82 |
投资支付的现金 | - | - | - | 110,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000 | 30,000,000 | - | 30,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 31,994,324.86 | 31,101,563.52 | 490,695.98 | 145,669,891.82 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 63,505,191.67 | 64,082,562.64 | 34,642,598.32 | -11,452,923.1 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,300,000 | 1,000,000 | 500,000 | 7,145,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 1,000,000 | - | 7,145,000 |
取得借款收到的现金 | 570,000,000 | 410,000,000 | 218,000,000 | 292,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 571,300,000 | 411,000,000 | 218,500,000 | 299,145,000 |
偿还债务支付的现金 | 235,000,000 | 165,000,000 | 50,000,000 | 335,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,457,724.58 | 8,307,630.82 | 2,821,798.61 | 8,317,181.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,094,817.62 | 15,126,460.08 | 12,590,360 | 32,163,138.74 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 273,552,542.2 | 188,434,090.9 | 65,412,158.61 | 375,480,320.69 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 297,747,457.8 | 222,565,909.1 | 153,087,841.39 | -76,335,320.69 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -71,274,730.84 | -20,106,717.15 | 12,087,673.76 | -391,341,012.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 376,600,294.58 | 376,600,294.58 | 376,600,294.58 | 767,941,306.59 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 305,325,563.74 | 356,493,577.43 | 388,687,968.34 | 376,600,294.58 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 11,240,482.33 | - | -407,032,387.62 |
资产减值准备 | - | 765,907.99 | - | 385,177,643.14 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 668,725.65 | - | 1,332,213.91 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 668,725.65 | - | 1,332,213.91 |
无形资产摊销 | - | 1,761,646.54 | - | 3,550,875.09 |
长期待摊费用摊销 | - | 8,360,440.71 | - | 28,188,370.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 3,147.41 | - | 2,031,421.67 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 5,557.81 |
财务费用 | - | 11,836,294.39 | - | 12,742,373.65 |
投资损失 | - | 1,046,027.65 | - | -2,632,332.13 |
递延所得税 | - | -627,016.25 | - | 17,152,016.78 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -627,016.25 | - | 17,152,016.78 |
存货的减少 | - | -1,328,107.54 | - | -1,242,081.15 |
经营性应收项目的减少 | - | -362,999,592.87 | - | -308,135,848.97 |
经营性应付项目的增加 | - | 7,818,876.28 | - | -66,424,693.03 |
现金的期末余额 | - | 356,493,577.43 | - | 376,600,294.58 |
减:现金的期初余额 | - | 376,600,294.58 | - | 767,941,306.59 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-29 | 2023-04-18 | 2023-03-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |