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*ST东易

(002713)

  

流通市值:18.01亿  总市值:18.42亿
流通股本:4.10亿   总股本:4.20亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金166,383,601.451,217,489,744.361,030,730,939.18828,203,118.13
收到的税费返还0000
收到其他与经营活动有关的现金6,636,784.0283,322,745.1991,472,940.5453,604,497.13
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计173,020,385.471,300,812,489.551,122,203,879.72881,807,615.26
购买商品、接受劳务支付的现金96,390,625.6692,147,035.01592,986,540.09416,928,214.2
支付给职工以及为职工支付的现金43,786,967.72353,058,315.36316,393,839.78275,890,405.23
支付的各项税费15,312,231.1360,756,076.1553,753,417.5146,579,661.71
支付其他与经营活动有关的现金56,115,068.97300,090,167.75255,510,846.81200,965,914.66
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计211,604,893.421,406,051,594.271,218,644,644.19940,364,195.8
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-38,584,507.95-105,239,104.72-96,440,764.47-58,556,580.54
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金46,000,000877,742,367.99630,181,124.52562,216,545.6
取得投资收益收到的现金69,393.64,290,395.841,966,227.521,761,314.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,072,0669,181,639.854,894,122.373,915,058.8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额66,767,921.71000
收到的其他与投资活动有关的现金2,448,403.723,470,2533,470,2532,235,253
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计118,357,785.03894,684,656.68640,511,727.41570,128,171.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,480,063.238,423,138.695,603,771.193,692,264.8
投资支付的现金46,000,000858,020,000819,640,000689,940,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金0000
支付其他与投资活动有关的现金0000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计54,480,063.23866,443,138.69825,243,771.19693,632,264.8
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额63,877,721.828,241,517.99-184,732,043.78-123,504,092.86
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0000
取得借款收到的现金244,283.33255,110,189.7249,322,063.92222,896,043.58
收到其他与筹资活动有关的现金0000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计244,283.33255,110,189.7249,322,063.92222,896,043.58
偿还债务支付的现金0315,657,496.46315,657,496.46315,499,999.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,200,00022,835,283.6322,155,458.9721,144,675.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,200,00017,077,893.7317,577,893.7317,363,000
支付其他与筹资活动有关的现金7,452,516.7559,117,695.4651,970,546.5941,018,009.67
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计10,652,516.75397,610,475.55389,783,502.02377,662,684.93
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-10,408,233.42-142,500,285.85-140,461,438.1-154,766,641.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-233,003.15-142,704.11-281,784.35-136,739.41
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额14,651,977.28-219,640,576.69-421,916,030.7-336,964,054.16
加:期初现金及现金等价物余额258,338,881.1477,979,457.79477,979,457.79477,979,457.79
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额272,990,858.38258,338,881.156,063,427.09141,015,403.63
补充资料:
净利润--1,161,176,438.02--536,827,464.81
资产减值准备-221,689,550.84-19,516,774.34
固定资产和投资性房地产折旧-29,860,577.41-15,803,181.51
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-29,860,577.41-15,803,181.51
无形资产摊销-13,750,991.05-7,189,071.87
长期待摊费用摊销-61,070,493.74-41,679,835.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--33,024,383.79-11,075,733.04
固定资产报废损失-15,052,003.2-2,485,478.59
公允价值变动损失--5,900,000-0
财务费用-26,336,367.26-12,930,838.65
投资损失--5,729,269.91--1,748,277.78
递延所得税-194,952,912.99-7,541,990.15
其中:递延所得税资产减少-195,106,091.6-6,366,757.18
递延所得税负债增加--153,178.61-1,175,232.97
存货的减少-73,077,557.39-33,814,309.7
经营性应收项目的减少--320,847,907.08-15,768,422.13
经营性应付项目的增加-707,736,985.42-260,799,217.76
现金的期末余额-258,338,881.1-141,015,403.63
减:现金的期初余额-477,979,457.79-477,979,457.79
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-29
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见
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