流通市值:18.01亿 | 总市值:18.42亿 | ||
流通股本:4.10亿 | 总股本:4.20亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,383,601.45 | 1,217,489,744.36 | 1,030,730,939.18 | 828,203,118.13 |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,636,784.02 | 83,322,745.19 | 91,472,940.54 | 53,604,497.13 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 173,020,385.47 | 1,300,812,489.55 | 1,122,203,879.72 | 881,807,615.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,390,625.6 | 692,147,035.01 | 592,986,540.09 | 416,928,214.2 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,786,967.72 | 353,058,315.36 | 316,393,839.78 | 275,890,405.23 |
支付的各项税费 | 15,312,231.13 | 60,756,076.15 | 53,753,417.51 | 46,579,661.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 56,115,068.97 | 300,090,167.75 | 255,510,846.81 | 200,965,914.66 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 211,604,893.42 | 1,406,051,594.27 | 1,218,644,644.19 | 940,364,195.8 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -38,584,507.95 | -105,239,104.72 | -96,440,764.47 | -58,556,580.54 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 46,000,000 | 877,742,367.99 | 630,181,124.52 | 562,216,545.6 |
取得投资收益收到的现金 | 69,393.6 | 4,290,395.84 | 1,966,227.52 | 1,761,314.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,072,066 | 9,181,639.85 | 4,894,122.37 | 3,915,058.8 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 66,767,921.71 | 0 | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,448,403.72 | 3,470,253 | 3,470,253 | 2,235,253 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 118,357,785.03 | 894,684,656.68 | 640,511,727.41 | 570,128,171.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,480,063.23 | 8,423,138.69 | 5,603,771.19 | 3,692,264.8 |
投资支付的现金 | 46,000,000 | 858,020,000 | 819,640,000 | 689,940,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 54,480,063.23 | 866,443,138.69 | 825,243,771.19 | 693,632,264.8 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 63,877,721.8 | 28,241,517.99 | -184,732,043.78 | -123,504,092.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 244,283.33 | 255,110,189.7 | 249,322,063.92 | 222,896,043.58 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 244,283.33 | 255,110,189.7 | 249,322,063.92 | 222,896,043.58 |
偿还债务支付的现金 | 0 | 315,657,496.46 | 315,657,496.46 | 315,499,999.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,200,000 | 22,835,283.63 | 22,155,458.97 | 21,144,675.27 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,200,000 | 17,077,893.73 | 17,577,893.73 | 17,363,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,452,516.75 | 59,117,695.46 | 51,970,546.59 | 41,018,009.67 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 10,652,516.75 | 397,610,475.55 | 389,783,502.02 | 377,662,684.93 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,408,233.42 | -142,500,285.85 | -140,461,438.1 | -154,766,641.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -233,003.15 | -142,704.11 | -281,784.35 | -136,739.41 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,651,977.28 | -219,640,576.69 | -421,916,030.7 | -336,964,054.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 258,338,881.1 | 477,979,457.79 | 477,979,457.79 | 477,979,457.79 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 272,990,858.38 | 258,338,881.1 | 56,063,427.09 | 141,015,403.63 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -1,161,176,438.02 | - | -536,827,464.81 |
资产减值准备 | - | 221,689,550.84 | - | 19,516,774.34 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 29,860,577.41 | - | 15,803,181.51 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 29,860,577.41 | - | 15,803,181.51 |
无形资产摊销 | - | 13,750,991.05 | - | 7,189,071.87 |
长期待摊费用摊销 | - | 61,070,493.74 | - | 41,679,835.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -33,024,383.79 | - | 11,075,733.04 |
固定资产报废损失 | - | 15,052,003.2 | - | 2,485,478.59 |
公允价值变动损失 | - | -5,900,000 | - | 0 |
财务费用 | - | 26,336,367.26 | - | 12,930,838.65 |
投资损失 | - | -5,729,269.91 | - | -1,748,277.78 |
递延所得税 | - | 194,952,912.99 | - | 7,541,990.15 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 195,106,091.6 | - | 6,366,757.18 |
递延所得税负债增加 | - | -153,178.61 | - | 1,175,232.97 |
存货的减少 | - | 73,077,557.39 | - | 33,814,309.7 |
经营性应收项目的减少 | - | -320,847,907.08 | - | 15,768,422.13 |
经营性应付项目的增加 | - | 707,736,985.42 | - | 260,799,217.76 |
现金的期末余额 | - | 258,338,881.1 | - | 141,015,403.63 |
减:现金的期初余额 | - | 477,979,457.79 | - | 477,979,457.79 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-31 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |