流通市值:27.57亿 | 总市值:27.57亿 | ||
流通股本:1.38亿 | 总股本:1.38亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 414,967,254.74 | 307,453,019.63 | 204,058,416 | 102,023,716.13 |
收到的税费返还 | 6,385,406.45 | 4,206,655.97 | 3,472,829.98 | 2,861,082.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,724,438.68 | 20,819,674.26 | 8,405,014.26 | 3,395,333.03 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 435,077,099.87 | 332,479,349.86 | 215,936,260.24 | 108,280,132.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,344,129.59 | 134,674,957.06 | 97,302,704.62 | 43,286,414.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,454,027.62 | 97,970,320.29 | 68,996,861.38 | 34,427,582.09 |
支付的各项税费 | 27,766,538.68 | 17,498,382.75 | 13,912,416.21 | 5,896,213.4 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,028,197.56 | 23,121,512.16 | 20,633,015.76 | 7,144,273.07 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 369,592,893.45 | 273,265,172.26 | 200,844,997.97 | 90,754,483.3 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 65,484,206.42 | 59,214,177.6 | 15,091,262.27 | 17,525,648.81 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,300 | 42,300 | 42,300 | 33,800 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 42,300 | 42,300 | 42,300 | 33,800 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,693,294.08 | 43,426,158.14 | 26,438,856.12 | 15,046,754.16 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 54,693,294.08 | 43,426,158.14 | 26,438,856.12 | 15,046,754.16 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,650,994.08 | -43,383,858.14 | -26,396,556.12 | -15,012,954.16 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 168,270,000 | 66,270,000 | 59,570,000 | 22,200,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,748,812.06 | 8,234,710.42 | 8,044,085.83 | 6,900,360.19 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 177,018,812.06 | 74,504,710.42 | 67,614,085.83 | 29,100,360.19 |
偿还债务支付的现金 | 151,066,288 | 69,993,216 | 56,983,144 | 24,780,072 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,034,849.01 | 9,721,461.92 | 6,616,700.58 | 4,304,073.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,449,999.9 | 4,299,643.18 | 2,064,016.79 | 917,683.94 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 169,551,136.91 | 84,014,321.1 | 65,663,861.37 | 30,001,828.97 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,467,675.15 | -9,509,610.68 | 1,950,224.46 | -901,468.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 867,863.43 | 564,972.17 | 179,541.31 | -593,269.91 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,168,750.92 | 6,885,680.95 | -9,175,528.08 | 1,017,955.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,051,923.37 | 33,051,923.37 | 33,051,923.37 | 33,051,923.37 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 52,220,674.29 | 39,937,604.32 | 23,876,395.29 | 34,069,879.33 |
补充资料: | ||||
净利润 | 23,780,839.34 | - | 3,269,577.43 | - |
资产减值准备 | 9,523,911.96 | - | 4,592,944.01 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 24,891,295.49 | - | 12,353,243.72 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 24,891,295.49 | - | 12,353,243.72 | - |
无形资产摊销 | 9,362,948.46 | - | 3,796,034.9 | - |
长期待摊费用摊销 | 1,904,022.34 | - | 508,543.78 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -253,970.95 | - | -54,878.21 | - |
公允价值变动损失 | - | - | 332,277.42 | - |
财务费用 | 19,674,977.73 | - | 10,000,538.52 | - |
投资损失 | 562,253.58 | - | - | - |
递延所得税 | -2,030,646.21 | - | -2,703,867.82 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -2,169,811.39 | - | -2,425,363.91 | - |
递延所得税负债增加 | 139,165.18 | - | -278,503.91 | - |
存货的减少 | 27,375,387.48 | - | 17,995,915.79 | - |
经营性应收项目的减少 | -11,277,026.47 | - | -15,898,220.16 | - |
经营性应付项目的增加 | -38,790,481.66 | - | -19,899,978.82 | - |
现金的期末余额 | 52,220,674.29 | - | 23,876,395.29 | - |
减:现金的期初余额 | 33,051,923.37 | - | 33,051,923.37 | - |
公告日期 | 2024-03-30 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |