流通市值:77.37亿 | 总市值:98.81亿 | ||
流通股本:22.10亿 | 总股本:28.23亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,840,646,909.55 | 2,204,043,247.13 | 1,214,282,062.69 | 3,789,355,227.47 |
收到的税费返还 | 6,164,961.89 | 4,061,734.32 | - | 11,608,289.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42,071,698.41 | 1,813,891.09 | 885,748.9 | 6,877,413.93 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,888,883,569.85 | 2,209,918,872.54 | 1,215,167,811.59 | 3,807,840,930.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,854,474,722.55 | 2,260,050,237.87 | 1,307,168,288.44 | 3,107,840,888.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,311,703.13 | 45,666,196.66 | 23,166,541.01 | 87,504,330.78 |
支付的各项税费 | 35,863,998.04 | 31,456,439.58 | 6,016,950.24 | 31,424,276.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,409,210.83 | 17,193,794.31 | 5,079,100.53 | 59,799,857.15 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,007,059,634.55 | 2,354,366,668.42 | 1,341,430,880.22 | 3,286,569,353.23 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -118,176,064.7 | -144,447,795.88 | -126,263,068.63 | 521,271,577.5 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 22,711,988.1 | 30,336,735.6 | 14,868,855 | 110,648,695.89 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 22,711,988.1 | 30,336,735.6 | 14,868,855 | 110,648,695.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,323,101.46 | 4,720,778.12 | 5,396,379.02 | 30,561,238.28 |
投资支付的现金 | - | - | - | 110,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 8,323,101.46 | 4,720,778.12 | 5,396,379.02 | 140,561,238.28 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 14,388,886.64 | 25,615,957.48 | 9,472,475.98 | -29,912,542.39 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 507,931,608.02 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 507,931,608.02 |
偿还债务支付的现金 | 900,000 | 900,000 | - | 22,816 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69,581,149.46 | 45,059,301.12 | 18,275,505.87 | 28,826,563.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 142,790,871.68 | 78,284,880.65 | 2,480,997.62 | 804,904,875.59 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 213,272,021.14 | 124,244,181.77 | 20,756,503.49 | 833,754,254.96 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -213,272,021.14 | -124,244,181.77 | -20,756,503.49 | -325,822,646.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23,872.63 | 12,281.56 | 279.7 | 27,517.21 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -317,035,326.57 | -243,063,738.61 | -137,546,816.44 | 165,563,905.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 422,061,496.08 | 422,061,496.08 | 422,061,496.08 | 256,497,590.7 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 105,026,169.51 | 178,997,757.47 | 284,514,679.64 | 422,061,496.08 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -7,960,941.9 | - | -167,031,162.18 |
资产减值准备 | - | -797,857.59 | - | 3,671,043.62 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 52,765,197.11 | - | 107,893,805.48 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 52,765,197.11 | - | 107,893,805.48 |
无形资产摊销 | - | 3,219,388.42 | - | 6,515,699.95 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,151,405.72 | - | 2,136,698.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 5,552.94 | - | -2,083,112.36 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 47,610.02 |
公允价值变动损失 | - | -253,530 | - | 171,525 |
财务费用 | - | 48,277,046.47 | - | 81,730,928.02 |
投资损失 | - | -8,469,652 | - | -38,002,212.24 |
递延所得税 | - | 1,767,605.65 | - | -1,508,818.96 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,769,315.65 | - | -1,558,453.96 |
递延所得税负债增加 | - | -1,710 | - | 49,635 |
存货的减少 | - | -124,400,105.7 | - | 65,511,698.96 |
经营性应收项目的减少 | - | -17,442,290.57 | - | 40,118,273.64 |
经营性应付项目的增加 | - | -90,386,878.78 | - | 421,671,112.98 |
其他 | - | -2,474,338.29 | - | - |
现金的期末余额 | - | 178,997,757.47 | - | 422,061,496.08 |
减:现金的期初余额 | - | 422,061,496.08 | - | 256,497,590.7 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-24 | 2023-04-28 | 2023-04-19 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |