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物产金轮

(002722)

  

流通市值:23.30亿  总市值:27.43亿
流通股本:1.75亿   总股本:2.07亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,058,750,844.231,357,968,030.59594,932,083.152,987,682,344.94
收到的税费返还---16,845,694.88
收到其他与经营活动有关的现金23,227,211.8917,047,850.8314,491,700.527,555,334.03
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,081,978,056.121,375,015,881.42609,423,783.653,032,083,373.85
购买商品、接受劳务支付的现金1,597,077,704.51,083,632,913.18568,183,473.142,172,498,230.05
支付给职工以及为职工支付的现金219,168,657.62152,591,668.7389,888,245.9288,057,826.36
支付的各项税费89,995,721.1452,599,686.2128,395,063.6138,878,540.33
支付其他与经营活动有关的现金52,154,330.9437,889,921.119,438,414.8372,463,733.84
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,958,396,414.21,326,714,189.22705,905,197.472,671,898,330.58
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额123,581,641.9248,301,692.2-96,481,413.82360,185,043.27
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金191,244,128.6140,830,378.690,416,628.6923,776,000
取得投资收益收到的现金1,051,652.04483,495.34-3,677,920.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额572,317.53516,460-599,375.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---31,470.05
收到的其他与投资活动有关的现金---17,303,200
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计192,868,098.17141,830,333.9490,416,628.6945,387,965.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,425,646.418,028,775.483,405,848.7963,471,457.95
投资支付的现金140,000,000140,000,00090,000,000864,274,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计154,425,646.41148,028,775.4893,405,848.79927,745,457.95
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额38,442,451.76-6,198,441.54-2,989,220.1917,642,508.04
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金317,854,601.13317,854,601.13317,854,601.13-
取得借款收到的现金38,628,495.9538,228,495.9516,528,495.95278,302,383.56
收到其他与筹资活动有关的现金580,224.39580,224.39--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计357,063,321.47356,663,321.47334,383,097.08278,302,383.56
偿还债务支付的现金270,200,160.04268,000,137.4138,000,090.3633,302,383.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,283,364.1418,370,740.352,331,226.2450,296,819.52
支付其他与筹资活动有关的现金3,380,667.032,065,388.181,237,485.164,452,411.3
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计299,864,191.21288,436,265.93141,568,801.7688,051,614.38
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额57,199,130.2668,227,055.54192,814,295.38-409,749,230.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,825,903.141,471,476.82-625,425.494,573,517.25
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额221,049,127.08111,801,783.0292,718,235.88-27,348,162.26
加:期初现金及现金等价物余额281,071,205.22281,071,205.22281,071,205.22308,419,367.48
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额502,120,332.3392,872,988.24373,789,441.1281,071,205.22
补充资料:
净利润-50,971,834.15-104,338,358.35
资产减值准备-17,849,441-27,073,656.44
固定资产和投资性房地产折旧-21,768,139.13-47,398,932.89
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-21,768,139.13-47,398,932.89
无形资产摊销-4,211,582.77-8,151,053.88
长期待摊费用摊销-1,649,219.75-3,132,622.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-31,107.95--201,853.6
固定资产报废损失-39,781.12-244,346.99
公允价值变动损失-56,944.44-194,930.56
财务费用-8,822,800.59-31,304,308.52
投资损失-534,812.76--3,269,943.66
递延所得税--1,565,876.1--353,760.92
其中:递延所得税资产减少--1,220,715.73-245,387.03
递延所得税负债增加--345,160.37--599,147.95
存货的减少-36,782,805.79-71,150,885.53
经营性应收项目的减少--102,687,248.44-39,532,610.58
经营性应付项目的增加-7,683,749.33-27,660,187.44
现金的期末余额-392,872,988.24-281,071,205.22
减:现金的期初余额-281,071,205.22-308,419,367.48
公告日期2023-10-172023-08-222023-04-182023-04-12
审计意见(境内)标准无保留意见
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