流通市值:23.30亿 | 总市值:27.43亿 | ||
流通股本:1.75亿 | 总股本:2.07亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,058,750,844.23 | 1,357,968,030.59 | 594,932,083.15 | 2,987,682,344.94 |
收到的税费返还 | - | - | - | 16,845,694.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,227,211.89 | 17,047,850.83 | 14,491,700.5 | 27,555,334.03 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,081,978,056.12 | 1,375,015,881.42 | 609,423,783.65 | 3,032,083,373.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,597,077,704.5 | 1,083,632,913.18 | 568,183,473.14 | 2,172,498,230.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 219,168,657.62 | 152,591,668.73 | 89,888,245.9 | 288,057,826.36 |
支付的各项税费 | 89,995,721.14 | 52,599,686.21 | 28,395,063.6 | 138,878,540.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52,154,330.94 | 37,889,921.1 | 19,438,414.83 | 72,463,733.84 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,958,396,414.2 | 1,326,714,189.22 | 705,905,197.47 | 2,671,898,330.58 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 123,581,641.92 | 48,301,692.2 | -96,481,413.82 | 360,185,043.27 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 191,244,128.6 | 140,830,378.6 | 90,416,628.6 | 923,776,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,051,652.04 | 483,495.34 | - | 3,677,920.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 572,317.53 | 516,460 | - | 599,375.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 31,470.05 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 17,303,200 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 192,868,098.17 | 141,830,333.94 | 90,416,628.6 | 945,387,965.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,425,646.41 | 8,028,775.48 | 3,405,848.79 | 63,471,457.95 |
投资支付的现金 | 140,000,000 | 140,000,000 | 90,000,000 | 864,274,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 154,425,646.41 | 148,028,775.48 | 93,405,848.79 | 927,745,457.95 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 38,442,451.76 | -6,198,441.54 | -2,989,220.19 | 17,642,508.04 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 317,854,601.13 | 317,854,601.13 | 317,854,601.13 | - |
取得借款收到的现金 | 38,628,495.95 | 38,228,495.95 | 16,528,495.95 | 278,302,383.56 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 580,224.39 | 580,224.39 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 357,063,321.47 | 356,663,321.47 | 334,383,097.08 | 278,302,383.56 |
偿还债务支付的现金 | 270,200,160.04 | 268,000,137.4 | 138,000,090.3 | 633,302,383.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,283,364.14 | 18,370,740.35 | 2,331,226.24 | 50,296,819.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,380,667.03 | 2,065,388.18 | 1,237,485.16 | 4,452,411.3 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 299,864,191.21 | 288,436,265.93 | 141,568,801.7 | 688,051,614.38 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 57,199,130.26 | 68,227,055.54 | 192,814,295.38 | -409,749,230.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,825,903.14 | 1,471,476.82 | -625,425.49 | 4,573,517.25 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 221,049,127.08 | 111,801,783.02 | 92,718,235.88 | -27,348,162.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 281,071,205.22 | 281,071,205.22 | 281,071,205.22 | 308,419,367.48 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 502,120,332.3 | 392,872,988.24 | 373,789,441.1 | 281,071,205.22 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 50,971,834.15 | - | 104,338,358.35 |
资产减值准备 | - | 17,849,441 | - | 27,073,656.44 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 21,768,139.13 | - | 47,398,932.89 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 21,768,139.13 | - | 47,398,932.89 |
无形资产摊销 | - | 4,211,582.77 | - | 8,151,053.88 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,649,219.75 | - | 3,132,622.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 31,107.95 | - | -201,853.6 |
固定资产报废损失 | - | 39,781.12 | - | 244,346.99 |
公允价值变动损失 | - | 56,944.44 | - | 194,930.56 |
财务费用 | - | 8,822,800.59 | - | 31,304,308.52 |
投资损失 | - | 534,812.76 | - | -3,269,943.66 |
递延所得税 | - | -1,565,876.1 | - | -353,760.92 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,220,715.73 | - | 245,387.03 |
递延所得税负债增加 | - | -345,160.37 | - | -599,147.95 |
存货的减少 | - | 36,782,805.79 | - | 71,150,885.53 |
经营性应收项目的减少 | - | -102,687,248.44 | - | 39,532,610.58 |
经营性应付项目的增加 | - | 7,683,749.33 | - | 27,660,187.44 |
现金的期末余额 | - | 392,872,988.24 | - | 281,071,205.22 |
减:现金的期初余额 | - | 281,071,205.22 | - | 308,419,367.48 |
公告日期 | 2023-10-17 | 2023-08-22 | 2023-04-18 | 2023-04-12 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |