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富煌钢构

(002743)

  

流通市值:19.90亿  总市值:19.94亿
流通股本:4.34亿   总股本:4.35亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,791,339,864.442,590,070,504.431,409,315,562.483,474,043,503.06
收到的税费返还373,120.64293,756.94--
收到其他与经营活动有关的现金1,658,377,027716,314,224.05173,095,422.351,353,408,199.52
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计5,450,090,012.083,306,678,485.421,582,410,984.834,827,451,702.58
购买商品、接受劳务支付的现金3,624,413,346.122,351,019,013.41,420,552,223.734,030,293,255.02
支付给职工以及为职工支付的现金114,032,363.9177,153,338.6143,692,750.55294,091,346.63
支付的各项税费54,224,011.7540,936,370.3619,770,496.63101,833,517.03
支付其他与经营活动有关的现金1,560,638,455.47680,775,942.2787,942,616.031,077,982,136.47
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计5,353,308,177.253,149,884,664.641,571,958,086.945,504,200,255.15
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额96,781,834.83156,793,820.7810,452,897.89-676,748,552.57
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额221,319178,84095,3205,668,567.09
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计221,319178,84095,3205,668,567.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,910,989.195,136,462.992,480,898.4720,790,200.01
投资支付的现金15,000,00015,000,0001,500,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计21,910,989.1920,136,462.993,980,898.4720,790,200.01
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-21,689,670.19-19,957,622.99-3,885,578.47-15,121,632.92
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金1,922,747,049.641,050,535,794.45621,250,625.012,656,530,206.84
收到其他与筹资活动有关的现金---91,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,922,747,049.641,050,535,794.45621,250,625.012,747,530,206.84
偿还债务支付的现金1,985,234,577.541,156,866,666.66657,733,333.331,830,560,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金97,438,736.3161,029,318.2431,249,659.17150,449,258.66
支付其他与筹资活动有关的现金54,801,367.4334,548,115.4315,041,867.5469,400,989.81
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,137,474,681.281,252,444,100.33704,024,860.042,050,410,248.47
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-214,727,631.64-201,908,305.88-82,774,235.03697,119,958.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---6.07
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-139,635,467-65,072,108.09-76,206,915.615,249,778.95
加:期初现金及现金等价物余额425,691,589.25425,691,589.25425,691,589.25420,441,810.3
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额286,056,122.25360,619,481.16349,484,673.64425,691,589.25
补充资料:
净利润-56,800,901.09-104,862,546.45
资产减值准备--21,083.09-63,632,887.92
固定资产和投资性房地产折旧-42,363,540.95-78,619,893.4
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-42,363,540.95-78,619,893.4
无形资产摊销-2,549,660.46-5,355,938.79
长期待摊费用摊销-584,046.46-805,715.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----63,380.66
固定资产报废损失-977.28--137,620.25
财务费用-73,076,277.78-146,883,851.82
递延所得税--365,448.65--15,485,559.92
其中:递延所得税资产减少--365,448.65--15,485,559.92
存货的减少-78,370,881.54--90,950,876.8
经营性应收项目的减少--41,191,378.27--837,148,734.19
经营性应付项目的增加--58,721,453.02--135,346,169.2
其他-284,289.76-936,839.86
现金的期末余额-360,619,481.16-425,691,589.25
减:现金的期初余额-425,691,589.25-420,441,810.3
公告日期2023-10-282023-08-292023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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