流通市值:19.90亿 | 总市值:19.94亿 | ||
流通股本:4.34亿 | 总股本:4.35亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,791,339,864.44 | 2,590,070,504.43 | 1,409,315,562.48 | 3,474,043,503.06 |
收到的税费返还 | 373,120.64 | 293,756.94 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,658,377,027 | 716,314,224.05 | 173,095,422.35 | 1,353,408,199.52 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,450,090,012.08 | 3,306,678,485.42 | 1,582,410,984.83 | 4,827,451,702.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,624,413,346.12 | 2,351,019,013.4 | 1,420,552,223.73 | 4,030,293,255.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,032,363.91 | 77,153,338.61 | 43,692,750.55 | 294,091,346.63 |
支付的各项税费 | 54,224,011.75 | 40,936,370.36 | 19,770,496.63 | 101,833,517.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,560,638,455.47 | 680,775,942.27 | 87,942,616.03 | 1,077,982,136.47 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 5,353,308,177.25 | 3,149,884,664.64 | 1,571,958,086.94 | 5,504,200,255.15 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 96,781,834.83 | 156,793,820.78 | 10,452,897.89 | -676,748,552.57 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 221,319 | 178,840 | 95,320 | 5,668,567.09 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 221,319 | 178,840 | 95,320 | 5,668,567.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,910,989.19 | 5,136,462.99 | 2,480,898.47 | 20,790,200.01 |
投资支付的现金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 1,500,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 21,910,989.19 | 20,136,462.99 | 3,980,898.47 | 20,790,200.01 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,689,670.19 | -19,957,622.99 | -3,885,578.47 | -15,121,632.92 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,922,747,049.64 | 1,050,535,794.45 | 621,250,625.01 | 2,656,530,206.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 91,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,922,747,049.64 | 1,050,535,794.45 | 621,250,625.01 | 2,747,530,206.84 |
偿还债务支付的现金 | 1,985,234,577.54 | 1,156,866,666.66 | 657,733,333.33 | 1,830,560,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 97,438,736.31 | 61,029,318.24 | 31,249,659.17 | 150,449,258.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,801,367.43 | 34,548,115.43 | 15,041,867.54 | 69,400,989.81 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,137,474,681.28 | 1,252,444,100.33 | 704,024,860.04 | 2,050,410,248.47 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -214,727,631.64 | -201,908,305.88 | -82,774,235.03 | 697,119,958.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | 6.07 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -139,635,467 | -65,072,108.09 | -76,206,915.61 | 5,249,778.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 425,691,589.25 | 425,691,589.25 | 425,691,589.25 | 420,441,810.3 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 286,056,122.25 | 360,619,481.16 | 349,484,673.64 | 425,691,589.25 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 56,800,901.09 | - | 104,862,546.45 |
资产减值准备 | - | -21,083.09 | - | 63,632,887.92 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 42,363,540.95 | - | 78,619,893.4 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 42,363,540.95 | - | 78,619,893.4 |
无形资产摊销 | - | 2,549,660.46 | - | 5,355,938.79 |
长期待摊费用摊销 | - | 584,046.46 | - | 805,715.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -63,380.66 |
固定资产报废损失 | - | 977.28 | - | -137,620.25 |
财务费用 | - | 73,076,277.78 | - | 146,883,851.82 |
递延所得税 | - | -365,448.65 | - | -15,485,559.92 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -365,448.65 | - | -15,485,559.92 |
存货的减少 | - | 78,370,881.54 | - | -90,950,876.8 |
经营性应收项目的减少 | - | -41,191,378.27 | - | -837,148,734.19 |
经营性应付项目的增加 | - | -58,721,453.02 | - | -135,346,169.2 |
其他 | - | 284,289.76 | - | 936,839.86 |
现金的期末余额 | - | 360,619,481.16 | - | 425,691,589.25 |
减:现金的期初余额 | - | 425,691,589.25 | - | 420,441,810.3 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |