流通市值:17.88亿 | 总市值:17.88亿 | ||
流通股本:2.40亿 | 总股本:2.40亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,829,637.05 | 963,326,632.45 | 706,960,957.45 | 464,170,301.1 |
收到的税费返还 | 213,947.78 | 27,983,616.53 | 27,671,231.17 | 27,394,601.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,284,457.52 | 10,886,674.87 | 3,100,769.57 | 3,435,509.34 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 218,328,042.35 | 1,002,196,923.85 | 737,732,958.19 | 495,000,411.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,270,585.16 | 653,121,051.61 | 461,829,234.11 | 315,036,332.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,911,532.5 | 156,440,481.4 | 116,830,389.82 | 79,955,088.28 |
支付的各项税费 | 11,161,863.29 | 47,890,812.45 | 31,470,495.62 | 28,629,471.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,339,414.6 | 42,336,632.48 | 38,731,834.15 | 26,946,123.46 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 238,683,395.55 | 899,788,977.94 | 648,861,953.7 | 450,567,015.46 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20,355,353.2 | 102,407,945.91 | 88,871,004.49 | 44,433,396.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -11,162 | 210,796 | 738,949 | 160,854 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | -11,162 | 210,796 | 738,949 | 160,854 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,287,055.96 | 74,323,823.42 | 41,686,159.21 | 25,494,233.13 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 22,287,055.96 | 74,323,823.42 | 41,686,159.21 | 25,494,233.13 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,298,217.96 | -74,113,027.42 | -40,947,210.21 | -25,333,379.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 100,000,000 | 219,900,000 | 209,900,000 | 149,900,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 10,700,600 | 10,700,600 | 10,700,600 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 100,000,000 | 230,600,600 | 220,600,600 | 160,600,600 |
偿还债务支付的现金 | 51,500,000 | 222,007,911 | 187,674,265.17 | 132,009,800 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,783,446.08 | 13,940,807.75 | 10,731,520.17 | 7,395,752.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 586,764 | 2,741,843.07 | 1,613,238.89 | 1,032,936.89 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 54,870,210.08 | 238,690,561.82 | 200,019,024.23 | 140,438,488.94 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 45,129,789.92 | -8,089,961.82 | 20,581,575.77 | 20,162,111.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,250,064.02 | 1,622,040.62 | 1,069,410.85 | 506,287.21 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,726,282.78 | 21,826,997.29 | 69,574,780.9 | 39,768,415.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 164,912,974.8 | 143,085,977.51 | 143,085,977.51 | 143,085,977.51 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 168,639,257.58 | 164,912,974.8 | 212,660,758.41 | 182,854,393.17 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 14,199,082.41 | - | -8,732,028.51 |
资产减值准备 | - | -25,504,465.7 | - | -27,306,123.4 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 122,479,725.4 | - | 61,142,548.78 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 122,479,725.4 | - | 61,142,548.78 |
无形资产摊销 | - | 2,220,728.23 | - | 1,107,912.6 |
长期待摊费用摊销 | - | 11,551,485.03 | - | 5,641,472.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 649,798.05 | - | 302,219.04 |
固定资产报废损失 | - | 1,057,411.32 | - | - |
财务费用 | - | 15,277,887.97 | - | 9,139,103.02 |
递延所得税 | - | 14,778,089.5 | - | -3,541,483.01 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 14,233,662.97 | - | -3,541,483.01 |
递延所得税负债增加 | - | 544,426.53 | - | - |
存货的减少 | - | 24,385,422.2 | - | 14,972,801.85 |
经营性应收项目的减少 | - | -226,338,166.24 | - | 49,322,211.87 |
经营性应付项目的增加 | - | 145,347,289.62 | - | -58,740,313.34 |
现金的期末余额 | - | 164,912,974.8 | - | 182,854,393.17 |
减:现金的期初余额 | - | 143,085,977.51 | - | 143,085,977.51 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2023-10-31 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |